Power Integrations Valutazione
PWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PWI ( €59.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWI?
Metrica chiave: Poiché PWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.4x |
| Guadagni | US$37.37m |
| Cap. di mercato | US$3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 12.6x | 3.9% | €1.3b |
IFX Infineon Technologies | 24.7x | 16.7% | €43.2b |
WAF Siltronic | 14.6x | -23.8% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 14.8x | 3.5% | €1.7b |
PWI Power Integrations | 96.4x | 41.2% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.4x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.50 | €72.24 +21.4% | 10.2% | €83.36 | €60.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €61.00 | €72.24 +18.4% | 10.2% | €83.36 | €60.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.50 | €72.40 +30.4% | 10.8% | €85.76 | €61.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €57.50 | €72.40 +25.9% | 10.8% | €85.76 | €61.38 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €59.50 | €71.82 +20.7% | 11.1% | €86.92 | €62.21 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €67.00 | €81.10 +21.0% | 11.2% | €92.58 | €67.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €65.00 | €81.10 +24.8% | 11.2% | €92.58 | €67.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €69.50 | €81.53 +17.3% | 11.2% | €93.07 | €67.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | €63.00 | €79.44 +26.1% | 11.0% | €92.16 | €67.28 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €65.00 | €79.44 +22.2% | 11.0% | €92.16 | €67.28 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €66.00 | €79.44 +20.4% | 11.0% | €92.16 | €67.28 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €69.50 | €75.63 +8.8% | 14.7% | €92.19 | €59.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €75.00 | €74.75 -0.3% | 15.1% | €91.60 | €59.54 | €60.00 | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €71.53 +2.2% | 11.8% | €84.04 | €60.70 | €61.00 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.71 +28.8% | 10.3% | €99.13 | €75.53 | €55.50 | 6 |
| Oct ’24 | €72.00 | €82.09 +14.0% | 11.2% | €95.41 | €72.70 | €57.50 | 6 |
| Sep ’24 | €77.50 | €82.09 +5.9% | 11.2% | €95.41 | €72.70 | €59.50 | 6 |
| Aug ’24 | €88.00 | €86.41 -1.8% | 11.9% | €99.53 | €74.19 | €67.00 | 6 |
| Jul ’24 | €85.50 | €84.58 -1.1% | 10.3% | €97.41 | €74.22 | €65.00 | 6 |
| Jun ’24 | €80.50 | €80.59 +0.1% | 8.0% | €90.89 | €72.71 | €69.50 | 6 |
| May ’24 | €66.00 | €80.06 +21.3% | 8.8% | €86.59 | €68.36 | €63.00 | 6 |
| Apr ’24 | €76.00 | €80.27 +5.6% | 14.1% | €93.34 | €61.60 | €65.00 | 6 |
| Mar ’24 | €77.50 | €80.27 +3.6% | 14.1% | €93.34 | €61.60 | €66.00 | 6 |
| Feb ’24 | €79.00 | €72.21 -8.6% | 17.7% | €91.99 | €59.79 | €69.50 | 6 |
| Jan ’24 | €67.00 | €73.32 +9.4% | 9.9% | €84.80 | €64.84 | €75.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Power Integrations, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |