Urban Outfitters, Inc.

DB:UOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Urban Outfitters Valutazione

UOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UOF ( €36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UOF?

Metrica chiave: Poiché UOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UOF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UOF su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$310.02m
Cap. di mercatoUS$3.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UOF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
UOF Urban Outfitters
11.6x6.4%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UOF 11.6xMedia del settore 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UOF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.00
€39.23
+9.0%
8.2%€44.59€32.26n/a13
Nov ’25€33.00
€37.01
+12.2%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Oct ’25€34.20
€37.01
+8.2%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Sep ’25€32.80
€37.01
+12.8%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Aug ’25€42.40
€41.67
-1.7%
10.4%€47.86€32.21n/a13
Jul ’25€38.00
€41.76
+9.9%
10.7%€48.45€32.61n/a14
Jun ’25€38.20
€41.07
+7.5%
10.4%€47.88€32.22n/a14
May ’25€37.20
€41.26
+10.9%
10.8%€48.73€29.99n/a15
Apr ’25€39.20
€40.82
+4.1%
8.1%€47.50€35.62n/a15
Mar ’25€38.20
€40.67
+6.5%
8.8%€47.99€35.62n/a15
Feb ’25€35.00
€36.13
+3.2%
14.4%€44.22€19.35n/a16
Jan ’25€32.60
€33.73
+3.5%
14.7%€41.86€19.11n/a15
Dec ’24€32.60
€33.71
+3.4%
14.5%€41.98€19.16n/a15
Nov ’24€32.60
€36.01
+10.4%
15.6%€44.38€19.83€33.0015
Oct ’24€30.40
€36.01
+18.4%
15.6%€44.38€19.83€34.2015
Sep ’24€30.40
€35.82
+17.8%
14.7%€43.32€19.36€32.8015
Aug ’24€32.80
€30.86
-5.9%
18.2%€40.97€18.21€42.4014
Jul ’24€30.00
€30.43
+1.4%
14.9%€38.10€18.58€38.0014
Jun ’24€28.60
€29.63
+3.6%
14.2%€35.46€18.66€38.2014
May ’24€24.00
€26.92
+12.2%
15.9%€32.81€17.32€37.2013
Apr ’24€24.33
€27.18
+11.7%
16.0%€33.21€17.53€39.2013
Mar ’24€25.28
€27.92
+10.4%
13.8%€33.76€21.57€38.2013
Feb ’24€24.98
€26.19
+4.9%
13.4%€33.13€21.17€35.0013
Jan ’24€22.36
€26.05
+16.5%
13.7%€33.96€20.75€32.6013
Dec ’23€27.49
€26.48
-3.7%
13.4%€34.09€21.13€32.6013
Nov ’23€24.02
€24.41
+1.6%
18.5%€35.93€19.23€32.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%