Allegro MicroSystems Valutazione
6V5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6V5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6V5 ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6V5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6V5?
Metrica chiave: Poiché 6V5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6V5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | US$849.88m |
| Cap. di mercato | US$4.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6V5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
IFX Infineon Technologies | 2.6x | 7.1% | €39.6b |
AIXA AIXTRON | 2.5x | 6.0% | €1.5b |
6V5 Allegro MicroSystems | 4.8x | 9.6% | €3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6V5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6V5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €27.54 +32.4% | 23.9% | €48.02 | €20.17 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.10 | €27.97 +46.4% | 22.6% | €46.14 | €23.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €20.20 | €30.62 +51.6% | 17.3% | €45.29 | €25.36 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €21.60 | €30.29 +40.2% | 18.2% | €44.68 | €25.02 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.00 | €32.96 +49.8% | 16.9% | €46.34 | €29.65 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.99 +28.9% | 6.1% | €37.24 | €29.79 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €27.00 | €32.58 +20.7% | 6.9% | €37.13 | €29.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.80 | €36.01 +29.5% | 10.2% | €42.28 | €32.88 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €24.80 | €35.50 +43.1% | 10.0% | €41.55 | €32.32 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €28.80 | €35.11 +21.9% | 10.5% | €41.68 | €30.57 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.60 | €35.27 +32.6% | 12.6% | €41.40 | €29.44 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €27.40 | €36.34 +32.6% | 13.3% | €44.03 | €30.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.60 | €36.48 +48.3% | 15.3% | €44.76 | €27.05 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €46.02 0% | 20.4% | €56.65 | €32.10 | €19.10 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €49.73 0% | 14.5% | €56.75 | €34.05 | €20.20 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €50.49 0% | 6.8% | €54.74 | €45.62 | €21.60 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €50.38 0% | 6.8% | €54.63 | €45.53 | €22.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €47.02 0% | 2.9% | €49.46 | €45.80 | €25.60 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €47.02 0% | 2.9% | €49.46 | €45.80 | €27.00 | 6 |
| May ’24 | n/a | €48.22 0% | 3.8% | €51.06 | €45.38 | €27.80 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €48.22 0% | 3.8% | €51.06 | €45.38 | €24.80 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €39.45 0% | 2.6% | €40.96 | €38.23 | €28.80 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €39.45 0% | 2.6% | €40.96 | €38.23 | €26.60 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €29.29 0% | 11.7% | €36.29 | €24.83 | €27.40 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €30.68 0% | 10.9% | €38.14 | €26.09 | €24.60 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €30.68 0% | 10.9% | €38.14 | €26.09 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a