Silicon Motion Technology Corporation

Report azionario DB:S9M

Capitalizzazione di mercato: €2.1b

Silicon Motion Technology Valutazione

S9M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S9M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.51
Fair Value
1.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S9M ( €62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S9M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9M?

Metrica chiave: Poiché S9M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S9M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S9M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S9M su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliUS$94.17m
Cap. di mercatoUS$2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S9M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S9M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
ELG Elmos Semiconductor
13.6x2.47%€1.7b
IFX Infineon Technologies
40.1x26.02%€49.5b
WAF Siltronic
34x-21.86%€1.3b
AIXA AIXTRON
18.3x8.66%€1.8b
S9M Silicon Motion Technology
26.5x18.11%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S9M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
S9M 26.5xMedia del settore 29.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S9M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S9M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S9M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S9M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S9M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.50
€67.59
+8.15%
13.37%€77.00€55.61n/a9
Jul ’26€63.00
€68.01
+7.95%
13.37%€77.48€55.96n/a9
Jun ’26€55.00
€62.89
+14.34%
12.98%€79.47€48.57n/a9
May ’26€38.60
€63.08
+63.42%
12.98%€79.71€48.71n/a9
Apr ’26€46.00
€67.46
+46.64%
15.06%€82.41€45.79n/a9
Mar ’26€52.00
€70.15
+34.90%
15.06%€85.70€47.61n/a9
Feb ’26€52.00
€74.93
+44.10%
17.97%€92.99€48.94n/a9
Jan ’26€52.00
€73.56
+41.47%
17.62%€90.63€47.70n/a9
Dec ’25€49.20
€73.56
+49.52%
17.62%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.46%
17.62%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.25%
17.07%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.46%
14.90%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.33%
9.04%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+16.96%
8.94%€101.81€78.67€63.009
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.66%
8.26%€102.15€78.93€55.009
May ’25€70.00
€79.64
+13.76%
14.07%€94.01€54.92€38.609
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.18%
13.14%€91.85€54.19€46.009
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.33%
12.84%€92.80€54.75€52.009
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.33%
14.46%€91.79€54.16€52.009
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.32%
17.18%€93.26€50.36€52.0010
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.87%
17.18%€93.26€50.36€49.2010
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.90%
22.10%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.15%
22.95%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.41%
22.11%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.74%
22.11%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.71%
23.16%€97.66€50.20€75.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€67.34
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 22:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.