Williams-Sonoma Valutazione
WM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WM1 ( €188.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €249.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WM1?
Metrica chiave: Poiché WM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$23.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 18.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ZAL Zalando | 36x | 20.0% | €7.8b |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26x | n/a | €2.0b |
DOU Douglas | 25.7x | 21.4% | €2.1b |
WM1 Williams-Sonoma | 21.9x | 1.2% | €24.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €188.50 | €166.98 -11.4% | 17.2% | €222.96 | €119.24 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €177.45 | €165.17 -6.9% | 17.2% | €221.84 | €118.63 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €162.15 | €157.25 -3.0% | 13.7% | €184.28 | €116.24 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €123.25 | €132.46 +7.5% | 9.9% | €152.04 | €106.81 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €139.15 | €128.07 -8.0% | 9.5% | €147.77 | €103.89 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €120.05 | €126.25 +5.2% | 8.2% | €147.43 | €103.65 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €143.05 | €138.64 -3.1% | 10.4% | €161.88 | €107.30 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €131.55 | €139.00 +5.7% | 10.4% | €163.00 | €108.04 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €132.55 | €136.78 +3.2% | 10.6% | €161.88 | €107.30 | n/a | 19 |
| May ’25 | €135.00 | €134.91 -0.07% | 11.4% | €159.99 | €103.52 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €146.10 | €131.79 -9.8% | 11.2% | €156.84 | €101.49 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €108.65 | €87.72 -19.3% | 18.4% | €119.96 | €64.60 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €89.93 | €83.59 -7.0% | 16.3% | €110.40 | €64.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €91.10 | €79.47 -12.8% | 13.3% | €97.93 | €63.77 | €177.45 | 20 |
| Dec ’24 | €85.20 | €78.08 -8.4% | 11.4% | €93.54 | €63.88 | €162.15 | 20 |
| Nov ’24 | €70.75 | €71.63 +1.2% | 15.5% | €95.43 | €51.97 | €123.25 | 20 |
| Oct ’24 | €73.20 | €69.12 -5.6% | 14.8% | €95.36 | €51.93 | €139.15 | 20 |
| Sep ’24 | €64.85 | €67.18 +3.6% | 14.8% | €93.36 | €50.84 | €120.05 | 20 |
| Aug ’24 | €61.73 | €58.70 -4.9% | 20.7% | €95.03 | €43.20 | €143.05 | 20 |
| Jul ’24 | €55.85 | €59.16 +5.9% | 20.4% | €95.74 | €43.52 | €131.55 | 20 |
| Jun ’24 | €51.50 | €59.44 +15.4% | 20.6% | €97.19 | €44.18 | €132.55 | 20 |
| May ’24 | €54.98 | €58.82 +7.0% | 20.1% | €95.53 | €44.37 | €135.00 | 20 |
| Apr ’24 | €53.91 | €59.68 +10.7% | 20.0% | €96.73 | €44.93 | €146.10 | 20 |
| Mar ’24 | €58.32 | €63.43 +8.8% | 24.8% | €109.82 | €46.19 | €108.65 | 19 |
| Feb ’24 | €59.88 | €61.64 +2.9% | 25.2% | €107.95 | €45.40 | €89.93 | 19 |
| Jan ’24 | €54.11 | €62.73 +15.9% | 25.2% | €109.50 | €46.06 | €91.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |