Veeco Instruments Inc.

DB:VEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Veeco Instruments Valutazione

VEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.55
Fair Value
149.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEO ( €23.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEO?

Metrica chiave: Poiché VEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEO su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$80.39m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
WAF Siltronic
13.4x-68.7%€1.3b
AIXA AIXTRON
13.5x-3.7%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
18.2x-5.5%€780.9m
S92 SMA Solar Technology
6x40.8%€478.5m
VEO Veeco Instruments
16.7x0.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEO 16.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.80
€33.20
+39.5%
9.6%€37.76€29.05n/a7
Feb ’26€24.40
€33.97
+39.2%
11.0%€38.82€29.12n/a7
Jan ’26€26.20
€32.66
+24.6%
11.0%€37.32€27.99n/a7
Dec ’25€26.20
€32.66
+24.6%
11.0%€37.32€27.99n/a7
Nov ’25€26.40
€38.13
+44.4%
15.8%€50.11€31.89n/a7
Oct ’25€29.60
€38.66
+30.6%
15.4%€49.62€31.57n/a7
Sep ’25€31.60
€38.66
+22.3%
15.4%€49.62€31.57n/a7
Aug ’25€38.00
€43.13
+13.5%
16.2%€50.47€32.12n/a7
Jul ’25€43.20
€42.05
-2.7%
14.8%€51.39€32.70n/a7
Jun ’25€37.60
€38.86
+3.4%
8.7%€42.27€32.17n/a7
May ’25€33.20
€37.28
+12.3%
9.9%€41.30€30.98n/a7
Apr ’25€32.00
€36.69
+14.7%
10.7%€40.70€30.53n/a6
Mar ’25€33.20
€36.69
+10.5%
10.7%€40.70€30.53n/a6
Feb ’25€29.40
€31.81
+8.2%
6.7%€34.97€28.53€24.407
Jan ’25€28.20
€30.06
+6.6%
10.2%€33.71€25.51€26.207
Dec ’24€26.00
€30.82
+18.5%
10.2%€34.55€26.15€26.207
Nov ’24€22.60
€30.35
+34.3%
10.0%€34.48€26.09€26.407
Oct ’24€26.40
€30.35
+15.0%
10.0%€34.48€26.09€29.607
Sep ’24€26.80
€29.86
+11.4%
10.4%€34.35€25.99€31.606
Aug ’24€25.40
€23.36
-8.0%
15.2%€28.75€17.97€38.005
Jul ’24€23.40
€22.80
-2.6%
18.6%€29.19€18.24€43.205
Jun ’24€22.80
€22.80
+0.01%
18.6%€29.19€18.24€37.605
May ’24€16.50
€23.05
+39.7%
15.7%€27.66€17.52€33.204
Apr ’24€19.06
€23.05
+20.9%
15.7%€27.66€17.52€32.004
Mar ’24€19.90
€22.49
+13.0%
16.9%€28.11€17.80€33.205
Feb ’24€18.04
€21.35
+18.4%
18.0%€27.61€16.57€29.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€34.46
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeco Instruments Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays