Alpha and Omega Semiconductor Limited

DB:AOY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Alpha and Omega Semiconductor Valutazione

AOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOY ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOY ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOY?

Metrica chiave: Poiché AOY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOY su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$658.53m
Cap. di mercatoUS$1.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
AOY Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.24m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
AOY 1.7xMedia del settore 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.78
€36.67
+2.5%
21.8%€45.35€26.05n/a3
Dec ’25€33.58
€35.40
+5.4%
21.8%€43.79€25.15n/a3
Nov ’25€30.12
€38.47
+27.7%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Oct ’25€32.98
€38.47
+16.6%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Sep ’25€36.86
€38.47
+4.4%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Aug ’25€36.72
€39.01
+6.2%
13.4%€45.72€32.92n/a3
Jul ’25€34.46
€32.05
-7.0%
27.6%€39.21€19.60n/a3
Jun ’25€27.26
€25.96
-4.8%
20.4%€32.45€19.47n/a3
May ’25€20.82
€26.29
+26.3%
20.4%€32.86€19.71n/a3
Apr ’25€20.03
€26.60
+32.8%
17.2%€32.48€21.34n/a3
Mar ’25€20.10
€26.60
+32.4%
17.2%€32.48€21.34n/a3
Feb ’25€23.54
€28.86
+22.6%
16.5%€32.24€22.11n/a3
Jan ’25€23.84
€27.12
+13.7%
15.7%€32.73€22.44n/a3
Dec ’24€19.44
€27.12
+39.5%
15.7%€32.73€22.44€33.583
Nov ’24€22.11
€30.66
+38.7%
17.2%€36.43€23.68€30.123
Oct ’24€27.82
€30.66
+10.2%
17.2%€36.43€23.68€32.983
Sep ’24€28.87
€30.66
+6.2%
17.2%€36.43€23.68€36.863
Aug ’24€29.60
€27.38
-7.5%
27.3%€37.50€19.64€36.723
Jul ’24€29.58
€28.41
-4.0%
27.3%€38.90€20.38€34.463
Jun ’24€25.71
€27.82
+8.2%
27.3%€38.11€19.96€27.263
May ’24€21.14
€29.78
+40.8%
25.2%€38.28€20.05€20.823
Apr ’24€24.28
€32.24
+32.8%
17.8%€39.44€25.36€20.033
Mar ’24€24.97
€32.24
+29.1%
17.8%€39.44€25.36€20.103
Feb ’24€30.16
€35.69
+18.3%
25.1%€47.37€25.58€23.543
Jan ’24€27.06
€35.69
+31.9%
25.1%€47.37€25.58€23.843
Dec ’23€33.60
€37.81
+12.5%
25.1%€50.19€27.10€19.443

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alpha and Omega Semiconductor Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David WilliamsBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Craig EllisCaris & Company