BE Semiconductor Industries Valutazione
BSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSI ( €128.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSI?
Metrica chiave: Poiché BSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.6x |
| Guadagni | €177.59m |
| Cap. di mercato | €10.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
WAF Siltronic | 14.2x | -23.7% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 14x | 3.5% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.2x | -3.4% | €955.8m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 30.8% | €459.1m |
BSI BE Semiconductor Industries | 58.6x | 30.2% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €128.15 | €137.18 +7.0% | 16.6% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €110.30 | €134.70 +22.1% | 16.9% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.02 | €134.89 +36.2% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €113.15 | €145.43 +28.5% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €120.20 | €151.95 +26.4% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €116.30 | €152.45 +31.1% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €157.10 | €158.66 +1.0% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.05 | €147.81 +8.6% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €129.75 | €148.51 +14.5% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €143.75 | €154.10 +7.2% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €165.35 | €158.20 -4.3% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €138.80 | €130.49 -6.0% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €138.40 | €122.53 -11.5% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €130.75 | €115.59 -11.6% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | €110.30 | 17 |
| Nov ’24 | €98.50 | €108.80 +10.5% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €99.02 | 15 |
| Oct ’24 | €93.80 | €105.47 +12.4% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €113.15 | 17 |
| Sep ’24 | €105.90 | €105.29 -0.6% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €120.20 | 17 |
| Aug ’24 | €109.95 | €104.41 -5.0% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €116.30 | 17 |
| Jul ’24 | €97.38 | €103.13 +5.9% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | €157.10 | 15 |
| Jun ’24 | €104.20 | €94.08 -9.7% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | €136.05 | 12 |
| May ’24 | €79.76 | €88.25 +10.6% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | €129.75 | 12 |
| Apr ’24 | €79.30 | €79.58 +0.4% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | €143.75 | 12 |
| Mar ’24 | €74.70 | €76.36 +2.2% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | €165.35 | 11 |
| Feb ’24 | €66.10 | €67.91 +2.7% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | €138.80 | 11 |
| Jan ’24 | €56.42 | €69.00 +22.3% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | €138.40 | 10 |
| Dec ’23 | €63.38 | €67.80 +7.0% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | €130.75 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BE Semiconductor Industries N.V. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |