CarMax, Inc.

DB:XA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

CarMax Valutazione

XA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.90
Fair Value
192.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XA4 ( €58.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XA4?

Metrica chiave: Poiché XA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XA4 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$500.56m
Cap. di mercatoUS$10.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
AG1 AUTO1 Group
101.5x31.17%€5.5b
ZAL Zalando
29.1x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
29.4x14.98%€4.8b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.1b
XA4 CarMax
19.3x15.51%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XA4 19.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.16
€74.91
+28.80%
19.03%€104.98€48.93n/a16
May ’26€56.38
€73.42
+30.23%
19.14%€103.29€48.14n/a16
Apr ’26€71.50
€83.90
+17.35%
19.55%€114.01€51.91n/a16
Mar ’26€78.30
€87.31
+11.51%
19.20%€117.99€53.72n/a16
Feb ’26€83.90
€85.29
+1.65%
18.64%€117.27€53.39n/a16
Jan ’26€79.52
€85.83
+7.93%
18.92%€118.18€53.80n/a16
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.74%
20.53%€117.40€55.36n/a15
Nov ’25€66.06
€76.03
+15.10%
20.70%€113.93€53.73n/a15
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.43%
21.01%€110.16€44.78n/a16
Sep ’25€76.54
€72.75
-4.95%
23.66%€112.47€45.72n/a16
Aug ’25€77.58
€72.75
-6.22%
23.66%€112.47€45.72n/a16
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.16%
24.38%€114.56€46.57n/a15
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.16%
24.04%€116.53€44.75n/a16
May ’25€64.30
€75.08
+16.76%
23.39%€116.80€44.85€56.3817
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.28%
22.89%€125.15€46.35€71.5017
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.36%
24.15%€124.90€46.26€78.3015
Feb ’25€65.50
€74.41
+13.61%
24.79%€124.05€40.43€83.9016
Jan ’25€70.00
€72.56
+3.65%
25.59%€122.58€39.95€79.5216
Dec ’24€58.50
€71.11
+21.56%
27.31%€123.04€40.10€80.8815
Nov ’24€57.50
€74.69
+29.89%
26.62%€127.16€41.44€66.0615
Oct ’24€65.00
€76.24
+17.29%
25.55%€127.70€41.62€68.9015
Sep ’24€75.00
€74.77
-0.31%
25.53%€123.90€40.38€76.5415
Aug ’24€75.00
€72.51
-3.32%
25.30%€120.26€39.20€77.5815
Jul ’24€77.50
€73.22
-5.52%
25.65%€123.15€40.14€67.8015
Jun ’24€67.50
€67.39
-0.17%
29.74%€130.38€36.99€63.9016
May ’24€63.50
€65.99
+3.92%
29.74%€127.68€36.22€64.3016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€77.31
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CarMax, Inc. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Sam YakeBGB Securities, Inc.