Enphase Energy, Inc.

Report azionario XTRA:E0P

Capitalizzazione di mercato: €4.8b

Enphase Energy Valutazione

E0P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di E0P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: E0P ( €37.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E0P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0P?

Metrica chiave: Poiché E0P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E0P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E0P per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E0P su PE?
Rapporto PE33.1x
UtiliUS$172.13m
Cap. di mercatoUS$5.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E0P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E0P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
AIXA AIXTRON
28.3x10.79%€2.6b
SMHN SUSS MicroTec
16.2x4.74%€911.8m
TPE PVA TePla
32.5x24.05%€502.8m
CTNK centrotherm international
5.8xn/a€190.5m
E0P Enphase Energy
33.1x13.02%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E0P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
E0P 33.1xMedia del settore 42.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E0P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E0P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E0P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 46x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E0P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E0P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.26
€38.17
+2.44%
28.11%€71.34€22.66n/a29
Feb ’27€31.19
€33.27
+6.69%
32.25%€71.67€21.92n/a28
Jan ’27€28.35
€32.76
+15.57%
32.75%€72.35€22.13n/a30
Dec ’26€25.07
€33.46
+33.48%
30.81%€73.22€22.40n/a30
Nov ’26€26.68
€34.25
+28.40%
30.77%€73.49€22.48n/a30
Oct ’26€31.40
€36.35
+15.75%
30.40%€72.40€23.00n/a32
Sep ’26€32.83
€36.33
+10.69%
30.72%€72.75€23.11n/a32
Aug ’26€27.58
€36.31
+31.67%
30.97%€73.41€23.32n/a33
Jul ’26€34.76
€44.89
+29.17%
31.99%€80.58€23.75n/a34
Jun ’26€35.29
€50.55
+43.25%
33.25%€110.10€29.07n/a35
May ’26€39.92
€52.47
+31.45%
30.78%€110.71€29.23n/a38
Apr ’26€57.22
€73.47
+28.40%
20.20%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26€56.76
€78.10
+37.61%
19.62%€119.44€51.60n/a34
Feb ’26€61.42
€84.99
+38.37%
23.44%€139.88€54.99€31.1934
Jan ’26€68.44
€92.22
+34.75%
24.28%€139.85€56.91€28.3536
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.95%
24.76%€137.39€55.90€25.0736
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.89%
21.05%€142.67€66.70€26.6836
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.82%
16.06%€152.68€73.64€31.4036
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.54%
15.80%€152.42€73.52€32.8338
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.58%
15.04%€156.72€75.60€27.5837
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.36%
15.67%€154.61€66.13€34.7637
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.93%
15.40%€152.10€65.45€35.2938
May ’25€102.40
€117.79
+15.03%
15.22%€154.24€66.37€39.9240
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.84%
15.92%€159.80€63.74€57.2238
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.28%
16.87%€159.51€63.62€56.7637
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.62%
18.99%€153.63€69.41€61.4235
€38.96
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/15 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 52 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas