Soitec Valutazione
SOH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOH1 ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOH1?
Metrica chiave: Poiché SOH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOH1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | €111.69m |
| Cap. di mercato | €2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
AIXA AIXTRON | 12.8x | 6.2% | €1.5b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €924.2m |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -0.9% | €411.5m |
SOH1 Soitec | 21.8x | 25.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.50 | €126.94 +88.1% | 19.6% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €74.25 | €134.83 +81.6% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €87.85 | €145.44 +65.6% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €107.10 | €145.44 +35.8% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €115.80 | €145.44 +25.6% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €105.80 | €143.83 +35.9% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.20 | €141.00 +52.9% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €100.10 | €162.82 +62.7% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.15 | €185.78 +35.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €137.75 | €193.41 +40.4% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €163.00 | €194.59 +19.4% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €163.60 | €194.59 +18.9% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €140.45 | €200.19 +42.5% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €74.25 | 16 |
| Oct ’24 | €152.00 | €198.59 +30.7% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €87.85 | 17 |
| Sep ’24 | €171.15 | €196.82 +15.0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €107.10 | 17 |
| Aug ’24 | €180.70 | €192.88 +6.7% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €115.80 | 16 |
| Jul ’24 | €154.35 | €186.82 +21.0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €105.80 | 17 |
| Jun ’24 | €131.20 | €189.73 +44.6% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €133.80 | €191.21 +42.9% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.20 | 14 |
| Apr ’24 | €139.85 | €190.36 +36.1% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €100.10 | 14 |
| Mar ’24 | €145.50 | €191.54 +31.6% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.15 | 13 |
| Feb ’24 | €139.35 | €205.38 +47.4% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €137.75 | 13 |
| Jan ’24 | €154.10 | €220.33 +43.0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €163.00 | 12 |
| Dec ’23 | €153.55 | €221.73 +44.4% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €163.60 | 11 |
| Nov ’23 | €129.90 | €212.45 +63.6% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €140.45 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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