Veeco Instruments Valutazione
VEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEO ( €25.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEO?
Metrica chiave: Poiché VEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Utili | US$49.24m |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
AIXA AIXTRON | 22x | 11.24% | €2.0b |
TPE PVA TePla | 28.6x | 29.89% | €442.9m |
SMHN SUSS MicroTec | 11.1x | 3.32% | €623.9m |
CTNK centrotherm international | 4.8x | n/a | €177.8m |
VEO Veeco Instruments | 35.7x | 17.60% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.20 | €28.27 +12.18% | 8.47% | €31.08 | €25.90 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €25.00 | €25.24 +0.95% | 2.72% | €25.75 | €24.04 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.20 | €23.86 -15.38% | 11.48% | €25.57 | €17.90 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €20.80 | €23.13 +11.21% | 14.28% | €25.70 | €17.99 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €18.00 | €23.76 +31.99% | 15.68% | €27.13 | €17.51 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €17.10 | €24.47 +43.11% | 15.68% | €27.95 | €18.03 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €17.40 | €24.47 +40.64% | 15.68% | €27.95 | €18.03 | n/a | 7 |
| May ’26 | €16.40 | €24.98 +52.34% | 10.10% | €27.24 | €19.33 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €18.40 | €27.39 +48.85% | 9.88% | €32.42 | €23.16 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €21.00 | €28.26 +34.58% | 9.88% | €33.45 | €23.89 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €24.40 | €33.97 +39.21% | 11.01% | €38.82 | €29.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.20 | €33.18 +26.63% | 11.01% | €37.92 | €28.44 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €26.20 | €32.66 +24.64% | 11.01% | €37.32 | €27.99 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €26.40 | €38.13 +44.44% | 15.77% | €50.11 | €31.89 | €25.00 | 7 |
| Oct ’25 | €29.60 | €38.66 +30.61% | 15.45% | €49.62 | €31.57 | €28.20 | 7 |
| Sep ’25 | €31.60 | €38.66 +22.35% | 15.45% | €49.62 | €31.57 | €20.80 | 7 |
| Aug ’25 | €38.00 | €43.13 +13.50% | 16.20% | €50.47 | €32.12 | €18.00 | 7 |
| Jul ’25 | €43.20 | €42.05 -2.67% | 14.79% | €51.39 | €32.70 | €17.10 | 7 |
| Jun ’25 | €37.60 | €38.86 +3.35% | 8.73% | €42.27 | €32.17 | €17.40 | 7 |
| May ’25 | €33.20 | €37.28 +12.29% | 9.86% | €41.30 | €30.98 | €16.40 | 7 |
| Apr ’25 | €32.00 | €36.69 +14.66% | 10.66% | €40.70 | €30.53 | €18.40 | 6 |
| Mar ’25 | €33.20 | €36.69 +10.52% | 10.66% | €40.70 | €30.53 | €21.00 | 6 |
| Feb ’25 | €29.40 | €31.81 +8.21% | 6.71% | €34.97 | €28.53 | €24.40 | 7 |
| Jan ’25 | €28.20 | €30.06 +6.61% | 10.24% | €33.71 | €25.51 | €26.20 | 7 |
| Dec ’24 | €26.00 | €30.82 +18.52% | 10.24% | €34.55 | €26.15 | €26.20 | 7 |
| Nov ’24 | €22.60 | €30.35 +34.29% | 9.96% | €34.48 | €26.09 | €26.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veeco Instruments Inc. è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |