CEVA Valutazione
PVJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PVJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PVJA ( €28.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PVJA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVJA?
Metrica chiave: Poiché PVJA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PVJA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.8x |
| Vendite | US$101.88m |
| Cap. di mercato | US$715.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -102.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PVJA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
IFX Infineon Technologies | 2.6x | 7.1% | €39.6b |
PVJA CEVA | 6.8x | 9.5% | €715.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PVJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PVJA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PVJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PVJA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.8x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PVJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.80 | €30.63 +6.4% | 18.1% | €37.32 | €19.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.40 | €25.13 +17.4% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.60 | €25.13 +16.3% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.40 | €25.52 +19.3% | 13.1% | €30.23 | €19.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.40 | €24.42 +32.7% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.80 | €24.42 +37.2% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.00 | €24.66 +37.0% | 14.9% | €28.77 | €18.56 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.90 | €25.87 +36.9% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.70 | €23.04 +30.2% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.80 | €23.04 +10.8% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €19.80 | €23.04 +16.4% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.10 | €25.24 +56.8% | 17.3% | €33.07 | €18.90 | €21.40 | 7 |
| Oct ’24 | €18.40 | €25.71 +39.7% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.60 | 7 |
| Sep ’24 | €21.40 | €25.71 +20.1% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.40 | 7 |
| Aug ’24 | €24.20 | €30.09 +24.4% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.40 | 7 |
| Jul ’24 | €23.20 | €30.09 +29.7% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €17.80 | 7 |
| Jun ’24 | €22.80 | €30.09 +32.0% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.00 | 7 |
| May ’24 | €22.60 | €36.54 +61.7% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €18.90 | 7 |
| Apr ’24 | €27.50 | €36.54 +32.9% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Mar ’24 | €29.85 | €36.54 +22.4% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Feb ’24 | €31.09 | €35.04 +12.7% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €17.70 | 7 |
| Jan ’24 | €23.65 | €35.04 +48.2% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €20.80 | 7 |
| Dec ’23 | €25.93 | €35.04 +35.1% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €19.80 | 7 |
| Nov ’23 | €27.38 | €45.75 +67.1% | 19.3% | €58.23 | €33.97 | €16.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%