Entegris Valutazione
ENQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENQ ( €97.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENQ?
Metrica chiave: Poiché ENQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68x |
| Guadagni | US$228.52m |
| Cap. di mercato | US$15.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
AIXA AIXTRON | 15.1x | 3.5% | €1.7b |
WAF Siltronic | 14.4x | -23.8% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22x | -3.4% | €945.3m |
S92 SMA Solar Technology | 6.1x | 30.8% | €489.6m |
ENQ Entegris | 68x | 50.4% | €15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.44 | €122.80 +26.0% | 9.5% | €145.35 | €108.54 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €99.38 | €122.80 +23.6% | 9.5% | €145.35 | €108.54 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €97.05 | €131.52 +35.5% | 6.7% | €151.47 | €120.07 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €100.10 | €130.38 +30.2% | 6.6% | €147.37 | €116.82 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €103.82 | €131.17 +26.3% | 7.8% | €149.14 | €108.22 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €102.16 | €135.02 +32.2% | 7.2% | €151.98 | €110.28 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €122.90 | €138.36 +12.6% | 7.5% | €152.62 | €116.33 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €118.72 | €134.57 +13.4% | 9.0% | €151.85 | €111.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | €125.76 | €135.65 +7.9% | 9.4% | €153.39 | €112.24 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €129.90 | €132.12 +1.7% | 9.5% | €151.73 | €111.02 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €127.10 | €132.12 +4.0% | 9.5% | €151.73 | €111.02 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €108.20 | €108.59 +0.4% | 13.0% | €125.12 | €82.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €108.80 | €103.36 -5.0% | 13.6% | €122.99 | €81.99 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €94.70 | €100.10 +5.7% | 11.0% | €111.97 | €81.93 | €99.38 | 12 |
| Nov ’24 | €83.75 | €109.94 +31.3% | 8.2% | €123.20 | €89.77 | €97.05 | 12 |
| Oct ’24 | €88.50 | €107.98 +22.0% | 8.1% | €120.73 | €87.97 | €100.10 | 12 |
| Sep ’24 | €94.85 | €105.90 +11.7% | 7.8% | €118.13 | €86.08 | €103.82 | 13 |
| Aug ’24 | €97.95 | €102.76 +4.9% | 9.7% | €117.31 | €85.48 | €102.16 | 12 |
| Jul ’24 | €101.40 | €100.93 -0.5% | 10.7% | €117.74 | €85.79 | €122.90 | 12 |
| Jun ’24 | €102.20 | €95.24 -6.8% | 8.4% | €113.33 | €86.61 | €118.72 | 11 |
| May ’24 | €67.75 | €90.40 +33.4% | 15.9% | €130.34 | €72.92 | €125.76 | 11 |
| Apr ’24 | €74.99 | €94.77 +26.4% | 14.9% | €133.82 | €74.86 | €129.90 | 11 |
| Mar ’24 | €79.83 | €94.77 +18.7% | 14.9% | €133.82 | €74.86 | €127.10 | 11 |
| Feb ’24 | €77.23 | €88.02 +14.0% | 10.2% | €103.23 | €73.74 | €108.20 | 10 |
| Jan ’24 | €59.19 | €93.66 +58.2% | 10.0% | €108.39 | €77.42 | €108.80 | 9 |
| Dec ’23 | €72.83 | €93.66 +28.6% | 10.0% | €108.39 | €77.42 | €94.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entegris, Inc. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Bhavesh Lodaya | BMO Capital Markets Equity Research |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |