SAMCO Valutazione
SMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMU ( €18.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMU?
Metrica chiave: Poiché SMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | JP¥1.47b |
| Cap. di mercato | JP¥23.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
TPE PVA TePla | 10.7x | 0.6% | €273.8m |
CTNK centrotherm international | 3.7x | n/a | €64.3m |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -0.9% | €411.5m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €924.2m |
SMU SAMCO | 16.2x | 14.2% | €23.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€238.6m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€10.77
7D
-9.3%
1Y
-41.6%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
-1.6%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$65.08
7D
6.1%
1Y
3.2%