Frasers Group Plc

Report azionario DB:ZVX

Capitalizzazione di mercato: €3.4b

Frasers Group Valutazione

ZVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ZVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ZVX ( €7.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZVX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZVX?

Metrica chiave: Poiché ZVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZVX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZVX su PE?
Rapporto PE6.8x
UtiliUK£431.50m
Cap. di mercatoUK£2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
FIE Fielmann Group
19x13.39%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.2b
ZAL Zalando
27.4x21.46%€6.6b
AG1 AUTO1 Group
81.9x32.37%€6.5b
ZVX Frasers Group
6.8x2.74%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZVX 6.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies18PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.89
€9.50
+20.40%
19.18%€12.70€7.51n/a8
Jan ’27€7.61
€9.36
+23.02%
19.18%€12.52€7.40n/a8
Dec ’26€8.68
€9.57
+10.31%
19.34%€12.63€7.42n/a8
Nov ’26€8.64
€9.18
+6.25%
17.04%€12.67€7.49n/a7
Oct ’26€8.56
€9.22
+7.71%
17.04%€12.72€7.52n/a7
Sep ’26€7.81
€9.22
+18.05%
17.04%€12.72€7.52n/a7
Aug ’26€7.90
€9.35
+18.41%
20.74%€13.82€7.49n/a7
Jul ’26€7.96
€10.21
+28.26%
20.86%€14.06€7.91n/a6
Jun ’26€8.81
€10.02
+13.78%
22.07%€14.31€7.75n/a7
May ’26€7.89
€9.84
+24.86%
22.07%€14.06€7.62n/a7
Apr ’26€7.53
€10.03
+33.20%
22.07%€14.33€7.76n/a7
Mar ’26€7.42
€10.49
+41.41%
23.08%€14.56€7.88n/a7
Feb ’26€7.62
€10.84
+42.33%
19.96%€14.21€8.00n/a7
Jan ’26€7.27
€11.00
+51.33%
19.96%€14.43€8.12€7.617
Dec ’25€8.79
€12.82
+45.88%
10.51%€15.63€11.54€8.686
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.32%
10.98%€15.58€11.50€8.645
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.78%
11.75%€15.60€12.00€8.563
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.30%
14.45%€15.35€9.03€7.817
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.38%
14.45%€15.35€9.03€7.907
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.40%
10.16%€12.80€9.03€7.966
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.09%
18.97%€12.68€6.43€8.817
May ’25€9.51
€10.64
+11.99%
18.97%€12.71€6.44€7.897
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.74%
19.85%€12.86€6.43€7.537
Mar ’25€9.37
€11.52
+22.99%
11.18%€12.87€8.95€7.426
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.04%
11.18%€12.91€8.98€7.626
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.69%
21.06%€12.83€6.42€7.277
€9.61
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/18 13:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/10/26
Utili annuali2025/04/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frasers Group Plc è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas