Soitec Valutazione
SOH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOH1 ( €46.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOH1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOH1?
Metrica chiave: Poiché SOH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOH1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | €91.24m |
| Cap. di mercato | €1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
WAF Siltronic | 34x | -21.86% | €1.3b |
AIXA AIXTRON | 18.3x | 8.66% | €1.8b |
SMHN SUSS MicroTec | 14.5x | 3.68% | €818.9m |
TPE PVA TePla | 17.7x | 9.89% | €457.4m |
SOH1 Soitec | 18.1x | 15.09% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.50 | €59.61 +28.20% | 26.26% | €99.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €46.19 | €61.06 +32.18% | 23.76% | €99.00 | €46.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €43.43 | €67.68 +55.85% | 26.40% | €105.00 | €50.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €50.08 | €76.26 +52.28% | 20.40% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €49.96 | €78.95 +58.02% | 18.19% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €58.70 | €84.58 +44.09% | 26.14% | €160.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €84.10 | €118.11 +40.43% | 18.25% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €85.95 | €116.53 +35.57% | 18.95% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €77.65 | €120.84 +55.62% | 19.33% | €160.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €74.25 | €134.83 +81.59% | 18.84% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €87.85 | €145.44 +65.56% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €107.10 | €145.44 +35.80% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €115.80 | €145.44 +25.60% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €105.80 | €143.83 +35.95% | 16.61% | €184.00 | €110.00 | €46.19 | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.08% | 15.90% | €184.00 | €110.00 | €43.43 | 18 |
| May ’25 | €92.20 | €141.00 +52.93% | 18.85% | €194.00 | €95.00 | €50.08 | 18 |
| Apr ’25 | €100.10 | €162.82 +62.66% | 15.31% | €200.00 | €109.00 | €49.96 | 17 |
| Mar ’25 | €137.15 | €185.78 +35.46% | 19.18% | €270.00 | €109.00 | €58.70 | 18 |
| Feb ’25 | €137.75 | €191.65 +39.13% | 17.25% | €270.00 | €109.00 | €84.10 | 17 |
| Jan ’25 | €163.00 | €194.59 +19.38% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €85.95 | 17 |
| Dec ’24 | €163.60 | €194.59 +18.94% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €77.65 | 17 |
| Nov ’24 | €140.45 | €200.19 +42.53% | 18.91% | €285.00 | €102.00 | €74.25 | 16 |
| Oct ’24 | €152.00 | €198.59 +30.65% | 18.78% | €285.00 | €102.00 | €87.85 | 17 |
| Sep ’24 | €171.15 | €196.82 +15.00% | 19.21% | €285.00 | €102.00 | €107.10 | 17 |
| Aug ’24 | €180.70 | €192.88 +6.74% | 20.68% | €285.00 | €102.00 | €115.80 | 16 |
| Jul ’24 | €154.35 | €186.82 +21.04% | 19.79% | €285.00 | €102.00 | €105.80 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Soitec SA è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |