Axcelis Technologies, Inc.

DB:XXA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Axcelis Technologies Valutazione

XXA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XXA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.82
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XXA1 ( €57.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €50.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XXA1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XXA1?

Metrica chiave: Poiché XXA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XXA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XXA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XXA1 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$200.99m
Cap. di mercatoUS$2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XXA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XXA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
AIXA AIXTRON
13.5x-3.7%€1.5b
WAF Siltronic
13.4x-68.7%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
18.2x-5.5%€780.9m
S92 SMA Solar Technology
6x40.8%€478.5m
XXA1 Axcelis Technologies
10.9x-18.9%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XXA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XXA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XXA1 10.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XXA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XXA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XXA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XXA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XXA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.94
€89.65
+54.7%
10.9%€101.49€77.33n/a4
Feb ’26€64.60
€99.69
+54.3%
13.4%€119.83€82.44n/a4
Jan ’26€66.96
€106.10
+58.5%
13.6%€118.95€81.84n/a4
Dec ’25€68.40
€107.30
+56.9%
8.1%€116.63€93.30n/a4
Nov ’25€79.14
€133.31
+68.5%
14.3%€160.90€101.13n/a5
Oct ’25€91.54
€133.89
+46.3%
14.9%€157.26€98.85n/a5
Sep ’25€100.05
€139.83
+39.8%
10.7%€160.35€117.29n/a5
Aug ’25€104.85
€147.72
+40.9%
11.7%€166.81€118.62n/a5
Jul ’25€129.50
€140.10
+8.2%
13.5%€163.45€116.75n/a5
Jun ’25€104.50
€133.76
+28.0%
13.4%€157.91€106.82n/a5
May ’25€96.48
€146.80
+52.2%
15.8%€168.97€107.95n/a6
Apr ’25€104.70
€148.07
+41.4%
12.4%€166.88€120.52n/a6
Mar ’25€102.25
€148.07
+44.8%
12.4%€166.88€120.52n/a6
Feb ’25€118.50
€152.35
+28.6%
10.5%€165.82€123.44€64.606
Jan ’25€120.00
€160.34
+33.6%
17.2%€197.22€122.92€66.965
Dec ’24€113.55
€168.61
+48.5%
15.2%€200.51€124.97€68.405
Nov ’24€119.25
€202.61
+69.9%
10.2%€225.12€164.15€79.145
Oct ’24€152.50
€202.61
+32.9%
10.2%€225.12€164.15€91.545
Sep ’24€178.35
€194.23
+8.9%
11.3%€218.09€159.02€100.054
Aug ’24€179.20
€145.86
-18.6%
21.5%€200.12€124.52€104.854
Jul ’24€169.20
€137.62
-18.7%
6.4%€152.39€129.30€129.504
Jun ’24€145.00
€133.55
-7.9%
6.3%€149.70€127.02€104.505
May ’24€106.90
€131.04
+22.6%
3.9%€140.66€127.05€96.485
Apr ’24€122.05
€137.01
+12.3%
3.8%€146.12€131.98€104.706
Mar ’24€123.45
€137.01
+11.0%
3.8%€146.12€131.98€102.256
Feb ’24€103.80
€98.81
-4.8%
5.4%€106.00€92.17€118.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€79.52
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company