Monolithic Power Systems Valutazione
NQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NQG ( €624.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €462.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NQG?
Metrica chiave: Poiché NQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NQG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.6x |
| Guadagni | US$434.24m |
| Cap. di mercato | US$30.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NQG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
IFX Infineon Technologies | 24.7x | 16.7% | €43.2b |
ELG Elmos Semiconductor | 12.6x | 3.9% | €1.3b |
6723 Renesas Electronics | 13.6x | 5.7% | JP¥3.6t |
ON ON Semiconductor | 15.6x | 14.7% | US$27.2b |
NQG Monolithic Power Systems | 69.6x | 19.7% | €30.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.6x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €624.20 | €770.54 +23.4% | 18.2% | €1,046.76 | €570.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €547.00 | €794.92 +45.3% | 18.1% | €1,056.33 | €576.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €724.40 | €854.76 +18.0% | 10.8% | €1,011.34 | €643.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €830.40 | €863.05 +3.9% | 11.7% | €993.74 | €632.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €837.60 | €842.21 +0.6% | 10.9% | €986.26 | €627.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €801.20 | €775.35 -3.2% | 13.0% | €923.90 | €554.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €761.00 | €733.66 -3.6% | 8.9% | €837.90 | €558.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €687.60 | €707.51 +2.9% | 8.1% | €783.02 | €552.72 | n/a | 12 |
| May ’25 | €632.40 | €707.26 +11.8% | 10.1% | €795.01 | €505.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €620.40 | €691.67 +11.5% | 9.5% | €758.95 | €493.78 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €664.20 | €684.01 +3.0% | 12.1% | €770.24 | €501.12 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €562.00 | €574.59 +2.2% | 11.7% | €690.15 | €460.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €569.00 | €527.06 -7.4% | 11.7% | €679.20 | €437.40 | €577.20 | 12 |
| Dec ’24 | €498.60 | €509.05 +2.1% | 7.1% | €553.32 | €445.42 | €547.00 | 12 |
| Nov ’24 | €416.00 | €514.55 +23.7% | 7.2% | €566.94 | €456.39 | €724.40 | 12 |
| Oct ’24 | €425.80 | €536.42 +26.0% | 3.9% | €578.31 | €495.04 | €830.40 | 12 |
| Sep ’24 | €481.20 | €536.42 +11.5% | 3.9% | €578.31 | €495.04 | €837.60 | 12 |
| Aug ’24 | €468.90 | €529.61 +12.9% | 3.9% | €569.06 | €487.12 | €801.20 | 12 |
| Jul ’24 | €497.40 | €486.13 -2.3% | 7.6% | €582.56 | €442.75 | €761.00 | 11 |
| Jun ’24 | €457.00 | €486.13 +6.4% | 7.6% | €582.56 | €442.75 | €687.60 | 11 |
| May ’24 | €417.90 | €505.69 +21.0% | 6.1% | €568.17 | €462.78 | €632.40 | 11 |
| Apr ’24 | €461.95 | €515.43 +11.6% | 6.1% | €577.53 | €470.41 | €620.40 | 12 |
| Mar ’24 | €455.05 | €515.43 +13.3% | 6.1% | €577.53 | €470.41 | €664.20 | 12 |
| Feb ’24 | €400.00 | €438.44 +9.6% | 12.9% | €569.78 | €367.60 | €562.00 | 12 |
| Jan ’24 | €330.15 | €435.78 +32.0% | 13.1% | €583.23 | €376.28 | €569.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |