Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Silicon Motion Technology Valutazione

S9M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S9M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S9M ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S9M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9M?

Metrica chiave: Poiché S9M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S9M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S9M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S9M su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$88.77m
Cap. di mercatoUS$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S9M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S9M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
WAF Siltronic
14.3x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
14.4x3.5%€1.6b
S9M Silicon Motion Technology
20.9x27.5%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S9M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S9M 20.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S9M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S9M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S9M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€74.10
+39.8%
17.6%€91.29€48.05n/a9
Dec ’25€49.20
€73.56
+49.5%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75n/a9
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16n/a9
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36€52.0010
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36€49.2010
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Feb ’24€58.50
€82.33
+40.7%
22.4%€110.63€55.31€58.0010
Jan ’24€59.50
€93.76
+57.6%
21.9%€123.04€61.52€55.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.