Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.4b

Monolithic Power Systems Valutazione

NQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NQG ( €518.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €355.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NQG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NQG?

Metrica chiave: Poiché NQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NQG su PE?
Rapporto PE62.9x
GuadagniUS$434.24m
Cap. di mercatoUS$27.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.3x10.5%JP¥3.5t
ON ON Semiconductor
17.1x14.9%US$30.2b
NQG Monolithic Power Systems
62.9x21.6%€27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NQG 62.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.9x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€518.80
€794.92
+53.2%
18.1%€1,056.33€576.18n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06n/a11
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78n/a12
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12n/a12
Feb ’25€562.00
€574.59
+2.2%
11.7%€690.15€460.10n/a12
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40n/a12
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42n/a12
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
Apr ’24€461.95
€515.43
+11.6%
6.1%€577.53€470.41€620.4012
Mar ’24€455.05
€515.43
+13.3%
6.1%€577.53€470.41€664.2012
Feb ’24€400.00
€438.44
+9.6%
12.9%€569.78€367.60€562.0012
Jan ’24€330.15
€435.78
+32.0%
13.1%€583.23€376.28€569.0012
Dec ’23€361.25
€444.59
+23.1%
13.7%€598.80€386.32€498.6012
Nov ’23€353.00
€463.06
+31.2%
14.8%€622.23€401.44€416.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%