Renesas Electronics Corporation

DB:NEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.5b

Renesas Electronics Valutazione

NEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEN ( €12.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEN?

Metrica chiave: Poiché NEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEN su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniJP¥266.34b
Cap. di mercatoJP¥3.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
IFX Infineon Technologies
23.6x17.1%€41.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.6x3.9%€1.2b
STMPA STMicroelectronics
11x8.5%€21.9b
GFS GlobalFoundries
32.9x22.5%US$24.6b
NEN Renesas Electronics
13.9x10.2%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEN 13.9xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.75
€18.97
+48.7%
15.4%€25.03€14.39n/a14
Dec ’25€12.14
€19.14
+57.7%
15.4%€25.26€14.52n/a14
Nov ’25€11.80
€19.33
+63.8%
22.8%€31.47€13.92n/a13
Oct ’25€13.23
€22.31
+68.7%
17.9%€32.72€17.62n/a11
Sep ’25€15.33
€22.79
+48.7%
14.9%€31.99€19.07n/a11
Aug ’25€14.54
€22.31
+53.5%
14.5%€31.15€18.57n/a11
Jul ’25€17.40
€20.65
+18.7%
9.9%€23.07€16.72n/a11
Jun ’25€16.87
€19.94
+18.2%
10.7%€23.59€17.11n/a11
May ’25€15.45
€20.25
+31.0%
10.7%€23.96€17.37n/a11
Apr ’25€16.16
€20.92
+29.5%
11.7%€25.78€17.97n/a11
Mar ’25€15.75
€20.60
+30.8%
11.4%€25.76€17.96n/a13
Feb ’25€14.95
€19.86
+32.9%
7.6%€23.64€18.04n/a14
Jan ’25€16.06
€19.57
+21.8%
14.0%€24.19€11.46n/a15
Dec ’24€16.34
€18.42
+12.7%
16.6%€23.33€11.05€12.1414
Nov ’24€12.35
€18.59
+50.5%
16.8%€23.93€11.34€11.8014
Oct ’24€14.31
€19.17
+34.0%
17.8%€25.71€11.43€13.2314
Sep ’24€15.94
€19.05
+19.5%
18.4%€26.75€11.57€15.3314
Aug ’24€17.31
€19.05
+10.0%
18.4%€26.75€11.57€14.5414
Jul ’24€17.48
€16.82
-3.7%
20.1%€24.14€11.43€17.4013
Jun ’24€16.30
€16.34
+0.2%
25.4%€25.30€7.52€16.8713
May ’24€12.05
€15.74
+30.7%
25.6%€25.74€7.66€15.4513
Apr ’24€13.55
€15.35
+13.3%
27.2%€25.41€7.97€16.1613
Mar ’24€11.95
€14.87
+24.4%
27.7%€24.79€7.78€15.7513
Feb ’24€9.44
€14.55
+54.1%
26.1%€23.14€7.93€14.9513
Jan ’24€8.27
€14.66
+77.2%
25.0%€22.89€7.84€16.0613
Dec ’23€9.74
€14.93
+53.3%
23.7%€23.03€7.89€16.3413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Renesas Electronics Corporation è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research