Entegris, Inc.

DB:ENQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Entegris Valutazione

ENQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENQ ( €102.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENQ?

Metrica chiave: Poiché ENQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENQ su PE?
Rapporto PE70.9x
GuadagniUS$228.52m
Cap. di mercatoUS$16.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
ENQ Entegris
70.9x50.4%€16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENQ 70.9xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.9x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.36
€122.80
+20.0%
9.5%€145.35€108.54n/a13
Nov ’25€97.05
€131.52
+35.5%
6.7%€151.47€120.07n/a13
Oct ’25€100.10
€130.38
+30.2%
6.6%€147.37€116.82n/a13
Sep ’25€103.82
€131.17
+26.3%
7.8%€149.14€108.22n/a13
Aug ’25€102.16
€135.02
+32.2%
7.2%€151.98€110.28n/a13
Jul ’25€122.90
€138.36
+12.6%
7.5%€152.62€116.33n/a12
Jun ’25€118.72
€134.57
+13.4%
9.0%€151.85€111.11n/a12
May ’25€125.76
€135.65
+7.9%
9.4%€153.39€112.24n/a13
Apr ’25€129.90
€132.12
+1.7%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Mar ’25€127.10
€132.12
+4.0%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Feb ’25€108.20
€108.59
+0.4%
13.0%€125.12€82.80n/a12
Jan ’25€108.80
€103.36
-5.0%
13.6%€122.99€81.99n/a12
Dec ’24€94.70
€100.10
+5.7%
11.0%€111.97€81.93n/a12
Nov ’24€83.75
€109.94
+31.3%
8.2%€123.20€89.77€97.0512
Oct ’24€88.50
€107.98
+22.0%
8.1%€120.73€87.97€100.1012
Sep ’24€94.85
€105.90
+11.7%
7.8%€118.13€86.08€103.8213
Aug ’24€97.95
€102.76
+4.9%
9.7%€117.31€85.48€102.1612
Jul ’24€101.40
€100.93
-0.5%
10.7%€117.74€85.79€122.9012
Jun ’24€102.20
€95.24
-6.8%
8.4%€113.33€86.61€118.7211
May ’24€67.75
€90.40
+33.4%
15.9%€130.34€72.92€125.7611
Apr ’24€74.99
€94.77
+26.4%
14.9%€133.82€74.86€129.9011
Mar ’24€79.83
€94.77
+18.7%
14.9%€133.82€74.86€127.1011
Feb ’24€77.23
€88.02
+14.0%
10.2%€103.23€73.74€108.2010
Jan ’24€59.19
€93.66
+58.2%
10.0%€108.39€77.42€108.809
Dec ’23€72.83
€93.66
+28.6%
10.0%€108.39€77.42€94.709
Nov ’23€79.11
€121.18
+53.2%
17.6%€148.49€80.26€83.759

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.31

7D

8.1%

1Y

5.2%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a