Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Allegro MicroSystems Valutazione

6V5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6V5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.87
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6V5 ( €22.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6V5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6V5?

Metrica chiave: Poiché 6V5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6V5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6V5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6V5 su PS?
Rapporto PS5x
VenditeUS$849.88m
Cap. di mercatoUS$4.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6V5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6V5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
ELG Elmos Semiconductor
2.3x6.1%€1.3b
SIS First Sensor
5xn/a€610.1m
IFX Infineon Technologies
2.8x6.8%€41.9b
AIXA AIXTRON
2.7x5.5%€1.7b
6V5 Allegro MicroSystems
5x9.9%€4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6V5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.30m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6V5 5.0xMedia del settore 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6V5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6V5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6V5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6V5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.80
€28.14
+23.4%
23.7%€48.81€20.50n/a13
Jan ’26€21.00
€27.54
+31.2%
23.7%€47.77€20.06n/a13
Dec ’25€19.90
€27.54
+38.4%
23.9%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.4%
22.6%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.6%
17.3%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.2%
18.2%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.8%
16.9%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.9%
6.1%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.7%
6.9%€37.13€29.70n/a9
May ’25€27.80
€36.01
+29.5%
10.2%€42.28€32.88n/a9
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.1%
10.0%€41.55€32.32n/a9
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.9%
10.5%€41.68€30.57n/a10
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.6%
12.6%€41.40€29.44n/a9
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.6%
13.3%€44.03€30.27€21.008
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.3%
15.3%€44.76€27.05€19.908
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.4%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.5%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.8%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.8%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€27.006
May ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€27.806
Apr ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€24.806
Mar ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€28.806
Feb ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€26.606
Jan ’24n/a
€29.29
0%
11.7%€36.29€24.83€27.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€28.63
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allegro MicroSystems, Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research