Nova Valutazione
NMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMR ( €268 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €134.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMR?
Metrica chiave: Poiché NMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Guadagni | US$183.76m |
| Cap. di mercato | US$7.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
AIXA AIXTRON | 13.7x | -3.7% | €1.6b |
WAF Siltronic | 14.9x | -68.6% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 19.2x | -5.5% | €824.8m |
S92 SMA Solar Technology | 7.2x | 41.8% | €573.9m |
NMR Nova | 43.2x | 13.3% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €268.00 | €271.76 +1.4% | 14.4% | €300.20 | €177.37 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €236.00 | €235.01 -0.4% | 11.0% | €263.62 | €178.41 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €191.00 | €222.82 +16.7% | 9.7% | €238.38 | €177.47 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €161.00 | €226.91 +40.9% | 3.7% | €233.25 | €210.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €169.00 | €221.46 +31.0% | 4.1% | €230.88 | €206.86 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €185.00 | €218.18 +17.9% | 4.2% | €224.65 | €201.29 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €197.00 | €235.02 +19.3% | 5.0% | €250.04 | €219.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €189.00 | €222.63 +17.8% | 10.4% | €250.53 | €197.31 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €218.00 | €208.82 -4.2% | 5.5% | €224.79 | €197.26 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €195.00 | €206.62 +6.0% | 4.1% | €222.77 | €199.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €162.00 | €183.91 +13.5% | 4.5% | €197.30 | €175.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €165.70 | €179.36 +8.2% | 2.6% | €185.62 | €173.55 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €167.20 | €179.36 +7.3% | 2.6% | €185.62 | €173.55 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €134.20 | €135.54 +1.0% | 5.6% | €147.02 | €128.65 | €236.00 | 4 |
| Jan ’25 | €123.70 | €133.27 +7.7% | 5.6% | €144.56 | €126.49 | €191.00 | 4 |
| Dec ’24 | €117.50 | €126.46 +7.6% | 6.4% | €136.71 | €113.93 | €161.00 | 4 |
| Nov ’24 | €89.75 | €125.46 +39.8% | 1.8% | €127.74 | €123.17 | €169.00 | 4 |
| Oct ’24 | €104.50 | €125.46 +20.1% | 1.8% | €127.74 | €123.17 | €185.00 | 4 |
| Sep ’24 | €118.90 | €125.46 +5.5% | 1.8% | €127.74 | €123.17 | €197.00 | 4 |
| Aug ’24 | €112.60 | €109.32 -2.9% | 8.3% | €117.56 | €94.40 | €189.00 | 4 |
| Jul ’24 | €105.30 | €109.45 +3.9% | 7.6% | €120.07 | €97.90 | €218.00 | 4 |
| Jun ’24 | €101.20 | €108.55 +7.3% | 7.5% | €120.82 | €98.52 | €195.00 | 5 |
| May ’24 | €82.75 | €102.36 +23.7% | 5.6% | €112.21 | €96.70 | €162.00 | 5 |
| Apr ’24 | €94.60 | €104.46 +10.4% | 6.1% | €115.24 | €99.31 | €165.70 | 4 |
| Mar ’24 | €85.45 | €104.46 +22.3% | 6.1% | €115.24 | €99.31 | €167.20 | 4 |
| Feb ’24 | €83.25 | €101.37 +21.8% | 11.4% | €118.74 | €86.89 | €134.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nova Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |