Everspin Technologies, Inc.

DB:E5N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €131.1m

Everspin Technologies Valutazione

E5N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E5N ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5N?

Metrica chiave: Poiché E5N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E5N su PE?
Rapporto PE89.2x
GuadagniUS$1.54m
Cap. di mercatoUS$136.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
P4O Planoptik
11.3xn/a€14.3m
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
CTNK centrotherm international
4.2xn/a€73.9m
TPE PVA TePla
11.6x0.4%€294.5m
E5N Everspin Technologies
89.2x36.2%€136.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E5N 89.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E5N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€8.27
+42.7%
11.1%€9.19€7.36n/a2
Dec ’25€5.70
€8.27
+45.2%
11.1%€9.19€7.36n/a2
Nov ’25€5.20
€8.27
+59.1%
11.1%€9.19€7.36n/a2
Oct ’25€5.20
€8.34
+60.4%
11.1%€9.27€7.41n/a2
Sep ’25€4.94
€8.34
+68.8%
11.1%€9.27€7.41n/a2
Aug ’25€5.45
€8.34
+53.0%
11.1%€9.27€7.41n/a2
Jul ’25€5.50
€8.39
+52.5%
11.1%€9.32€7.46n/a2
Jun ’25€5.35
€8.39
+56.8%
11.1%€9.32€7.46n/a2
May ’25€6.95
€10.64
+53.1%
4.3%€11.10€10.18n/a2
Apr ’25€7.25
€10.64
+46.8%
4.3%€11.10€10.18n/a2
Mar ’25€7.25
€10.64
+46.8%
4.3%€11.10€10.18n/a2
Aug ’24€8.65
€10.08
+16.5%
9.1%€11.00€9.16€5.452
Jul ’24€7.65
€10.08
+31.8%
9.1%€11.00€9.16€5.502
May ’24€5.60
€8.96
+60.1%
5.3%€9.44€8.49€6.952
Apr ’24€6.21
€8.96
+44.3%
5.3%€9.44€8.49€7.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Everspin Technologies, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company