First Solar, Inc.

DB:F3A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

First Solar Valutazione

F3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F3A ( €179.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €412.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3A?

Metrica chiave: Poiché F3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F3A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F3A su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$20.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F3A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.6x10.4%JP¥3.7t
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.5b
F3A First Solar
16.1x28.2%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F3A 16.1xMedia del settore 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F3A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€178.52
€258.69
+44.9%
13.0%€341.96€180.48n/a32
Nov ’25€179.20
€253.93
+41.7%
11.8%€331.49€174.95n/a32
Oct ’25€217.00
€257.42
+18.6%
14.2%€330.50€170.64n/a32
Sep ’25€202.45
€261.06
+29.0%
14.2%€337.05€174.02n/a31
Aug ’25€204.90
€262.19
+28.0%
15.2%€341.03€176.07n/a31
Jul ’25€208.00
€265.28
+27.5%
16.6%€332.65€172.86n/a29
Jun ’25€245.85
€235.22
-4.3%
17.8%€328.16€167.77n/a29
May ’25€167.04
€212.21
+27.0%
15.7%€336.99€170.84n/a31
Apr ’25€155.22
€205.66
+32.5%
16.9%€331.61€157.03n/a29
Mar ’25€147.24
€205.57
+39.6%
17.2%€331.29€156.88n/a28
Feb ’25€136.54
€208.59
+52.8%
15.6%€300.67€156.79n/a27
Jan ’25€155.44
€208.93
+34.4%
15.2%€298.62€155.72n/a26
Dec ’24€143.36
€209.46
+46.1%
15.0%€297.12€154.94n/a25
Nov ’24€141.28
€223.06
+57.9%
12.9%€308.49€175.07€179.2024
Oct ’24€152.20
€231.22
+51.9%
13.5%€312.15€174.99€217.0023
Sep ’24€170.40
€225.58
+32.4%
14.3%€304.94€165.33€202.4522
Aug ’24€186.56
€221.00
+18.5%
14.7%€301.92€163.69€204.9023
Jul ’24€173.50
€204.96
+18.1%
11.9%€253.79€169.50€208.0022
Jun ’24€194.94
€209.98
+7.7%
11.6%€258.22€172.46€245.8522
May ’24€165.60
€199.72
+20.6%
11.1%€247.93€154.96€167.0425
Apr ’24€198.58
€195.27
-1.7%
12.5%€239.82€147.58€155.2224
Mar ’24€182.66
€180.84
-1.0%
19.1%€243.85€70.34€147.2422
Feb ’24€162.96
€166.62
+2.2%
19.4%€214.13€68.93€136.5423
Jan ’24€139.20
€159.35
+14.5%
18.8%€219.86€70.77€155.4423
Dec ’23€160.64
€159.51
-0.7%
17.6%€225.50€72.59€143.3622
Nov ’23€150.66
€161.31
+7.1%
18.6%€235.89€75.93€141.2821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a