Elmos Semiconductor Valutazione
ELG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELG ( €63.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELG?
Metrica chiave: Poiché ELG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | €102.10m |
| Cap. di mercato | €1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.40 | €89.00 +40.4% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.70 | €85.37 +53.3% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.10 | €89.50 +39.6% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €81.00 | €94.50 +16.7% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €74.00 | €92.40 +24.9% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €73.10 | €92.40 +26.4% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €84.40 | €92.40 +9.5% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €77.90 | €90.00 +15.5% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.60 | €86.20 +17.1% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €72.90 | €86.80 +19.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €65.60 | €82.75 +26.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €73.40 | €85.25 +16.1% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €79.00 | €83.75 +6.0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €64.40 | €83.75 +30.0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.70 | 4 |
| Oct ’24 | €63.80 | €83.75 +31.3% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.10 | 4 |
| Sep ’24 | €65.40 | €83.75 +28.1% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €81.00 | 4 |
| Aug ’24 | €80.60 | €85.25 +5.8% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €74.00 | 4 |
| Jul ’24 | €75.40 | €83.50 +10.7% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | €73.10 | 4 |
| Jun ’24 | €66.80 | €82.75 +23.9% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | €84.40 | 4 |
| May ’24 | €68.10 | €84.50 +24.1% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | €77.90 | 4 |
| Apr ’24 | €89.70 | €84.00 -6.4% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | €73.60 | 4 |
| Mar ’24 | €77.20 | €76.75 -0.6% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | €72.90 | 4 |
| Feb ’24 | €65.00 | €62.75 -3.5% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | €65.60 | 4 |
| Jan ’24 | €55.20 | €61.25 +11.0% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | €73.40 | 4 |
| Dec ’23 | €62.90 | €56.25 -10.6% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | €79.00 | 4 |
| Nov ’23 | €46.65 | €58.00 +24.3% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | €64.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
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TPE
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-40.7%
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S92
€12.72
7D
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Flat Glass Group
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Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
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