Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Enphase Energy Valutazione

E0P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E0P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E0P ( €69.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E0P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0P?

Metrica chiave: Poiché E0P è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per E0P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E0P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di E0P su PS?
Rapporto PS7.7x
VenditeUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$9.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E0P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di E0P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
AIXA AIXTRON
2.6x5.2%€1.6b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€955.8m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.1%€459.1m
E0P Enphase Energy
7.7x19.7%€9.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E0P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
E0P 7.7xMedia del settore 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E0P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E0P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.7x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E0P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.33
€92.22
+37.0%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.9%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.8%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.5%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.6%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.9%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.40
€117.79
+15.0%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.8%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.6%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.80
€108.29
-11.1%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24€95.62
€103.64
+8.4%
28.2%€211.26€59.70€70.1736
Nov ’24€72.23
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1835
Oct ’24€114.08
€173.52
+52.1%
18.2%€247.38€107.64€101.5433
Sep ’24€119.90
€178.22
+48.6%
16.2%€241.56€110.64€107.8432
Aug ’24€139.62
€181.01
+29.6%
17.8%€275.76€122.46€104.3432
Jul ’24€152.16
€224.50
+47.5%
16.0%€290.50€151.21€91.9034
Jun ’24€166.26
€234.69
+41.2%
17.2%€318.19€153.96€117.0434
May ’24€146.78
€235.66
+60.6%
13.6%€309.46€149.74€102.4034
Apr ’24€194.72
€264.24
+35.7%
14.3%€334.67€165.04€111.3832
Mar ’24€199.84
€272.61
+36.4%
14.7%€342.33€168.82€119.0029
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€96.4226
Jan ’24€245.60
€297.72
+21.2%
15.7%€357.62€179.28€121.8029
Dec ’23€301.70
€291.22
-3.5%
15.2%€344.85€180.50€95.6227

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 69 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research