CarMax, Inc.

DB:XA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

CarMax Valutazione

XA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.10
Fair Value
213.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XA4 ( €78.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XA4?

Metrica chiave: Poiché XA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XA4 su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$460.96m
Cap. di mercatoUS$12.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
ZAL Zalando
47.1x19.9%€9.6b
FIE Fielmann Group
24.7x19.3%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€2.0b
DEX Delticom
4.8x18.8%€32.0m
XA4 CarMax
27.7x19.1%€12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XA4 27.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.58
€87.31
+11.1%
19.2%€117.99€53.72n/a16
Feb ’26€83.90
€85.29
+1.7%
18.6%€117.27€53.39n/a16
Jan ’26€79.52
€85.83
+7.9%
18.9%€118.18€53.80n/a16
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.7%
20.5%€117.40€55.36n/a15
Nov ’25€66.06
€75.90
+14.9%
20.7%€113.74€53.63n/a15
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.4%
21.0%€110.16€44.78n/a16
Sep ’25€76.54
€73.09
-4.5%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Aug ’25€77.58
€73.09
-5.8%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.2%
24.4%€114.56€46.57n/a15
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.2%
24.0%€116.53€44.75n/a16
May ’25€64.30
€75.08
+16.8%
23.4%€116.80€44.85n/a17
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.3%
22.9%€125.15€46.35n/a17
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.4%
24.2%€124.90€46.26n/a15
Feb ’25€65.50
€74.41
+13.6%
24.8%€124.05€40.43€83.9016
Jan ’25€70.00
€72.56
+3.7%
25.6%€122.58€39.95€79.5216
Dec ’24€58.50
€71.11
+21.6%
27.3%€123.04€40.10€80.8815
Nov ’24€57.50
€74.69
+29.9%
26.6%€127.16€41.44€66.0615
Oct ’24€65.00
€76.24
+17.3%
25.5%€127.70€41.62€68.9015
Sep ’24€75.00
€74.77
-0.3%
25.5%€123.90€40.38€76.5415
Aug ’24€75.00
€72.51
-3.3%
25.3%€120.26€39.20€77.5815
Jul ’24€77.50
€73.22
-5.5%
25.7%€123.15€40.14€67.8015
Jun ’24€67.50
€67.39
-0.2%
29.7%€130.38€36.99€63.9016
May ’24€63.50
€65.99
+3.9%
29.7%€127.68€36.22€64.3016
Apr ’24€55.67
€60.85
+9.3%
34.1%€129.99€31.34€80.0016
Mar ’24€64.71
€63.04
-2.6%
35.1%€132.92€24.51€73.5016
Feb ’24€64.20
€61.48
-4.2%
36.3%€129.76€23.93€65.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€86.21
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/25 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/25 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CarMax, Inc. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research