Amkor Technology Valutazione
AMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMK ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMK?
Metrica chiave: Poiché AMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$365.93m |
| Cap. di mercato | US$6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
WAF Siltronic | 14.3x | -23.8% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 14.4x | 3.5% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.3x | -3.4% | €959.6m |
S92 SMA Solar Technology | 6.5x | 25.3% | €517.4m |
AMK Amkor Technology | 17.9x | 32.0% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.20 | €32.67 +29.6% | 11.4% | €39.97 | €24.74 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €24.50 | €32.44 +32.4% | 11.4% | €39.69 | €24.57 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.10 | €31.56 +31.0% | 12.1% | €38.67 | €23.94 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €27.32 | €37.72 +38.1% | 11.8% | €44.79 | €31.35 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €29.97 | €39.43 +31.6% | 11.8% | €46.25 | €32.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €30.18 | €39.43 +30.6% | 11.8% | €46.25 | €32.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €37.51 | €37.95 +1.2% | 12.9% | €46.57 | €31.66 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €29.97 | €36.36 +21.3% | 8.7% | €41.95 | €31.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | €31.44 | €35.86 +14.0% | 9.4% | €42.09 | €31.52 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €30.00 | €33.14 +10.5% | 10.3% | €39.78 | €29.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.40 | €33.14 +16.7% | 10.3% | €39.78 | €29.61 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €29.00 | €30.94 +6.7% | 15.7% | €36.80 | €24.84 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €30.20 | €29.62 -1.9% | 12.6% | €37.05 | €25.01 | €24.83 | 7 |
| Dec ’24 | €25.60 | €28.53 +11.4% | 8.9% | €31.94 | €24.64 | €24.50 | 7 |
| Nov ’24 | €19.60 | €29.51 +50.6% | 2.8% | €30.24 | €28.35 | €24.10 | 3 |
| Oct ’24 | €21.60 | €30.57 +41.5% | 7.6% | €33.69 | €28.08 | €27.32 | 3 |
| Sep ’24 | €25.60 | €29.14 +13.8% | 7.7% | €32.78 | €27.32 | €29.97 | 4 |
| Aug ’24 | €25.60 | €29.14 +13.8% | 7.7% | €32.78 | €27.32 | €30.18 | 4 |
| Jul ’24 | €27.60 | €26.62 -3.5% | 10.2% | €29.38 | €22.95 | €37.51 | 3 |
| Jun ’24 | €23.40 | €25.89 +10.7% | 12.3% | €29.07 | €22.71 | €29.97 | 2 |
| May ’24 | €20.40 | €30.18 +48.0% | 9.4% | €33.01 | €27.35 | €31.44 | 2 |
| Apr ’24 | €23.67 | €30.18 +27.5% | 9.4% | €33.01 | €27.35 | €30.00 | 2 |
| Mar ’24 | €24.75 | €30.18 +22.0% | 9.4% | €33.01 | €27.35 | €28.40 | 2 |
| Feb ’24 | €27.04 | €23.96 -11.4% | 11.3% | €27.61 | €21.17 | €29.00 | 3 |
| Jan ’24 | €22.25 | €25.82 +16.0% | 12.5% | €30.37 | €23.29 | €30.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amkor Technology, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Walter Brooks Idlet | CFRA Equity Research |