SUSS MicroTec SE

Report azionario DB:SMHN

Capitalizzazione di mercato: €811.6m

SUSS MicroTec Valutazione

SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.58
Fair Value
49.2% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMHN ( €42.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?

Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMHN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SMHN su PE?
Rapporto PE14.3x
Utili€56.63m
Cap. di mercato€811.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
TPE PVA TePla
17.8x9.89%€457.4m
AIXA AIXTRON
18.2x8.66%€1.8b
WAF Siltronic
33.8x-21.86%€1.3b
CTNK centrotherm international
3.8xn/a€99.0m
SMHN SUSS MicroTec
14.3x3.68%€811.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SMHN 14.3xMedia del settore 26.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.64
€52.84
+23.92%
24.54%€68.40€30.00n/a8
Jul ’26€45.52
€54.09
+18.82%
23.35%€68.40€30.00n/a8
Jun ’26€38.60
€54.74
+41.82%
22.01%€68.40€30.00n/a9
May ’26€33.28
€54.28
+63.09%
23.36%€68.40€30.00n/a9
Apr ’26€34.10
€60.23
+76.64%
22.21%€80.00€35.80n/a9
Mar ’26€37.15
€61.23
+64.83%
21.86%€80.00€39.10n/a9
Feb ’26€44.20
€61.23
+38.54%
21.86%€80.00€39.10n/a9
Jan ’26€48.90
€73.76
+50.84%
9.13%€83.00€60.00n/a8
Dec ’25€48.50
€73.76
+52.09%
9.13%€83.00€60.00n/a8
Nov ’25€53.60
€75.89
+41.58%
10.81%€87.00€60.00n/a8
Oct ’25€67.70
€75.14
+10.99%
6.76%€83.00€68.00n/a8
Sep ’25€57.40
€73.71
+28.42%
9.31%€83.00€63.00n/a7
Aug ’25€59.90
€72.57
+21.15%
11.36%€83.00€60.00n/a7
Jul ’25€63.90
€60.92
-4.67%
9.76%€71.00€55.00€45.526
Jun ’25€54.40
€54.00
-0.74%
18.27%€71.00€40.00€38.606
May ’25€46.45
€46.60
+0.32%
12.99%€58.00€40.00€33.285
Apr ’25€35.90
€40.00
+11.42%
15.89%€45.00€28.00€34.105
Mar ’25€40.65
€36.10
-11.19%
26.86%€44.00€18.00€37.155
Feb ’25€31.85
€30.92
-2.92%
22.19%€36.60€18.00€44.205
Jan ’25€27.65
€28.40
+2.71%
20.96%€36.00€18.00€48.905
Dec ’24€26.15
€28.40
+8.60%
20.96%€36.00€18.00€48.505
Nov ’24€17.36
€26.00
+49.77%
23.58%€33.00€15.00€53.605
Oct ’24€21.75
€29.20
+34.25%
17.78%€34.00€20.00€67.705
Sep ’24€21.50
€29.20
+35.81%
17.78%€34.00€20.00€57.405
Aug ’24€22.30
€29.40
+31.84%
17.42%€34.00€20.00€59.905
Jul ’24€24.45
€29.25
+19.63%
14.17%€33.00€23.00€63.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€53.06
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SUSS MicroTec SE è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Bernd LauxCA Cheuvreux