MJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MJ3 ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MJ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MJ3?
Metrica chiave: Poiché MJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MJ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MJ3 su PE?
Rapporto PE
18.8x
Guadagni
JP¥8.14b
Cap. di mercato
JP¥153.01b
MJ3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.8x
Rapporto equo PE
25.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€24.20
€42.85
+77.1%
20.8%
€55.45
€36.56
n/a
3
Nov ’25
€22.40
€43.78
+95.4%
20.8%
€56.64
€37.35
n/a
3
Oct ’25
€25.20
€43.78
+73.7%
20.8%
€56.64
€37.35
n/a
3
Sep ’25
€29.40
€51.83
+76.3%
20.5%
€61.95
€37.17
n/a
3
Aug ’25
€35.40
€53.99
+52.5%
9.3%
€58.90
€47.12
n/a
3
Jul ’25
€37.80
€53.99
+42.8%
9.3%
€58.90
€47.12
n/a
3
Jun ’25
€32.80
€53.17
+62.1%
11.1%
€59.08
€47.26
n/a
2
May ’25
€39.40
€51.93
+31.8%
18.3%
€61.46
€42.41
n/a
2
Apr ’25
€51.00
€51.93
+1.8%
18.3%
€61.46
€42.41
n/a
2
Mar ’25
€49.20
€51.93
+5.6%
18.3%
€61.46
€42.41
n/a
2
Feb ’25
€29.20
€22.06
-24.5%
18.3%
€26.10
€18.02
n/a
2
Jan ’25
€22.80
€19.35
-15.1%
3.3%
€19.99
€18.70
n/a
2
Dec ’24
€23.40
€20.79
-11.1%
16.8%
€25.69
€17.74
n/a
3
Nov ’24
€13.40
€14.54
+8.5%
12.8%
€17.06
€12.64
€22.40
3
Oct ’24
€13.10
€14.54
+11.0%
12.8%
€17.06
€12.64
€25.20
3
Sep ’24
€13.30
€14.54
+9.3%
12.8%
€17.06
€12.64
€29.40
3
Aug ’24
€14.10
€15.08
+7.0%
10.0%
€17.21
€14.02
€35.40
3
Jul ’24
€12.30
€12.70
+3.3%
33.4%
€17.15
€6.99
€37.80
3
Jun ’24
€11.70
€11.38
-2.7%
27.0%
€15.02
€7.51
€32.80
3
May ’24
€8.05
€11.38
+41.4%
27.0%
€15.02
€7.51
€39.40
3
Apr ’24
€8.95
€11.65
+30.1%
25.5%
€15.22
€7.96
€51.00
3
Mar ’24
€9.15
€11.65
+27.3%
25.5%
€15.22
€7.96
€49.20
3
Feb ’24
€9.55
€12.59
+31.9%
32.9%
€18.02
€7.97
€29.20
3
Jan ’24
€9.00
€12.59
+39.9%
32.9%
€18.02
€7.97
€22.80
3
Dec ’23
€10.30
€12.71
+23.4%
32.1%
€17.87
€7.90
€23.40
3
Nov ’23
€9.15
€11.84
+29.4%
44.2%
€20.15
€7.09
€13.40
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.