Cirrus Logic Valutazione
CRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRU ( €102 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRU?
Metrica chiave: Poiché CRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$379.57m |
| Cap. di mercato | US$6.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 13.2x | 5.29% | €1.6b |
IFX Infineon Technologies | 47.1x | 25.27% | €46.5b |
AIXA AIXTRON | 22.4x | 11.24% | €2.0b |
P4O Planoptik | 40.4x | n/a | €18.6m |
CRU Cirrus Logic | 16.1x | -3.47% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.00 | €121.24 +18.86% | 14.73% | €134.23 | €82.27 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €115.00 | €113.50 -1.31% | 15.51% | €134.46 | €78.08 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €106.00 | €106.51 +0.48% | 13.06% | €119.29 | €76.69 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €96.50 | €105.94 +9.79% | 13.17% | €120.26 | €77.31 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €87.50 | €106.51 +21.73% | 13.17% | €120.90 | €77.72 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €87.50 | €107.94 +23.36% | 12.21% | €122.67 | €78.86 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €87.00 | €109.74 +26.13% | 12.21% | €124.71 | €80.17 | n/a | 7 |
| May ’26 | €84.50 | €106.00 +25.44% | 15.40% | €123.03 | €70.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €91.50 | €120.05 +31.21% | 6.77% | €128.46 | €105.52 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €98.50 | €125.04 +26.94% | 6.77% | €133.80 | €109.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €95.50 | €124.84 +30.72% | 10.03% | €134.44 | €100.83 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €97.00 | €122.65 +26.44% | 13.22% | €146.45 | €96.11 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €99.00 | €122.65 +23.89% | 13.22% | €146.45 | €96.11 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €101.00 | €134.46 +33.13% | 18.08% | €160.07 | €100.62 | €115.00 | 5 |
| Oct ’25 | €111.00 | €136.31 +22.80% | 15.59% | €157.97 | €99.30 | €106.00 | 5 |
| Sep ’25 | €129.00 | €138.09 +7.04% | 14.25% | €160.21 | €100.71 | €96.50 | 6 |
| Aug ’25 | €120.00 | €126.71 +5.59% | 19.64% | €160.02 | €96.01 | €87.50 | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €104.66 -11.30% | 4.65% | €111.29 | €97.38 | €87.50 | 7 |
| Jun ’25 | €105.00 | €104.66 -0.32% | 4.65% | €111.29 | €97.38 | €87.00 | 7 |
| May ’25 | €83.50 | €94.03 +12.61% | 2.52% | €98.86 | €89.44 | €84.50 | 8 |
| Apr ’25 | €84.50 | €92.12 +9.01% | 3.19% | €97.44 | €87.32 | €91.50 | 8 |
| Mar ’25 | €84.50 | €92.12 +9.01% | 3.19% | €97.44 | €87.32 | €98.50 | 8 |
| Feb ’25 | €71.00 | €85.56 +20.51% | 5.94% | €91.99 | €78.19 | €95.50 | 8 |
| Jan ’25 | €75.50 | €85.80 +13.64% | 6.00% | €93.26 | €79.27 | €97.00 | 8 |
| Dec ’24 | €69.00 | €85.80 +24.35% | 6.00% | €93.26 | €79.27 | €99.00 | 8 |
| Nov ’24 | €64.00 | €90.61 +41.58% | 8.75% | €104.09 | €75.70 | €101.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 02:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |