Silicon Motion Technology Valutazione
S9M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S9M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S9M ( €80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S9M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9M?
Metrica chiave: Poiché S9M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S9M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Utili | US$96.46m |
| Cap. di mercato | US$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S9M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 13.9x | 5.29% | €1.7b |
IFX Infineon Technologies | 49.5x | 25.54% | €48.9b |
AIXA AIXTRON | 21.9x | 11.24% | €2.0b |
P4O Planoptik | 42.6x | n/a | €19.6m |
S9M Silicon Motion Technology | 32.7x | 28.75% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S9M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S9M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S9M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.50 | €98.87 +22.82% | 11.74% | €112.75 | €69.38 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €75.00 | €98.87 +31.83% | 11.74% | €112.75 | €69.38 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €85.50 | €92.39 +8.06% | 16.00% | €112.78 | €69.40 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €79.00 | €80.77 +2.24% | 11.18% | €102.24 | €68.16 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €67.00 | €79.73 +19.01% | 8.09% | €89.73 | €68.37 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €66.00 | €80.57 +22.08% | 8.09% | €90.68 | €69.09 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €63.00 | €68.01 +7.95% | 13.37% | €77.48 | €55.96 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €55.00 | €62.89 +14.34% | 12.98% | €79.47 | €48.57 | n/a | 9 |
| May ’26 | €38.60 | €63.08 +63.42% | 12.98% | €79.71 | €48.71 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €46.00 | €67.46 +46.64% | 15.06% | €82.41 | €45.79 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €52.00 | €70.15 +34.90% | 15.06% | €85.70 | €47.61 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €52.00 | €74.93 +44.10% | 17.97% | €92.99 | €48.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €52.00 | €73.56 +41.47% | 17.62% | €90.63 | €47.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €49.20 | €73.56 +49.52% | 17.62% | €90.63 | €47.70 | €75.00 | 9 |
| Nov ’25 | €49.60 | €71.16 +43.46% | 17.62% | €87.67 | €46.14 | €85.50 | 9 |
| Oct ’25 | €54.00 | €78.43 +45.25% | 17.07% | €99.30 | €54.16 | €79.00 | 9 |
| Sep ’25 | €56.50 | €80.49 +42.46% | 14.90% | €100.23 | €54.67 | €67.00 | 9 |
| Aug ’25 | €64.00 | €89.81 +40.33% | 9.04% | €103.47 | €81.29 | €66.00 | 9 |
| Jul ’25 | €75.00 | €87.72 +16.96% | 8.94% | €101.81 | €78.67 | €63.00 | 9 |
| Jun ’25 | €72.00 | €87.60 +21.66% | 8.26% | €102.15 | €78.93 | €55.00 | 9 |
| May ’25 | €70.00 | €79.64 +13.76% | 14.07% | €94.01 | €54.92 | €38.60 | 9 |
| Apr ’25 | €70.00 | €75.73 +8.18% | 13.14% | €91.85 | €54.19 | €46.00 | 9 |
| Mar ’25 | €65.50 | €76.20 +16.33% | 12.84% | €92.80 | €54.75 | €52.00 | 9 |
| Feb ’25 | €58.00 | €70.37 +21.33% | 14.46% | €91.79 | €54.16 | €52.00 | 9 |
| Jan ’25 | €55.00 | €69.48 +26.32% | 17.18% | €93.26 | €50.36 | €52.00 | 10 |
| Dec ’24 | €53.50 | €69.48 +29.87% | 17.18% | €93.26 | €50.36 | €49.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 16:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |