Semtech Valutazione
SM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SM2 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SM2 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM2?
Metrica chiave: Poiché SM2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | US$815.31m |
| Cap. di mercato | US$3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 86.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
IFX Infineon Technologies | 2.6x | 7.1% | €39.5b |
WAF Siltronic | 1x | 9.2% | €1.4b |
SM2 Semtech | 4.7x | 16.4% | €3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.34 | €54.35 +8.0% | 16.3% | €76.82 | €44.17 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €40.51 | €50.20 +23.9% | 17.0% | €72.23 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.65 | €50.20 +23.5% | 17.0% | €72.23 | €41.53 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €39.20 | €50.20 +28.1% | 17.0% | €72.23 | €41.53 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.33 | €47.96 +63.5% | 9.4% | €55.55 | €41.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.66 | €47.96 +73.4% | 9.4% | €55.55 | €41.66 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.56 | €40.61 +14.2% | 16.2% | €55.31 | €33.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.37 | €38.19 +11.1% | 10.5% | €46.98 | €33.82 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.80 | €37.38 +44.9% | 12.5% | €46.55 | €28.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €19.60 | €28.73 +46.6% | 17.6% | €38.43 | €22.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €18.40 | €28.73 +56.2% | 17.6% | €38.43 | €22.88 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.00 | €28.25 +41.2% | 20.6% | €38.90 | €20.37 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €15.00 | €30.04 +100.3% | 19.3% | €42.26 | €22.05 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €13.10 | €31.06 +137.1% | 18.4% | €43.43 | €23.60 | €40.51 | 10 |
| Oct ’24 | €24.60 | €33.52 +36.2% | 19.3% | €46.05 | €28.19 | €40.65 | 9 |
| Sep ’24 | €24.00 | €35.26 +46.9% | 23.1% | €50.62 | €25.31 | €39.20 | 10 |
| Aug ’24 | €26.40 | €35.26 +33.5% | 23.1% | €50.62 | €25.31 | €29.33 | 10 |
| Jul ’24 | €23.20 | €35.32 +52.2% | 22.3% | €49.16 | €25.49 | €27.66 | 10 |
| Jun ’24 | €20.20 | €36.76 +82.0% | 28.6% | €57.62 | €23.24 | €35.56 | 9 |
| May ’24 | €17.90 | €36.56 +104.3% | 26.6% | €56.51 | €25.52 | €34.37 | 9 |
| Apr ’24 | €23.20 | €38.28 +65.0% | 25.1% | €56.85 | €25.67 | €25.80 | 8 |
| Mar ’24 | €29.00 | €40.38 +39.2% | 22.7% | €59.85 | €30.40 | €19.60 | 8 |
| Feb ’24 | €30.20 | €40.38 +33.7% | 22.7% | €59.85 | €30.40 | €18.40 | 8 |
| Jan ’24 | €26.60 | €40.38 +51.8% | 22.7% | €59.85 | €30.40 | €20.00 | 8 |
| Dec ’23 | €29.40 | €40.38 +37.3% | 22.7% | €59.85 | €30.40 | €15.00 | 8 |
| Nov ’23 | €28.00 | €52.22 +86.5% | 20.9% | €67.93 | €34.47 | €13.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a