Come si colloca il rapporto 3GY di PS rispetto ai suoi colleghi?

3GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Come si colloca il 3GY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Qual è il 3GY PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

3GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Qual è il prezzo equo di 3GY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

3GY ( €0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €2.37 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

GCL Technology Holdings (DB:3GY) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

3GY Panoramica delle azioni

GCL Technology Holdings Limited produce e vende prodotti di polisilicio e wafer nella Repubblica Popolare Cinese e a livello internazionale. Maggiori dettagli

3GY analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 93.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 82.05% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

GCL Technology Holdings Limited Concorrenti

AIXTRON

XTRA:AIXA

€1.5b

Siltronic

XTRA:WAF

€1.4b

SÜSS MicroTec

XTRA:SMHN

€924.2m

SMA Solar Technology

XTRA:S92

€411.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per GCL Technology Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$0.15
Massimo di 52 settimane	HK$0.20
Minimo di 52 settimane	HK$0.10
Beta	1.59
1Variazione di 1 mese	-25.40%
Variazione a 3 mesi	34.89%
Variazione di 1 anno	19.11%
3Variazione a 3 anni	-56.69%
Variazione a 5 anni	603.33%
Variazione dall'IPO	-63.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	3GY	DE Semiconductor	DE Mercato
7D	-8.4%	0.2%	0.2%
1Y	19.1%	-17.0%	8.5%

Ritorno vs Industria: 3GY ha superato il German Semiconductor che ha restituito -17 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 3GY ha superato il mercato German che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 3GY's price volatile compared to industry and market?
3GY volatility
3GY Average Weekly Movement	18.8%
Semiconductor Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di 3GY è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di 3GY è aumentata da 12% a 19% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	11,259	Zhanjun Zhu	www.gcltech.com

GCL Technology Holdings Limited produce e vende prodotti di polisilicio e wafer nella Repubblica Popolare Cinese e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Solar Material Business e Solar Farm Business. Il segmento Solar Material Business produce e vende principalmente prodotti di polisilicio e wafer a società operanti nel settore solare.

GCL Technology Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GCL Technology Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
3GY statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€4.32b
Guadagni(TTM)	-€594.80m
Ricavi(TTM)	€2.87b

1.5x

Rapporto P/S

-7.3x

Rapporto P/E

3GY è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3GY Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥21.62b
Costo del fatturato	CN¥19.26b
Profitto lordo	CN¥2.36b
Altre spese	CN¥6.85b
Guadagni	-CN¥4.49b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.17
Margine lordo	10.92%
Margine di profitto netto	-20.76%
Rapporto debito/patrimonio netto	38.3%

Come si è comportato 3GY nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

3GY Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

GCL Technology Holdings Limited Concorrenti

XTRA:AIXA

€1.5b

XTRA:WAF

€1.4b

XTRA:SMHN

€924.2m

XTRA:S92

€411.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Executive President recently sold €644k worth of stock

GCL Technology Holdings Limited Appoints Li Junfeng as an Independent Non-Executive Director, A Member of the Corporate Governance Committee, A Member of the Strategy & Investment Committee and A Member of the Environmental, Social and Governance Committee, Effective from 1 November 2024

Gcl Technology Holdings Limited Appoints Mr. Lan Tianshi as Member of Environmental, Social and Governance Committee

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: CN¥0.056 loss per share (vs CN¥0.21 profit in 1H 2023)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Recent updates

Executive President recently sold €644k worth of stock

GCL Technology Holdings Limited Appoints Li Junfeng as an Independent Non-Executive Director, A Member of the Corporate Governance Committee, A Member of the Strategy & Investment Committee and A Member of the Environmental, Social and Governance Committee, Effective from 1 November 2024

Gcl Technology Holdings Limited Appoints Mr. Lan Tianshi as Member of Environmental, Social and Governance Committee

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: CN¥0.056 loss per share (vs CN¥0.21 profit in 1H 2023)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

GCL Technology Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2024

New major risk - Share price stability

GCL Technology Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.095 (vs CN¥0.61 in FY 2022)

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.095 (vs CN¥0.64 in FY 2022)

New major risk - Share price stability

GCL Technology Holdings Limited Announces 100,000-Tonne Granular Silicon Project of Inner Mongolia Xinhuan Silicon Energy Technology Co., Ltd. Officially Put into Production

New major risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.26 in 1H 2022)

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$0.06 per share at 3.2% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.61 (vs CN¥0.21 in FY 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

GCL Technology Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

GCL Technology Holdings Announces Appointment of Zhu Yufeng as Vice Chairman

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥25.80 (vs CN¥0.099 in 1H 2021)

GCL Technology Holdings Limited Announces Resignation of Zheng Xiongjiu as an Executive Director

GCL Technology Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

GCL Technology Holdings Limited announced that it expects to receive HKD 313.95 million in funding

GCL Technology Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

GCL Technology Holdings Limited Announces Resignation of Wong Man Chung as Independent Non-Executive Director, Member of the Audit Committee and Member of the Strategy and Investment Committee

GCL Technology Holdings Limited Announces Establishment of Environmental, Social and Governance Committee and Appointment of Committee Members

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.28 loss in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.28 loss in FY 2020)

GCL-Poly Energy Holdings Limited Announces Management Changes

GCL-Poly Energy Holdings Limited Provides Group Earnings Forecast for the Year Ended 31 December 2021

Forecast breakeven date pushed back to 2022

First half 2021 earnings released: EPS CN¥0.099 (vs CN¥0.10 loss in 1H 2020)

Forecast to breakeven in 2021

Insufficient new directors

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

GCL Technology Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

1.5x

-7.3x

Guadagni e ricavi