GlobalFoundries Inc.

BST:76J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.7b

GlobalFoundries Valutazione

76J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 76J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 76J ( €42.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 76J viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76J?

Metrica chiave: Poiché 76J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 76J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 76J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 76J su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$742.00m
Cap. di mercatoUS$24.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 76J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 76J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
3711 ASE Technology Holding
22x32.9%NT$718.1b
STMPA STMicroelectronics
10.9x8.5%€21.7b
76J GlobalFoundries
33.2x22.5%€24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 76J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76J 33.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 76J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 76J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

76J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 76J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 76J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€46.86
0%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€42.76
€46.11
+7.8%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.40
€47.64
+42.6%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25n/a
€48.36
0%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25n/a
€48.45
0%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25n/a
€55.51
0%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25n/a
€55.51
0%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.90
€55.51
+23.6%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.73
€56.98
+24.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25n/a
€56.89
0%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€49.94
€58.07
+16.3%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25n/a
€62.27
0%
11.0%€72.78€41.35n/a16
Jan ’25€56.00
€61.93
+10.6%
11.4%€72.55€41.22n/a15
Dec ’24n/a
€64.04
0%
7.1%€73.04€56.25€42.7614
Nov ’24€49.34
€69.52
+40.9%
13.0%€94.62€52.90€33.4015
Oct ’24€53.20
€65.26
+22.7%
14.8%€91.11€46.47n/a16
Sep ’24€51.30
€65.26
+27.2%
14.8%€91.11€46.47n/a16
Aug ’24€54.85
€65.38
+19.2%
14.2%€89.28€45.53n/a17
Jul ’24€53.15
€67.36
+26.7%
15.4%€93.31€47.59n/a15
Jun ’24n/a
€67.36
0%
15.4%€93.31€47.59€44.9015
May ’24€53.20
€70.85
+33.2%
15.7%€90.75€46.28€45.7315
Apr ’24€61.69
€72.45
+17.4%
14.8%€92.19€47.02n/a17
Mar ’24€61.50
€72.47
+17.8%
18.1%€94.32€35.84€49.9418
Feb ’24€53.64
€64.19
+19.7%
19.2%€91.99€34.96n/a18
Jan ’24€51.24
€65.85
+28.5%
19.9%€94.07€35.75€56.0017
Dec ’23€63.60
€67.62
+6.3%
19.9%€96.85€36.80n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GlobalFoundries Inc. è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird