Nova Ltd.

DB:NMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Nova Valutazione

NMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.04
Fair Value
95.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NMR ( €254 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €130.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMR?

Metrica chiave: Poiché NMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NMR su PE?
Rapporto PE42.4x
GuadagniUS$183.76m
Cap. di mercatoUS$7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
AIXA AIXTRON
13.3x-3.7%€1.5b
WAF Siltronic
14.4x-68.6%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€802.9m
S92 SMA Solar Technology
6.7x41.8%€538.5m
NMR Nova
42.4x13.3%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NMR 42.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.4x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€254.00
€271.76
+7.0%
14.4%€300.20€177.37n/a7
Feb ’26€236.00
€235.01
-0.4%
11.0%€263.62€178.41n/a7
Jan ’26€191.00
€222.82
+16.7%
9.7%€238.38€177.47n/a6
Dec ’25€161.00
€226.91
+40.9%
3.7%€233.25€210.86n/a5
Nov ’25€169.00
€221.46
+31.0%
4.1%€230.88€206.86n/a5
Oct ’25€185.00
€218.18
+17.9%
4.2%€224.65€201.29n/a5
Sep ’25€197.00
€235.02
+19.3%
5.0%€250.04€219.82n/a5
Aug ’25€189.00
€222.63
+17.8%
10.4%€250.53€197.31n/a5
Jul ’25€218.00
€208.82
-4.2%
5.5%€224.79€197.26n/a5
Jun ’25€195.00
€206.62
+6.0%
4.1%€222.77€199.56n/a5
May ’25€162.00
€183.91
+13.5%
4.5%€197.30€175.69n/a4
Apr ’25€165.70
€179.36
+8.2%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Mar ’25€167.20
€179.36
+7.3%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Feb ’25€134.20
€135.54
+1.0%
5.6%€147.02€128.65€236.004
Jan ’25€123.70
€133.27
+7.7%
5.6%€144.56€126.49€191.004
Dec ’24€117.50
€126.46
+7.6%
6.4%€136.71€113.93€161.004
Nov ’24€89.75
€125.46
+39.8%
1.8%€127.74€123.17€169.004
Oct ’24€104.50
€125.46
+20.1%
1.8%€127.74€123.17€185.004
Sep ’24€118.90
€125.46
+5.5%
1.8%€127.74€123.17€197.004
Aug ’24€112.60
€109.32
-2.9%
8.3%€117.56€94.40€189.004
Jul ’24€105.30
€109.45
+3.9%
7.6%€120.07€97.90€218.004
Jun ’24€101.20
€108.55
+7.3%
7.5%€120.82€98.52€195.005
May ’24€82.75
€102.36
+23.7%
5.6%€112.21€96.70€162.005
Apr ’24€94.60
€104.46
+10.4%
6.1%€115.24€99.31€165.704
Mar ’24€85.45
€104.46
+22.3%
6.1%€115.24€99.31€167.204
Feb ’24€83.25
€101.37
+21.8%
11.4%€118.74€86.89€134.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€270.29
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nova Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity