Universal Display Corporation

DB:UVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Universal Display Valutazione

UVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UVD ( €154.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €81.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UVD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UVD?

Metrica chiave: Poiché UVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UVD su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUS$237.30m
Cap. di mercatoUS$7.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.1b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
UVD Universal Display
32.8x13.7%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UVD 32.8xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€154.95
€201.90
+30.3%
11.1%€239.04€151.70n/a10
Nov ’25€166.35
€201.90
+21.4%
11.1%€239.04€151.70n/a10
Oct ’25€186.85
€206.54
+10.5%
10.5%€234.49€157.83n/a10
Sep ’25€170.85
€204.61
+19.8%
10.5%€232.31€156.36n/a10
Aug ’25€204.30
€201.50
-1.4%
14.5%€237.74€155.45n/a11
Jul ’25€193.75
€194.68
+0.5%
13.7%€242.61€158.63n/a11
Jun ’25€160.70
€185.86
+15.7%
12.7%€241.51€156.06n/a11
May ’25€150.65
€186.18
+23.6%
12.2%€242.94€156.98n/a12
Apr ’25€154.40
€186.49
+20.8%
11.6%€239.93€156.88n/a11
Mar ’25€162.40
€185.16
+14.0%
12.0%€239.62€156.67n/a11
Feb ’25€157.00
€178.35
+13.6%
12.7%€229.73€151.62n/a11
Jan ’25€173.60
€166.67
-4.0%
15.7%€229.00€136.03n/a12
Dec ’24€154.20
€156.04
+1.2%
6.8%€172.53€138.49n/a11
Nov ’24€131.00
€164.03
+25.2%
8.2%€185.49€140.54€166.3511
Oct ’24€147.00
€162.40
+10.5%
8.0%€182.36€139.56€186.8511
Sep ’24€149.40
€160.43
+7.4%
7.9%€178.83€136.86€170.8512
Aug ’24€131.40
€146.95
+11.8%
11.0%€173.24€123.09€204.3012
Jul ’24€129.80
€142.96
+10.1%
13.9%€172.50€103.05€193.7512
Jun ’24€137.00
€142.96
+4.3%
13.9%€172.50€103.05€160.7012
May ’24€120.00
€143.22
+19.3%
14.1%€174.10€103.46€150.6512
Apr ’24€142.75
€143.32
+0.4%
13.6%€176.08€104.64€154.4012
Mar ’24€127.70
€144.04
+12.8%
11.9%€181.05€107.59€162.4012
Feb ’24€120.90
€131.41
+8.7%
15.4%€176.29€104.76€157.0012
Jan ’24€100.30
€128.93
+28.5%
20.2%€179.75€77.17€173.6011
Dec ’23€107.00
€134.63
+25.8%
20.0%€186.45€80.05€154.2011
Nov ’23€95.90
€149.63
+56.0%
17.9%€197.71€95.34€131.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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