Teradyne, Inc.

DB:TEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

Teradyne Valutazione

TEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.04
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TEY ( €109.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEY?

Metrica chiave: Poiché TEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TEY su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$542.37m
Cap. di mercatoUS$18.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
WAF Siltronic
14.8x-68.6%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.5x-3.7%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
18.9x-5.5%€810.5m
S92 SMA Solar Technology
6.6x41.8%€531.6m
TEY Teradyne
34.8x16.9%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TEY 34.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.46
€129.74
+18.5%
12.0%€157.25€95.30n/a16
Feb ’26€114.00
€131.38
+15.2%
11.7%€159.18€96.47n/a17
Jan ’26€121.58
€132.20
+8.7%
13.2%€173.68€107.10n/a18
Dec ’25€105.50
€126.79
+20.2%
12.8%€169.52€103.60n/a18
Nov ’25€96.54
€126.15
+30.7%
12.5%€166.75€101.90n/a18
Oct ’25€119.36
€131.70
+10.3%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Sep ’25€119.54
€131.70
+10.2%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Aug ’25€120.34
€134.12
+11.5%
10.0%€165.78€110.52n/a18
Jul ’25€137.44
€122.01
-11.2%
14.8%€158.32€93.13n/a19
Jun ’25€126.82
€116.44
-8.2%
13.7%€148.39€92.17n/a18
May ’25€110.00
€112.52
+2.3%
9.5%€130.87€93.48n/a19
Apr ’25€102.08
€105.35
+3.2%
11.3%€130.34€83.79n/a19
Mar ’25€94.73
€104.13
+9.9%
11.7%€129.99€83.57n/a19
Feb ’25€87.00
€102.26
+17.5%
12.7%€128.80€82.80€114.0019
Jan ’25€98.54
€101.89
+3.4%
16.7%€136.17€81.51€121.5819
Dec ’24€85.56
€100.82
+17.8%
16.9%€135.06€80.85€105.5019
Nov ’24€77.75
€104.60
+34.5%
16.8%€139.12€83.28€96.5419
Oct ’24€95.10
€119.49
+25.6%
11.2%€148.55€99.35€119.3619
Sep ’24€99.49
€113.55
+14.1%
13.4%€143.50€79.52€119.5419
Aug ’24€103.50
€111.62
+7.8%
14.2%€142.41€78.92€120.3419
Jul ’24€102.66
€101.98
-0.7%
16.3%€145.01€73.89€137.4419
Jun ’24€92.70
€101.01
+9.0%
16.9%€144.66€73.71€126.8219
May ’24€81.40
€100.17
+23.1%
16.7%€142.48€72.60€110.0019
Apr ’24€97.60
€106.01
+8.6%
15.4%€155.21€83.65€102.0820
Mar ’24€94.21
€105.27
+11.7%
15.8%€154.69€83.37€94.7319
Feb ’24€93.14
€103.96
+11.6%
15.8%€153.69€82.83€87.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€128.57
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teradyne, Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays