BE Semiconductor Industries Valutazione
BSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSI ( €108.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSI?
Metrica chiave: Poiché BSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | €177.59m |
| Cap. di mercato | €8.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
WAF Siltronic | 14.9x | -17.0% | €1.5b |
AIXA AIXTRON | 13x | 6.2% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -2.1% | €971.1m |
S92 SMA Solar Technology | 2.6x | -5.2% | €441.4m |
BSI BE Semiconductor Industries | 48.4x | 30.0% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.05 | €134.22 +24.2% | 16.5% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €100.85 | €134.89 +33.8% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €112.50 | €145.43 +29.3% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €117.25 | €151.95 +29.6% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €115.25 | €152.45 +32.3% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €153.45 | €158.66 +3.4% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €132.35 | €147.81 +11.7% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €125.50 | €148.51 +18.3% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €142.25 | €154.10 +8.3% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €168.40 | €158.20 -6.1% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €140.65 | €130.49 -7.2% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €137.20 | €122.53 -10.7% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €130.75 | €115.59 -11.6% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €97.32 | €108.80 +11.8% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €100.85 | 15 |
| Oct ’24 | €92.98 | €105.47 +13.4% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €112.50 | 17 |
| Sep ’24 | €105.60 | €105.29 -0.3% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €117.25 | 17 |
| Aug ’24 | €110.90 | €104.41 -5.9% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €115.25 | 17 |
| Jul ’24 | €99.34 | €103.13 +3.8% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | €153.45 | 15 |
| Jun ’24 | €104.60 | €94.08 -10.1% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | €132.35 | 12 |
| May ’24 | €81.34 | €88.25 +8.5% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | €125.50 | 12 |
| Apr ’24 | €79.50 | €79.58 +0.1% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | €142.25 | 12 |
| Mar ’24 | €73.76 | €76.36 +3.5% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | €168.40 | 11 |
| Feb ’24 | €67.02 | €67.91 +1.3% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | €140.65 | 11 |
| Jan ’24 | €56.86 | €69.00 +21.4% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | €137.20 | 10 |
| Dec ’23 | €63.00 | €67.80 +7.6% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | €130.75 | 10 |
| Nov ’23 | €51.32 | €67.00 +30.6% | 16.7% | €90.00 | €50.00 | €97.32 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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