ASMPT Limited

DB:AY7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

ASMPT Valutazione

AY7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AY7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AY7A ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AY7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AY7A?

Metrica chiave: Poiché AY7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AY7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AY7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AY7A su PE?
Rapporto PE72.7x
GuadagniHK$416.23m
Cap. di mercatoHK$30.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AY7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AY7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.4x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€923.3m
S92 SMA Solar Technology
5.6x28.8%€445.5m
AY7A ASMPT
72.7x45.4%€30.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AY7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AY7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AY7A 72.7xMedia del settore 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AY7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AY7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AY7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.7x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AY7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AY7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.75
€12.85
+46.9%
17.3%€18.39€8.95n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10n/a20
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36n/a18
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39n/a17
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37n/a18
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37n/a18
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37n/a18
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
Apr ’24€8.75
€9.45
+8.1%
20.9%€13.43€5.37€11.3018
Mar ’24€8.65
€9.19
+6.2%
26.2%€13.74€4.42€11.0019
Feb ’24€8.40
€7.55
-10.1%
24.2%€11.03€4.30€9.0520
Jan ’24€6.45
€7.99
+23.8%
24.5%€11.68€4.55€8.2021
Dec ’23€6.85
€7.99
+16.6%
24.5%€11.68€4.55€8.9021
Nov ’23€5.65
€8.23
+45.6%
25.2%€12.25€4.77€7.6521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a