Cirrus Logic Valutazione
CRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRU ( €96.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €96.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRU?
Metrica chiave: Poiché CRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$327.80m |
| Cap. di mercato | US$5.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 11.2x | 3.9% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 23.4x | 17.1% | €41.0b |
WAF Siltronic | 14.4x | -23.8% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 15.1x | 3.5% | €1.7b |
CRU Cirrus Logic | 16.6x | 4.3% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.50 | €127.57 +32.2% | 13.2% | €152.32 | €99.96 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €99.00 | €125.77 +27.0% | 13.2% | €150.18 | €98.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €101.00 | €134.46 +33.1% | 18.1% | €160.07 | €100.62 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €111.00 | €136.31 +22.8% | 15.6% | €157.97 | €99.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €129.00 | €138.09 +7.0% | 14.2% | €160.21 | €100.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €120.00 | €126.71 +5.6% | 19.6% | €160.02 | €96.01 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €104.66 -11.3% | 4.7% | €111.29 | €97.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €105.00 | €104.66 -0.3% | 4.7% | €111.29 | €97.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €83.50 | €94.03 +12.6% | 2.5% | €98.86 | €89.44 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €84.50 | €92.12 +9.0% | 3.2% | €97.44 | €87.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €84.50 | €92.12 +9.0% | 3.2% | €97.44 | €87.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €71.00 | €85.56 +20.5% | 5.9% | €91.99 | €78.19 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €75.50 | €85.80 +13.6% | 6.0% | €93.26 | €79.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €69.00 | €85.80 +24.3% | 6.0% | €93.26 | €79.27 | €99.00 | 8 |
| Nov ’24 | €64.00 | €90.61 +41.6% | 8.7% | €104.09 | €75.70 | €101.00 | 8 |
| Oct ’24 | €70.00 | €87.85 +25.5% | 8.5% | €101.78 | €76.80 | €111.00 | 8 |
| Sep ’24 | €75.50 | €87.85 +16.4% | 8.5% | €101.78 | €76.80 | €129.00 | 8 |
| Aug ’24 | €72.50 | €82.78 +14.2% | 11.1% | €99.15 | €67.61 | €120.00 | 9 |
| Jul ’24 | €74.00 | €85.52 +15.6% | 10.7% | €100.99 | €68.86 | €118.00 | 10 |
| Jun ’24 | €72.50 | €85.38 +17.8% | 11.7% | €101.72 | €69.35 | €105.00 | 10 |
| May ’24 | €77.50 | €94.65 +22.1% | 10.2% | €104.83 | €71.38 | €83.50 | 10 |
| Apr ’24 | €99.26 | €97.53 -1.7% | 10.3% | €107.19 | €72.98 | €84.50 | 10 |
| Mar ’24 | €97.30 | €97.53 +0.2% | 10.3% | €107.19 | €72.98 | €84.50 | 10 |
| Feb ’24 | €83.46 | €84.94 +1.8% | 11.8% | €101.09 | €68.93 | €71.00 | 10 |
| Jan ’24 | €68.40 | €86.37 +26.3% | 8.7% | €94.92 | €71.19 | €75.50 | 10 |
| Dec ’23 | €70.82 | €88.26 +24.6% | 9.4% | €101.29 | €72.35 | €69.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |