Penske Automotive Group Valutazione
UA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UA9 ( €154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UA9?
Metrica chiave: Poiché UA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$873.20m |
| Cap. di mercato | US$10.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
ZAL Zalando | 40.3x | 19.8% | €8.2b |
FIE Fielmann Group | 24x | 18.9% | €3.4b |
DOU Douglas | 25.4x | 22.1% | €2.1b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.9x | n/a | €2.0b |
UA9 Penske Automotive Group | 12.3x | 2.6% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.00 | €166.64 +8.2% | 9.0% | €189.75 | €145.97 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €147.00 | €164.72 +12.1% | 9.0% | €187.57 | €144.29 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €157.00 | €165.60 +5.5% | 8.2% | €187.26 | €144.05 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €138.00 | €156.49 +13.4% | 7.1% | €173.11 | €138.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €145.00 | €153.82 +6.1% | 8.8% | €179.70 | €132.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €152.00 | €147.02 -3.3% | 16.4% | €183.18 | €105.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €159.00 | €144.19 -9.3% | 14.8% | €171.44 | €106.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €138.00 | €142.33 +3.1% | 14.7% | €170.96 | €106.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €138.00 | €142.33 +3.1% | 14.7% | €170.96 | €106.27 | n/a | 7 |
| May ’25 | €144.00 | €143.73 -0.2% | 15.1% | €172.20 | €107.04 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €149.00 | €141.83 -4.8% | 14.7% | €170.72 | €106.12 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €143.00 | €141.83 -0.8% | 14.7% | €170.72 | €106.12 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €137.00 | €145.28 +6.0% | 19.4% | €183.78 | €98.32 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €145.00 | €141.37 -2.5% | 19.3% | €182.28 | €97.52 | €147.00 | 8 |
| Dec ’24 | €136.00 | €141.37 +3.9% | 19.3% | €182.28 | €97.52 | €157.00 | 8 |
| Nov ’24 | €134.00 | €147.27 +9.9% | 21.0% | €193.70 | €101.10 | €138.00 | 7 |
| Oct ’24 | €158.00 | €144.68 -8.4% | 20.8% | €187.04 | €97.63 | €145.00 | 7 |
| Sep ’24 | €151.00 | €144.68 -4.2% | 20.8% | €187.04 | €97.63 | €152.00 | 7 |
| Aug ’24 | €146.00 | €141.74 -2.9% | 24.1% | €186.43 | €80.03 | €159.00 | 7 |
| Jul ’24 | €152.00 | €132.25 -13.0% | 20.4% | €159.30 | €80.11 | €138.00 | 7 |
| Jun ’24 | €128.00 | €130.47 +1.9% | 20.0% | €159.51 | €80.21 | €138.00 | 7 |
| May ’24 | €124.00 | €130.47 +5.2% | 20.0% | €159.51 | €80.21 | €144.00 | 7 |
| Apr ’24 | €127.00 | €135.94 +7.0% | 20.8% | €168.59 | €82.42 | €149.00 | 7 |
| Mar ’24 | €135.00 | €135.84 +0.6% | 21.9% | €170.14 | €83.18 | €143.00 | 7 |
| Feb ’24 | €117.00 | €123.24 +5.3% | 20.8% | €162.16 | €81.54 | €137.00 | 7 |
| Jan ’24 | €107.00 | €131.30 +22.7% | 23.0% | €178.99 | €89.98 | €145.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 05:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Penske Automotive Group, Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |