Impinj Valutazione
27J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 27J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 27J ( €144.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 27J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27J?
Metrica chiave: Poiché 27J è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 27J su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.4x |
| Vendite | US$345.17m |
| Cap. di mercato | US$4.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9372.5x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 27J di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 2x | 6.1% | €1.2b |
SIS First Sensor | 5x | n/a | €616.3m |
IFX Infineon Technologies | 2.7x | 6.8% | €40.3b |
AIXA AIXTRON | 2.6x | 5.7% | €1.6b |
27J Impinj | 12.4x | 19.6% | €4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 27J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 27J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 27J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 27J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.4x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 27J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.75 | €236.49 +63.4% | 8.3% | €262.01 | €194.08 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €179.40 | €225.08 +25.5% | 8.3% | €249.37 | €184.72 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €173.75 | €225.08 +29.5% | 8.3% | €249.37 | €184.72 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €192.75 | €175.90 -8.7% | 8.6% | €201.51 | €147.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €150.60 | €171.46 +13.9% | 7.6% | €192.10 | €147.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €134.40 | €176.56 +31.4% | 7.6% | €198.02 | €151.97 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €143.90 | €152.44 +5.9% | 12.1% | €184.36 | €133.66 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €150.65 | €152.44 +1.2% | 12.1% | €184.36 | €133.66 | n/a | 8 |
| May ’25 | €146.05 | €145.42 -0.4% | 5.0% | €160.34 | €135.17 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €117.85 | €120.32 +2.1% | 6.5% | €137.78 | €108.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €100.20 | €115.08 +14.8% | 6.0% | €125.16 | €106.62 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.56 | €93.23 +2.9% | 13.7% | €110.63 | €72.83 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €81.90 | €78.59 -4.0% | 22.2% | €108.96 | €40.86 | €139.45 | 9 |
| Dec ’24 | €76.16 | €78.03 +2.4% | 19.5% | €94.72 | €42.62 | €179.40 | 8 |
| Nov ’24 | €59.60 | €78.03 +30.9% | 19.5% | €94.72 | €42.62 | €173.75 | 8 |
| Oct ’24 | €52.20 | €85.22 +63.3% | 20.9% | €103.16 | €42.20 | €192.75 | 8 |
| Sep ’24 | €61.26 | €83.89 +36.9% | 20.9% | €100.30 | €41.03 | €150.60 | 8 |
| Aug ’24 | €59.66 | €83.89 +40.6% | 20.9% | €100.30 | €41.03 | €134.40 | 8 |
| Jul ’24 | €79.38 | €110.84 +39.6% | 24.5% | €132.97 | €41.27 | €143.90 | 8 |
| Jun ’24 | €96.44 | €118.84 +23.2% | 6.8% | €131.54 | €104.33 | €150.65 | 7 |
| May ’24 | €74.94 | €118.84 +58.6% | 6.8% | €131.54 | €104.33 | €146.05 | 7 |
| Apr ’24 | €123.05 | €132.54 +7.7% | 5.1% | €144.38 | €125.75 | €117.85 | 7 |
| Mar ’24 | €124.00 | €132.54 +6.9% | 5.1% | €144.38 | €125.75 | €100.20 | 7 |
| Feb ’24 | €127.30 | €118.59 -6.8% | 8.9% | €128.84 | €102.15 | €90.56 | 7 |
| Jan ’24 | €102.50 | €108.37 +5.7% | 3.5% | €113.93 | €103.48 | €81.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Impinj, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Mark Lipacis | Evercore ISI |