USS Valutazione
USV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USV ( €8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USV?
Metrica chiave: Poiché USV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥34.88b |
| Cap. di mercato | JP¥656.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €1.9b |
ZAL Zalando | 41.5x | 21.6% | €8.5b |
CEC Ceconomy | 16.6x | 35.8% | €1.3b |
USV USS | 18.8x | 2.1% | €656.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: USV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.35 | €9.36 +12.1% | 5.0% | €9.95 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.65 | €8.98 +3.8% | 5.0% | €9.54 | €8.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.75 | €9.24 +19.2% | 5.0% | €9.83 | €8.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.40 | €9.24 +10.0% | 5.0% | €9.83 | €8.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.20 | €8.74 +6.5% | 7.3% | €9.23 | €7.69 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.10 | €8.32 +2.7% | 7.3% | €8.79 | €7.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.75 | €8.32 +7.4% | 7.3% | €8.79 | €7.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.05 | €8.44 +19.7% | 7.5% | €8.81 | €7.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.00 | €8.36 +19.5% | 7.0% | €9.21 | €7.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.45 | €8.36 +12.3% | 7.0% | €9.21 | €7.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.90 | €8.42 +6.6% | 7.0% | €9.27 | €7.72 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €8.72 +1.4% | 9.3% | €9.63 | €7.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.80 | €8.71 -1.1% | 8.5% | €9.73 | €8.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.70 | €8.03 -7.7% | 7.8% | €9.27 | €7.65 | €8.65 | 5 |
| Nov ’24 | €8.15 | €7.99 -2.0% | 3.4% | €8.37 | €7.58 | €7.75 | 5 |
| Oct ’24 | €7.60 | €7.83 +3.1% | 5.4% | €8.35 | €7.18 | €8.40 | 5 |
| Sep ’24 | €7.85 | €7.83 -0.2% | 5.4% | €8.35 | €7.18 | €8.20 | 5 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.16 +6.7% | 5.1% | €8.71 | €7.64 | €8.10 | 5 |
| Jul ’24 | €7.35 | €8.16 +11.0% | 5.1% | €8.71 | €7.64 | €7.75 | 5 |
| Jun ’24 | €7.40 | €8.16 +10.3% | 5.1% | €8.71 | €7.64 | €7.05 | 5 |
| May ’24 | €7.45 | €8.18 +9.8% | 4.3% | €8.83 | €7.77 | €7.00 | 5 |
| Apr ’24 | €7.70 | €8.18 +6.2% | 4.3% | €8.83 | €7.77 | €7.45 | 5 |
| Mar ’24 | €7.45 | €8.17 +9.6% | 6.1% | €8.88 | €7.46 | €7.90 | 4 |
| Feb ’24 | €7.30 | €7.84 +7.4% | 6.1% | €8.52 | €7.16 | €8.60 | 5 |
| Jan ’24 | €7.25 | €7.84 +8.1% | 6.1% | €8.52 | €7.16 | €8.80 | 5 |
| Dec ’23 | €7.60 | €7.84 +3.2% | 6.1% | €8.52 | €7.16 | €8.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
USS Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Koichi Sugimoto | BofA Global Research |
| Noriyuki Matsushima | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Manabu Hagiwara | Citigroup Inc |