Canadian Tire Corporation, Limited

DB:YAAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Canadian Tire Corporation Valutazione

YAAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YAAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YAAA ( €102.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YAAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAAA?

Metrica chiave: Poiché YAAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YAAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YAAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YAAA su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniCA$648.70m
Cap. di mercatoCA$8.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YAAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YAAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.7x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
YAAA Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YAAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YAAA 12.9xMedia del settore 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YAAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YAAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YAAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YAAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.80
€108.91
+5.9%
10.4%€129.45€84.28n/a11
Nov ’25€98.85
€106.02
+7.3%
10.5%€124.92€83.06n/a11
Oct ’25€107.00
€105.75
-1.2%
10.6%€126.59€83.28n/a11
Sep ’25€103.30
€105.18
+1.8%
10.5%€126.04€83.59n/a11
Aug ’25€93.90
€103.77
+10.5%
11.0%€129.17€82.26n/a11
Jul ’25€91.85
€104.03
+13.3%
10.9%€129.26€82.32n/a11
Jun ’25€88.50
€105.34
+19.0%
8.9%€128.21€91.10n/a10
May ’25€90.65
€103.95
+14.7%
10.2%€132.56€88.37n/a11
Apr ’25€92.00
€105.63
+14.8%
10.7%€132.58€88.39n/a11
Mar ’25€93.50
€106.40
+13.8%
10.7%€133.39€88.93n/a11
Feb ’25€98.50
€113.79
+15.5%
7.6%€135.51€103.51n/a10
Jan ’25€96.00
€110.84
+15.5%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Dec ’24€95.50
€110.84
+16.1%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Nov ’24€92.50
€121.69
+31.6%
7.1%€139.94€105.12€98.8511
Oct ’24€101.00
€124.08
+22.8%
6.8%€141.17€104.52€107.0011
Sep ’24€108.00
€124.08
+14.9%
6.8%€141.17€104.52€103.3011
Aug ’24€123.00
€137.59
+11.9%
5.8%€155.18€124.83€93.9010
Jul ’24€125.00
€138.66
+10.9%
6.0%€156.62€125.99€91.8510
Jun ’24€113.00
€133.60
+18.2%
8.8%€154.08€105.46€88.5011
May ’24€118.00
€133.71
+13.3%
8.6%€151.39€103.62€90.6511
Apr ’24€120.00
€134.26
+11.9%
8.6%€152.63€104.47€92.0011
Mar ’24€116.00
€137.93
+18.9%
8.4%€156.09€106.83€93.5011
Feb ’24€112.00
€132.33
+18.2%
9.2%€161.79€113.39€98.5010
Jan ’24€98.00
€131.79
+34.5%
10.9%€161.21€110.23€96.0010
Dec ’23€109.00
€135.12
+24.0%
13.2%€169.41€101.36€95.5011
Nov ’23€114.00
€153.95
+35.0%
7.6%€173.86€136.71€92.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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