Axcelis Technologies Valutazione
XXA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XXA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XXA1 ( €71.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XXA1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XXA1?
Metrica chiave: Poiché XXA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XXA1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$222.09m |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XXA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
AIXA AIXTRON | 15.5x | 3.5% | €1.8b |
WAF Siltronic | 14.4x | -23.8% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 20.3x | -3.4% | €872.6m |
S92 SMA Solar Technology | 6.9x | 25.3% | €555.2m |
XXA1 Axcelis Technologies | 10.8x | -13.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XXA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XXA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XXA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XXA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XXA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.16 | €107.54 +51.1% | 13.6% | €120.56 | €82.95 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €66.96 | €107.54 +60.6% | 13.6% | €120.56 | €82.95 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €68.40 | €107.30 +56.9% | 8.1% | €116.63 | €93.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €79.14 | €133.31 +68.5% | 14.3% | €160.90 | €101.13 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €91.54 | €133.89 +46.3% | 14.9% | €157.26 | €98.85 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €100.05 | €139.83 +39.8% | 10.7% | €160.35 | €117.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €104.85 | €147.72 +40.9% | 11.7% | €166.81 | €118.62 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €129.50 | €140.10 +8.2% | 13.5% | €163.45 | €116.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €104.50 | €133.76 +28.0% | 13.4% | €157.91 | €106.82 | n/a | 5 |
| May ’25 | €96.48 | €146.80 +52.2% | 15.8% | €168.97 | €107.95 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €104.70 | €148.07 +41.4% | 12.4% | €166.88 | €120.52 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €102.25 | €148.07 +44.8% | 12.4% | €166.88 | €120.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €118.50 | €152.35 +28.6% | 10.5% | €165.82 | €123.44 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €120.00 | €160.34 +33.6% | 17.2% | €197.22 | €122.92 | €66.96 | 5 |
| Dec ’24 | €113.55 | €168.61 +48.5% | 15.2% | €200.51 | €124.97 | €68.40 | 5 |
| Nov ’24 | €119.25 | €202.61 +69.9% | 10.2% | €225.12 | €164.15 | €79.14 | 5 |
| Oct ’24 | €152.50 | €202.61 +32.9% | 10.2% | €225.12 | €164.15 | €91.54 | 5 |
| Sep ’24 | €178.35 | €194.23 +8.9% | 11.3% | €218.09 | €159.02 | €100.05 | 4 |
| Aug ’24 | €179.20 | €145.86 -18.6% | 21.5% | €200.12 | €124.52 | €104.85 | 4 |
| Jul ’24 | €169.20 | €137.62 -18.7% | 6.4% | €152.39 | €129.30 | €129.50 | 4 |
| Jun ’24 | €145.00 | €133.55 -7.9% | 6.3% | €149.70 | €127.02 | €104.50 | 5 |
| May ’24 | €106.90 | €131.04 +22.6% | 3.9% | €140.66 | €127.05 | €96.48 | 5 |
| Apr ’24 | €122.05 | €137.01 +12.3% | 3.8% | €146.12 | €131.98 | €104.70 | 6 |
| Mar ’24 | €123.45 | €137.01 +11.0% | 3.8% | €146.12 | €131.98 | €102.25 | 6 |
| Feb ’24 | €103.80 | €98.81 -4.8% | 5.4% | €106.00 | €92.17 | €118.50 | 5 |
| Jan ’24 | €73.32 | €89.13 +21.6% | 7.2% | €95.35 | €77.28 | €120.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |