Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Enphase Energy Valutazione

E0P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E0P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.59
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E0P ( €43.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E0P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0P?

Metrica chiave: Poiché E0P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E0P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E0P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E0P su PE?
Rapporto PE44.9x
GuadagniUS$148.49m
Cap. di mercatoUS$6.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E0P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E0P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WAF Siltronic
28.5x-3.7%€1.1b
AIXA AIXTRON
14.8x8.8%€1.5b
SMHN SUSS MicroTec
12.1x4.6%€686.6m
TPE PVA TePla
13.1x5.2%€354.6m
E0P Enphase Energy
44.9x26.4%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E0P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E0P 44.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E0P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E0P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E0P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E0P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.90
€52.23
+19.0%
31.2%€110.50€29.17n/a37
May ’26€39.92
€52.47
+31.5%
30.8%€110.71€29.23n/a38
Apr ’26€57.22
€73.47
+28.4%
20.2%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26€56.76
€78.10
+37.6%
19.6%€119.44€51.60n/a34
Feb ’26€61.42
€84.99
+38.4%
23.4%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26€68.44
€92.22
+34.8%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.9%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.8%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.5%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.6%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.9%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.40
€117.79
+15.0%
15.2%€154.24€66.37€39.9240
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.8%
15.9%€159.80€63.74€57.2238
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62€56.7637
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.6%
19.0%€153.63€69.41€61.4235
Jan ’25€121.80
€108.29
-11.1%
25.9%€207.81€67.76€68.4436
Dec ’24€95.62
€103.64
+8.4%
28.2%€211.26€59.70€70.1736
Nov ’24€72.23
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1835
Oct ’24€114.08
€173.52
+52.1%
18.2%€247.38€107.64€101.5433
Sep ’24€119.90
€178.22
+48.6%
16.2%€241.56€110.64€107.8432
Aug ’24€139.62
€181.01
+29.6%
17.8%€275.76€122.46€104.3432
Jul ’24€152.16
€224.50
+47.5%
16.0%€290.50€151.21€91.9034
Jun ’24€166.26
€234.69
+41.2%
17.2%€318.19€153.96€117.0434
May ’24€146.78
€235.66
+60.6%
13.6%€309.46€149.74€102.4034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€51.08
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 68 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research