Tower Semiconductor Ltd.

DB:TOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Tower Semiconductor Valutazione

TOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.65
Fair Value
862.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOW ( €35.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOW?

Metrica chiave: Poiché TOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOW su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$207.86m
Cap. di mercatoUS$4.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
ELG Elmos Semiconductor
11.7x3.9%€1.2b
IFX Infineon Technologies
32.7x22.7%€45.9b
WAF Siltronic
22.8x-34.3%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.9x5.0%€1.4b
TOW Tower Semiconductor
20.5x11.9%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOW 20.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.18
€54.18
+54.0%
8.4%€57.26€45.91n/a6
Mar ’26€40.08
€54.76
+36.6%
8.4%€57.88€46.40n/a6
Feb ’26€46.21
€53.39
+15.5%
9.7%€57.59€46.17n/a5
Jan ’26€49.13
€54.69
+11.3%
7.5%€57.07€47.56n/a4
Dec ’25€44.15
€54.69
+23.9%
7.5%€57.07€47.56n/a4
Nov ’25€38.04
€48.81
+28.3%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Oct ’25€39.14
€48.81
+24.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Sep ’25€38.82
€48.81
+25.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Aug ’25€38.20
€48.81
+27.8%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Jul ’25€36.10
€43.91
+21.6%
11.9%€51.05€37.34n/a4
Jun ’25€34.10
€43.91
+28.8%
11.9%€51.05€37.34n/a4
May ’25€30.87
€35.93
+16.4%
4.1%€37.58€33.82n/a5
Apr ’25€30.03
€34.47
+14.8%
5.7%€36.74€31.23n/a6
Mar ’25€30.80
€34.66
+12.5%
6.2%€36.91€31.38€40.085
Feb ’25€26.33
€31.13
+18.2%
12.8%€36.40€25.48€46.214
Jan ’25€27.14
€31.13
+14.7%
12.8%€36.40€25.48€49.134
Dec ’24€24.71
€30.53
+23.6%
9.7%€33.09€25.74€44.154
Nov ’24€21.50
€32.88
+52.9%
7.4%€35.96€29.33€38.044
Oct ’24€23.02
€31.58
+37.2%
8.4%€34.95€28.51€39.143
Sep ’24€27.18
€31.58
+16.2%
8.4%€34.95€28.51€38.823
Aug ’24€33.82
€44.37
+31.2%
12.6%€48.33€36.47€38.203
Jul ’24€34.01
€47.07
+38.4%
7.5%€49.56€42.08€36.103
Jun ’24€36.12
€47.07
+30.3%
7.5%€49.56€42.08€34.103
May ’24€40.64
€47.07
+15.8%
7.5%€49.56€42.08€30.873
Apr ’24€38.33
€47.07
+22.8%
7.5%€49.56€42.08€30.033
Mar ’24€37.69
€47.07
+24.9%
7.5%€49.56€42.08€30.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€52.33
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tower Semiconductor Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Cody AcreeBenchmark Company