Frasers Group Plc

DB:ZVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Frasers Group Valutazione

ZVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.24
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZVX ( €7.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZVX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZVX?

Metrica chiave: Poiché ZVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZVX su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£310.10m
Cap. di mercatoUK£2.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
FIE Fielmann Group
25.8x19.3%€3.6b
DOU Douglas
26x22.1%€2.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
20.5x37.6%€1.6b
ZVX Frasers Group
8.8x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZVX 8.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.56
€10.39
+37.5%
23.1%€14.42€7.81n/a7
Feb ’26€7.62
€11.00
+44.5%
20.0%€14.43€8.12n/a7
Jan ’26€7.27
€11.00
+51.3%
20.0%€14.43€8.12n/a7
Dec ’25€8.79
€12.82
+45.9%
10.5%€15.63€11.54n/a6
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.3%
11.0%€15.58€11.50n/a5
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.8%
11.8%€15.60€12.00n/a3
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.3%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.4%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.4%
10.2%€12.80€9.03n/a6
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.1%
19.0%€12.68€6.43n/a7
May ’25€9.51
€10.64
+12.0%
19.0%€12.71€6.44n/a7
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.7%
19.8%€12.86€6.43n/a7
Mar ’25€9.37
€11.52
+23.0%
11.2%€12.87€8.95n/a6
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.0%
11.2%€12.91€8.98€7.626
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.7%
21.1%€12.83€6.42€7.277
Dec ’24€10.45
€9.94
-4.9%
20.9%€12.22€6.34€8.797
Nov ’24€9.18
€9.55
+4.1%
20.9%€12.10€6.34€8.966
Oct ’24€9.18
€9.80
+6.8%
22.4%€12.26€6.42€10.095
Sep ’24€9.34
€9.80
+5.0%
22.4%€12.26€6.42€10.215
Aug ’24€9.42
€9.80
+4.1%
22.4%€12.26€6.42€10.565
Jul ’24€7.98
€9.61
+20.5%
20.8%€12.29€6.44€10.356
Jun ’24€7.75
€9.92
+28.1%
23.6%€13.61€6.24€10.307
May ’24€8.61
€9.92
+15.3%
23.6%€13.61€6.24€9.517
Apr ’24€8.65
€9.92
+14.7%
23.6%€13.61€6.24€9.327
Mar ’24€9.00
€9.92
+10.3%
23.6%€13.61€6.24€9.377
Feb ’24€8.75
€9.90
+13.1%
24.4%€13.66€6.26€9.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€10.36
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frasers Group Plc è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas Exane