Enphase Energy Valutazione
E0P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E0P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E0P ( €64.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €213.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E0P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0P?
Metrica chiave: Poiché E0P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E0P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 144x |
| Guadagni | US$61.42m |
| Cap. di mercato | US$8.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 81.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E0P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 1.5% | €1.6b |
WAF Siltronic | 13.3x | -24.2% | €1.3b |
SMHN SÜSS MicroTec | 17.7x | -6.3% | €760.8m |
S92 SMA Solar Technology | 6.8x | 40.8% | €542.4m |
E0P Enphase Energy | 144x | 36.9% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E0P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E0P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 144x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.01 | €89.40 +39.7% | 24.5% | €140.72 | €55.32 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | €68.38 | €92.22 +34.9% | 24.3% | €139.85 | €56.91 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €68.00 | €91.89 +35.1% | 24.8% | €137.39 | €55.90 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €78.00 | €98.19 +25.9% | 21.1% | €142.67 | €66.70 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | €101.32 | €114.56 +13.1% | 16.1% | €152.68 | €73.64 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | €110.00 | €114.89 +4.4% | 15.8% | €152.42 | €73.52 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €106.10 | €118.51 +11.7% | 15.0% | €156.72 | €75.60 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €90.50 | €120.72 +33.4% | 15.7% | €154.61 | €66.13 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €116.70 | €118.13 +1.2% | 15.4% | €152.10 | €65.45 | n/a | 38 |
| May ’25 | €103.84 | €117.79 +13.4% | 15.2% | €154.24 | €66.37 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | €111.30 | €119.00 +6.9% | 15.9% | €159.80 | €63.74 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | €119.08 | €117.48 -1.3% | 16.9% | €159.51 | €63.62 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €96.86 | €113.41 +17.1% | 19.0% | €153.63 | €69.41 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | €121.00 | €108.29 -10.5% | 25.9% | €207.81 | €67.76 | €68.38 | 36 |
| Dec ’24 | €94.89 | €103.64 +9.2% | 28.2% | €211.26 | €59.70 | €68.00 | 36 |
| Nov ’24 | €68.33 | €110.55 +61.8% | 28.9% | €217.65 | €70.97 | €78.00 | 35 |
| Oct ’24 | €113.58 | €173.52 +52.8% | 18.2% | €247.38 | €107.64 | €101.32 | 33 |
| Sep ’24 | €117.04 | €178.22 +52.3% | 16.2% | €241.56 | €110.64 | €110.00 | 32 |
| Aug ’24 | €139.40 | €181.01 +29.8% | 17.8% | €275.76 | €122.46 | €106.10 | 32 |
| Jul ’24 | €153.90 | €224.50 +45.9% | 16.0% | €290.50 | €151.21 | €90.50 | 34 |
| Jun ’24 | €169.98 | €234.69 +38.1% | 17.2% | €318.19 | €153.96 | €116.70 | 34 |
| May ’24 | €145.00 | €235.66 +62.5% | 13.6% | €309.46 | €149.74 | €103.84 | 34 |
| Apr ’24 | €194.36 | €264.24 +36.0% | 14.3% | €334.67 | €165.04 | €111.30 | 32 |
| Mar ’24 | €201.20 | €272.61 +35.5% | 14.7% | €342.33 | €168.82 | €119.08 | 29 |
| Feb ’24 | €204.20 | €271.90 +33.2% | 15.5% | €332.26 | €172.96 | €96.86 | 26 |
| Jan ’24 | €250.00 | €297.72 +19.1% | 15.7% | €357.62 | €179.28 | €121.00 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 05:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enphase Energy, Inc. è coperta da 69 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |