Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Silicon Motion Technology Valutazione

S9M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S9M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S9M ( €50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S9M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9M?

Metrica chiave: Poiché S9M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S9M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S9M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S9M su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$88.77m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S9M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S9M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
S9M Silicon Motion Technology
19.9x27.5%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S9M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S9M 19.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S9M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S9M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S9M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.50
€73.56
+45.7%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75n/a9
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16n/a9
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Feb ’24€58.50
€82.33
+40.7%
22.4%€110.63€55.31€58.0010
Jan ’24€59.50
€93.76
+57.6%
21.9%€123.04€61.52€55.009
Dec ’23€60.00
€93.76
+56.3%
21.9%€123.04€61.52€53.509
Nov ’23€54.00
€105.40
+95.2%
11.5%€122.65€81.77€50.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%