PVA TePla AG

DB:TPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €308.6m

PVA TePla Valutazione

TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.07
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPE ( €14.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?

Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPE su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€25.48m
Cap. di mercato€308.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
S92 SMA Solar Technology
6.4x25.3%€512.2m
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-4.2%€802.9m
AIXA AIXTRON
14.7x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
14.2x-23.8%€1.4b
TPE PVA TePla
12.1x1.3%€308.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TPE 12.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.44
€19.87
+37.6%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26€13.40
€19.87
+48.3%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.81
€19.87
+55.1%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.64
€22.93
+97.0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.36
€24.06
+80.1%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.04
€25.31
+68.3%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.47
€27.41
+89.4%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.30
€28.59
+86.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.46
€28.59
+54.9%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.65
€28.77
+54.3%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.89
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.62
€27.70
+22.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€20.92
€26.95
+28.8%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.38
€26.95
+32.2%
20.0%€34.00€18.52€13.4010
Dec ’24€19.50
€26.55
+36.2%
20.8%€34.00€18.52€12.8110
Nov ’24€14.25
€27.20
+90.9%
19.5%€34.00€18.49€11.6410
Oct ’24€15.26
€28.17
+84.6%
16.6%€34.00€21.00€13.369
Sep ’24€17.88
€28.17
+57.5%
16.6%€34.00€21.00€15.049
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.479
Jul ’24€18.81
€29.72
+58.0%
20.0%€40.00€20.00€15.309
Jun ’24€18.98
€29.72
+56.6%
20.0%€40.00€20.00€18.469
May ’24€19.13
€29.83
+56.0%
20.1%€40.00€20.00€18.659
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.899
Mar ’24€25.94
€30.10
+16.0%
27.3%€46.00€18.00€22.6210
Feb ’24€22.20
€28.75
+29.5%
28.2%€46.00€18.00€20.9210
Jan ’24€18.77
€27.25
+45.2%
32.0%€46.00€15.00€20.3810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.18
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane