XA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.10
Fair Value
213.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: XA4 ( €78.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XA4?
Metrica chiave: Poiché XA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XA4 su PE?
Rapporto PE
27.7x
Guadagni
US$460.96m
Cap. di mercato
US$12.75b
XA4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
32.2x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di XA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
XA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.7x
Rapporto equo PE
19.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€78.58
€87.31
+11.1%
19.2%
€117.99
€53.72
n/a
16
Feb ’26
€83.90
€85.29
+1.7%
18.6%
€117.27
€53.39
n/a
16
Jan ’26
€79.52
€85.83
+7.9%
18.9%
€118.18
€53.80
n/a
16
Dec ’25
€80.88
€78.67
-2.7%
20.5%
€117.40
€55.36
n/a
15
Nov ’25
€66.06
€75.90
+14.9%
20.7%
€113.74
€53.63
n/a
15
Oct ’25
€68.90
€73.33
+6.4%
21.0%
€110.16
€44.78
n/a
16
Sep ’25
€76.54
€73.09
-4.5%
23.7%
€112.99
€45.93
n/a
16
Aug ’25
€77.58
€73.09
-5.8%
23.7%
€112.99
€45.93
n/a
16
Jul ’25
€67.80
€73.33
+8.2%
24.4%
€114.56
€46.57
n/a
15
Jun ’25
€63.90
€74.23
+16.2%
24.0%
€116.53
€44.75
n/a
16
May ’25
€64.30
€75.08
+16.8%
23.4%
€116.80
€44.85
n/a
17
Apr ’25
€80.00
€78.18
-2.3%
22.9%
€125.15
€46.35
n/a
17
Mar ’25
€73.50
€75.97
+3.4%
24.2%
€124.90
€46.26
n/a
15
Feb ’25
€65.50
€74.41
+13.6%
24.8%
€124.05
€40.43
€83.90
16
Jan ’25
€70.00
€72.56
+3.7%
25.6%
€122.58
€39.95
€79.52
16
Dec ’24
€58.50
€71.11
+21.6%
27.3%
€123.04
€40.10
€80.88
15
Nov ’24
€57.50
€74.69
+29.9%
26.6%
€127.16
€41.44
€66.06
15
Oct ’24
€65.00
€76.24
+17.3%
25.5%
€127.70
€41.62
€68.90
15
Sep ’24
€75.00
€74.77
-0.3%
25.5%
€123.90
€40.38
€76.54
15
Aug ’24
€75.00
€72.51
-3.3%
25.3%
€120.26
€39.20
€77.58
15
Jul ’24
€77.50
€73.22
-5.5%
25.7%
€123.15
€40.14
€67.80
15
Jun ’24
€67.50
€67.39
-0.2%
29.7%
€130.38
€36.99
€63.90
16
May ’24
€63.50
€65.99
+3.9%
29.7%
€127.68
€36.22
€64.30
16
Apr ’24
€55.67
€60.85
+9.3%
34.1%
€129.99
€31.34
€80.00
16
Mar ’24
€64.71
€63.04
-2.6%
35.1%
€132.92
€24.51
€73.50
16
Feb ’24
€64.20
€61.48
-4.2%
36.3%
€129.76
€23.93
€65.50
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€86.21
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/25 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/25 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/02/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CarMax, Inc. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.