First Solar Valutazione
F3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3A ( €176.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €372.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3A?
Metrica chiave: Poiché F3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$19.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
IFX Infineon Technologies | 25.6x | 16.7% | €44.7b |
ELG Elmos Semiconductor | 12.7x | 3.9% | €1.3b |
6723 Renesas Electronics | 14.6x | 8.8% | JP¥3.7t |
AIXA AIXTRON | 13.7x | 0.2% | €1.6b |
F3A First Solar | 15.7x | 24.3% | €19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.36 | €255.52 +44.9% | 14.8% | €345.60 | €182.40 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €172.96 | €257.86 +49.1% | 14.1% | €345.46 | €182.32 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €180.38 | €259.27 +43.7% | 13.1% | €340.20 | €179.55 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €179.20 | €255.30 +42.5% | 12.0% | €331.49 | €174.95 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €217.00 | €256.44 +18.2% | 14.2% | €329.25 | €169.99 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €202.45 | €261.06 +29.0% | 14.2% | €337.05 | €174.02 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €204.90 | €262.19 +28.0% | 15.2% | €341.03 | €176.07 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €208.00 | €265.28 +27.5% | 16.6% | €332.65 | €172.86 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €245.85 | €235.22 -4.3% | 17.8% | €328.16 | €167.77 | n/a | 29 |
| May ’25 | €167.04 | €212.21 +27.0% | 15.7% | €336.99 | €170.84 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €155.22 | €205.66 +32.5% | 16.9% | €331.61 | €157.03 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €147.24 | €205.57 +39.6% | 17.2% | €331.29 | €156.88 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €136.54 | €208.59 +52.8% | 15.6% | €300.67 | €156.79 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €155.44 | €208.93 +34.4% | 15.2% | €298.62 | €155.72 | €172.96 | 26 |
| Dec ’24 | €143.36 | €209.46 +46.1% | 15.0% | €297.12 | €154.94 | €180.38 | 25 |
| Nov ’24 | €141.28 | €223.06 +57.9% | 12.9% | €308.49 | €175.07 | €179.20 | 24 |
| Oct ’24 | €152.20 | €231.22 +51.9% | 13.5% | €312.15 | €174.99 | €217.00 | 23 |
| Sep ’24 | €170.40 | €225.58 +32.4% | 14.3% | €304.94 | €165.33 | €202.45 | 22 |
| Aug ’24 | €186.56 | €221.00 +18.5% | 14.7% | €301.92 | €163.69 | €204.90 | 23 |
| Jul ’24 | €173.50 | €204.96 +18.1% | 11.9% | €253.79 | €169.50 | €208.00 | 22 |
| Jun ’24 | €194.94 | €209.98 +7.7% | 11.6% | €258.22 | €172.46 | €245.85 | 22 |
| May ’24 | €165.60 | €199.72 +20.6% | 11.1% | €247.93 | €154.96 | €167.04 | 25 |
| Apr ’24 | €198.58 | €195.27 -1.7% | 12.5% | €239.82 | €147.58 | €155.22 | 24 |
| Mar ’24 | €182.66 | €180.84 -1.0% | 19.1% | €243.85 | €70.34 | €147.24 | 22 |
| Feb ’24 | €162.96 | €166.62 +2.2% | 19.4% | €214.13 | €68.93 | €136.54 | 23 |
| Jan ’24 | €139.20 | €159.35 +14.5% | 18.8% | €219.86 | €70.77 | €155.44 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Solar, Inc. è coperta da 87 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Rosenlund | ABG Sundal Collier |
| Adam Krop | Ardour Capital Investments, LLC |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |