Frasers Group Plc

DB:ZVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Frasers Group Valutazione

ZVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZVX ( €8.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZVX?

Metrica chiave: Poiché ZVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZVX su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUK£393.30m
Cap. di mercatoUK£3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.5x22.4%€1.4b
ZVX Frasers Group
8.2x9.3%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZVX 8.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.74
€12.82
+46.8%
10.5%€15.64€11.55n/a6
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.3%
11.0%€15.58€11.50n/a5
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.8%
11.8%€15.60€12.00n/a3
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.3%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.4%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.4%
10.2%€12.80€9.03n/a6
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.1%
19.0%€12.68€6.43n/a7
May ’25€9.51
€10.64
+12.0%
19.0%€12.71€6.44n/a7
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.7%
19.8%€12.86€6.43n/a7
Mar ’25€9.37
€11.52
+23.0%
11.2%€12.87€8.95n/a6
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.0%
11.2%€12.91€8.98n/a6
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.7%
21.1%€12.83€6.42n/a7
Dec ’24€10.45
€9.94
-4.9%
20.9%€12.22€6.34n/a7
Nov ’24€9.18
€9.55
+4.1%
20.9%€12.10€6.34€8.966
Oct ’24€9.18
€9.80
+6.8%
22.4%€12.26€6.42€10.095
Sep ’24€9.34
€9.80
+5.0%
22.4%€12.26€6.42€10.215
Aug ’24€9.42
€9.80
+4.1%
22.4%€12.26€6.42€10.565
Jul ’24€7.98
€9.61
+20.5%
20.8%€12.29€6.44€10.356
Jun ’24€7.75
€9.92
+28.1%
23.6%€13.61€6.24€10.307
May ’24€8.61
€9.92
+15.3%
23.6%€13.61€6.24€9.517
Apr ’24€8.65
€9.92
+14.7%
23.6%€13.61€6.24€9.327
Mar ’24€9.00
€9.92
+10.3%
23.6%€13.61€6.24€9.377
Feb ’24€8.75
€9.90
+13.1%
24.4%€13.66€6.26€9.407
Jan ’24€8.00
€10.03
+25.3%
25.7%€13.98€6.41€10.487
Dec ’23€10.50
€8.24
-21.5%
21.8%€11.44€6.29€10.455
Nov ’23€7.45
€8.42
+13.0%
24.1%€11.61€6.38€9.184

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.12

7D

0.2%

1Y

17.2%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%

Abercrombie & Fitch

US$7.4b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.40

7D

4.4%

1Y

102.2%