Micronics Japan Co., Ltd.

DB:MJ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €945.8m

Micronics Japan Valutazione

MJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MJ3 ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MJ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MJ3?

Metrica chiave: Poiché MJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MJ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MJ3 su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniJP¥8.14b
Cap. di mercatoJP¥153.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
MJ3 Micronics Japan
18.8x28.7%€153.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MJ3 18.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.20
€42.85
+77.1%
20.8%€55.45€36.56n/a3
Nov ’25€22.40
€43.78
+95.4%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Oct ’25€25.20
€43.78
+73.7%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Sep ’25€29.40
€51.83
+76.3%
20.5%€61.95€37.17n/a3
Aug ’25€35.40
€53.99
+52.5%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jul ’25€37.80
€53.99
+42.8%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jun ’25€32.80
€53.17
+62.1%
11.1%€59.08€47.26n/a2
May ’25€39.40
€51.93
+31.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Apr ’25€51.00
€51.93
+1.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Mar ’25€49.20
€51.93
+5.6%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Feb ’25€29.20
€22.06
-24.5%
18.3%€26.10€18.02n/a2
Jan ’25€22.80
€19.35
-15.1%
3.3%€19.99€18.70n/a2
Dec ’24€23.40
€20.79
-11.1%
16.8%€25.69€17.74n/a3
Nov ’24€13.40
€14.54
+8.5%
12.8%€17.06€12.64€22.403
Oct ’24€13.10
€14.54
+11.0%
12.8%€17.06€12.64€25.203
Sep ’24€13.30
€14.54
+9.3%
12.8%€17.06€12.64€29.403
Aug ’24€14.10
€15.08
+7.0%
10.0%€17.21€14.02€35.403
Jul ’24€12.30
€12.70
+3.3%
33.4%€17.15€6.99€37.803
Jun ’24€11.70
€11.38
-2.7%
27.0%€15.02€7.51€32.803
May ’24€8.05
€11.38
+41.4%
27.0%€15.02€7.51€39.403
Apr ’24€8.95
€11.65
+30.1%
25.5%€15.22€7.96€51.003
Mar ’24€9.15
€11.65
+27.3%
25.5%€15.22€7.96€49.203
Feb ’24€9.55
€12.59
+31.9%
32.9%€18.02€7.97€29.203
Jan ’24€9.00
€12.59
+39.9%
32.9%€18.02€7.97€22.803
Dec ’23€10.30
€12.71
+23.4%
32.1%€17.87€7.90€23.403
Nov ’23€9.15
€11.84
+29.4%
44.2%€20.15€7.09€13.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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