ACM Research Valutazione
813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 813 ( €14.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 813?
Metrica chiave: Poiché 813 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 813 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$90.25m |
| Cap. di mercato | US$970.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 813 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 23.6x | -3.4% | €1.0b |
S92 SMA Solar Technology | 6.9x | 25.3% | €550.3m |
AIXA AIXTRON | 14.8x | 3.5% | €1.7b |
WAF Siltronic | 14.6x | -23.8% | €1.4b |
813 ACM Research | 11x | 15.1% | €970.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 813's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 813's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.82 | €27.46 +85.3% | 30.1% | €35.98 | €17.04 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.14 | €29.97 +85.7% | 14.7% | €35.45 | €23.33 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.07 | €29.81 +74.6% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.95 | €29.81 +66.1% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.53 | €31.32 +89.5% | 14.4% | €36.08 | €22.55 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.09 | €34.03 +99.2% | 10.6% | €36.71 | €25.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.41 | €35.11 +64.0% | 5.4% | €37.02 | €31.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.45 | €35.05 +71.4% | 5.8% | €37.10 | €31.53 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.79 | €35.27 +42.3% | 6.0% | €37.31 | €31.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.10 | €34.83 +33.5% | 6.0% | €36.71 | €31.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.20 | €34.72 +23.1% | 6.7% | €37.01 | €31.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.24 | €23.99 +47.7% | 13.2% | €29.18 | €20.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €17.76 | €22.23 +25.2% | 19.7% | €29.73 | €16.72 | €14.34 | 7 |
| Dec ’24 | €15.00 | €21.93 +46.2% | 19.9% | €29.50 | €16.59 | €16.14 | 7 |
| Nov ’24 | €11.86 | €21.26 +79.3% | 25.6% | €30.14 | €14.13 | €17.07 | 7 |
| Oct ’24 | €17.02 | €21.02 +23.5% | 26.2% | €29.95 | €14.04 | €17.95 | 7 |
| Sep ’24 | €16.04 | €18.69 +16.5% | 32.6% | €29.49 | €11.98 | €16.53 | 8 |
| Aug ’24 | €11.74 | €17.45 +48.7% | 36.1% | €28.75 | €11.41 | €17.09 | 8 |
| Jul ’24 | €12.12 | €15.91 +31.2% | 44.3% | €29.19 | €8.21 | €21.41 | 8 |
| Jun ’24 | €9.32 | €15.54 +66.7% | 45.5% | €29.14 | €8.20 | €20.45 | 8 |
| May ’24 | €8.34 | €15.47 +85.6% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €24.79 | 8 |
| Apr ’24 | €10.64 | €15.47 +45.5% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €26.10 | 8 |
| Mar ’24 | €9.65 | €15.27 +58.3% | 51.8% | €30.17 | €7.54 | €28.20 | 8 |
| Feb ’24 | €11.30 | €14.81 +31.2% | 56.3% | €30.17 | €6.60 | €16.24 | 8 |
| Jan ’24 | €7.00 | €14.13 +101.9% | 57.4% | €30.19 | €6.60 | €17.76 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ACM Research, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |