TOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.47
Fair Value
883.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TOW ( €34.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOW?
Metrica chiave: Poiché TOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOW su PE?
Rapporto PE
20.9x
Guadagni
US$207.86m
Cap. di mercato
US$4.17b
TOW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
6.9x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TOW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.9x
Rapporto equo PE
18.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€34.11
€54.18
+58.8%
8.4%
€57.26
€45.91
n/a
6
Mar ’26
€40.08
€54.76
+36.6%
8.4%
€57.88
€46.40
n/a
6
Feb ’26
€46.21
€53.39
+15.5%
9.7%
€57.59
€46.17
n/a
5
Jan ’26
€49.13
€54.69
+11.3%
7.5%
€57.07
€47.56
n/a
4
Dec ’25
€44.15
€54.69
+23.9%
7.5%
€57.07
€47.56
n/a
4
Nov ’25
€38.04
€48.81
+28.3%
5.5%
€50.66
€44.21
n/a
4
Oct ’25
€39.14
€48.81
+24.7%
5.5%
€50.66
€44.21
n/a
4
Sep ’25
€38.82
€48.81
+25.7%
5.5%
€50.66
€44.21
n/a
4
Aug ’25
€38.20
€48.81
+27.8%
5.5%
€50.66
€44.21
n/a
4
Jul ’25
€36.10
€43.91
+21.6%
11.9%
€51.05
€37.34
n/a
4
Jun ’25
€34.10
€43.91
+28.8%
11.9%
€51.05
€37.34
n/a
4
May ’25
€30.87
€35.93
+16.4%
4.1%
€37.58
€33.82
n/a
5
Apr ’25
€30.03
€34.47
+14.8%
5.7%
€36.74
€31.23
n/a
6
Mar ’25
€30.80
€34.66
+12.5%
6.2%
€36.91
€31.38
€40.08
5
Feb ’25
€26.33
€31.13
+18.2%
12.8%
€36.40
€25.48
€46.21
4
Jan ’25
€27.14
€31.13
+14.7%
12.8%
€36.40
€25.48
€49.13
4
Dec ’24
€24.71
€30.53
+23.6%
9.7%
€33.09
€25.74
€44.15
4
Nov ’24
€21.50
€32.88
+52.9%
7.4%
€35.96
€29.33
€38.04
4
Oct ’24
€23.02
€31.58
+37.2%
8.4%
€34.95
€28.51
€39.14
3
Sep ’24
€27.18
€31.58
+16.2%
8.4%
€34.95
€28.51
€38.82
3
Aug ’24
€33.82
€44.37
+31.2%
12.6%
€48.33
€36.47
€38.20
3
Jul ’24
€34.01
€47.07
+38.4%
7.5%
€49.56
€42.08
€36.10
3
Jun ’24
€36.12
€47.07
+30.3%
7.5%
€49.56
€42.08
€34.10
3
May ’24
€40.64
€47.07
+15.8%
7.5%
€49.56
€42.08
€30.87
3
Apr ’24
€38.33
€47.07
+22.8%
7.5%
€49.56
€42.08
€30.03
3
Mar ’24
€37.69
€47.07
+24.9%
7.5%
€49.56
€42.08
€30.80
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€49.69
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tower Semiconductor Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.