Canadian Tire Corporation Valutazione
YAAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YAAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YAAA ( €103.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €75.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YAAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAAA?
Metrica chiave: Poiché YAAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YAAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CA$648.70m |
| Cap. di mercato | CA$8.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YAAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
ZAL Zalando | 40.5x | 19.9% | €8.3b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.2x | n/a | €53.2m |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €1.9b |
YAAA Canadian Tire Corporation | 13.4x | 3.8% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YAAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YAAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YAAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.70 | €108.09 +4.2% | 10.4% | €128.47 | €83.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €103.90 | €109.28 +5.2% | 10.4% | €129.88 | €84.56 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €98.85 | €106.02 +7.3% | 10.5% | €124.92 | €83.06 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €107.00 | €105.75 -1.2% | 10.6% | €126.59 | €83.28 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €103.30 | €105.18 +1.8% | 10.5% | €126.04 | €83.59 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €93.90 | €103.77 +10.5% | 11.0% | €129.17 | €82.26 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €91.85 | €104.03 +13.3% | 10.9% | €129.26 | €82.32 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €88.50 | €105.34 +19.0% | 8.9% | €128.21 | €91.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | €90.65 | €103.95 +14.7% | 10.2% | €132.56 | €88.37 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €92.00 | €105.63 +14.8% | 10.7% | €132.58 | €88.39 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €93.50 | €106.40 +13.8% | 10.7% | €133.39 | €88.93 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €98.50 | €113.79 +15.5% | 7.6% | €135.51 | €103.51 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €96.00 | €110.84 +15.5% | 9.9% | €134.72 | €88.01 | €101.10 | 11 |
| Dec ’24 | €95.50 | €110.84 +16.1% | 9.9% | €134.72 | €88.01 | €103.90 | 11 |
| Nov ’24 | €92.50 | €121.69 +31.6% | 7.1% | €139.94 | €105.12 | €98.85 | 11 |
| Oct ’24 | €101.00 | €124.08 +22.8% | 6.8% | €141.17 | €104.52 | €107.00 | 11 |
| Sep ’24 | €108.00 | €124.08 +14.9% | 6.8% | €141.17 | €104.52 | €103.30 | 11 |
| Aug ’24 | €123.00 | €137.59 +11.9% | 5.8% | €155.18 | €124.83 | €93.90 | 10 |
| Jul ’24 | €125.00 | €138.66 +10.9% | 6.0% | €156.62 | €125.99 | €91.85 | 10 |
| Jun ’24 | €113.00 | €133.60 +18.2% | 8.8% | €154.08 | €105.46 | €88.50 | 11 |
| May ’24 | €118.00 | €133.71 +13.3% | 8.6% | €151.39 | €103.62 | €90.65 | 11 |
| Apr ’24 | €120.00 | €134.26 +11.9% | 8.6% | €152.63 | €104.47 | €92.00 | 11 |
| Mar ’24 | €116.00 | €137.93 +18.9% | 8.4% | €156.09 | €106.83 | €93.50 | 11 |
| Feb ’24 | €112.00 | €132.33 +18.2% | 9.2% | €161.79 | €113.39 | €98.50 | 10 |
| Jan ’24 | €98.00 | €131.79 +34.5% | 10.9% | €161.21 | €110.23 | €96.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canadian Tire Corporation, Limited è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |