Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.9b

Monolithic Power Systems Valutazione

NQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€277.32
Fair Value
113.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NQG ( €593 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €277.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NQG?

Metrica chiave: Poiché NQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NQG su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$33.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
IFX Infineon Technologies
35.8x25.98%€44.2b
ELG Elmos Semiconductor
10.7x1.22%€1.3b
AIXA AIXTRON
15.3x9.09%€1.5b
STMPA STMicroelectronics
23.2x22.45%€22.2b
NQG Monolithic Power Systems
18.2x-15.44%€33.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NQG 18.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€593.00
€660.17
+11.33%
9.25%€777.81€557.19n/a14
Jun ’26€588.40
€664.46
+12.93%
9.84%€791.39€566.91n/a14
May ’26€505.40
€672.96
+33.15%
13.30%€819.27€531.42n/a14
Apr ’26€527.00
€757.23
+43.69%
12.24%€1,018.60€615.79n/a14
Mar ’26€567.80
€805.19
+41.81%
11.53%€1,060.62€684.58n/a14
Feb ’26€626.00
€756.68
+20.88%
17.63%€1,061.17€578.82n/a14
Jan ’26€577.20
€770.54
+33.50%
18.20%€1,046.76€570.96n/a14
Dec ’25€547.00
€794.92
+45.32%
18.08%€1,056.33€576.18n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.00%
10.83%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.93%
11.72%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.55%
10.94%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.23%
12.96%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.59%
8.90%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.90%
8.10%€783.02€552.72€588.4012
May ’25€632.40
€707.26
+11.84%
10.10%€795.01€505.06€505.4011
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.49%
9.55%€758.95€493.78€527.0012
Mar ’25€664.20
€684.01
+2.98%
12.07%€770.24€501.12€567.8012
Feb ’25€562.00
€573.15
+1.98%
11.70%€688.43€458.95€626.0012
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.37%
11.70%€679.20€437.40€577.2012
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.10%
7.08%€553.32€445.42€547.0012
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.69%
7.18%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+25.98%
3.89%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.48%
3.89%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.95%
3.91%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.27%
7.56%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.37%
7.56%€582.56€442.75€687.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€652.69
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research