Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.6b

Monolithic Power Systems Valutazione

NQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€326.40
Fair Value
54.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NQG ( €504.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €326.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NQG?

Metrica chiave: Poiché NQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NQG su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$1.79b
Cap. di mercatoUS$28.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
IFX Infineon Technologies
26.9x22.6%€38.1b
ELG Elmos Semiconductor
7.9x-1.6%€989.1m
6723 Renesas Electronics
18.2x20.1%JP¥3.0t
AIXA AIXTRON
12.5x4.4%€1.3b
NQG Monolithic Power Systems
15.7x-15.0%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NQG 15.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€504.40
€667.72
+32.4%
13.3%€812.89€527.28n/a14
Apr ’26€527.00
€757.23
+43.7%
12.2%€1,018.60€615.79n/a14
Mar ’26€567.80
€808.53
+42.4%
11.5%€1,065.02€687.42n/a14
Feb ’26€626.00
€756.68
+20.9%
17.6%€1,061.17€578.82n/a14
Jan ’26€577.20
€770.54
+33.5%
18.2%€1,046.76€570.96n/a14
Dec ’25€547.00
€794.92
+45.3%
18.1%€1,056.33€576.18n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06n/a11
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78€527.0012
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12€567.8012
Feb ’25€562.00
€573.15
+2.0%
11.7%€688.43€458.95€626.0012
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40€577.2012
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42€547.0012
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
Apr ’24€461.95
€515.43
+11.6%
6.1%€577.53€470.41€620.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€653.18
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research