Penske Automotive Group Valutazione
UA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UA9 ( €147 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €122.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UA9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UA9?
Metrica chiave: Poiché UA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$948.00m |
| Cap. di mercato | US$11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
AG1 AUTO1 Group | 100.4x | 31.17% | €5.4b |
ZAL Zalando | 29.4x | 18.17% | €7.9b |
FIE Fielmann Group | 28.9x | 14.98% | €4.7b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 19.5x | n/a | €2.1b |
UA9 Penske Automotive Group | 11.6x | 1.74% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €147.00 | €150.69 +2.51% | 11.09% | €173.49 | €124.56 | n/a | 9 |
| May ’26 | €137.00 | €150.60 +9.93% | 12.99% | €182.45 | €124.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €132.00 | €161.08 +22.03% | 12.14% | €190.80 | €129.67 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €158.00 | €167.31 +5.89% | 9.62% | €196.92 | €145.52 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €161.00 | €163.69 +1.67% | 8.87% | €185.91 | €143.01 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €147.00 | €164.72 +12.06% | 9.04% | €187.57 | €144.29 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €157.00 | €164.60 +4.84% | 8.23% | €186.13 | €143.18 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €138.00 | €156.49 +13.40% | 7.09% | €173.11 | €138.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €145.00 | €153.82 +6.08% | 8.79% | €179.70 | €132.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €152.00 | €145.71 -4.13% | 16.37% | €181.56 | €104.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €159.00 | €144.19 -9.31% | 14.79% | €171.44 | €106.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €138.00 | €141.65 +2.65% | 14.72% | €170.14 | €105.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €138.00 | €141.65 +2.65% | 14.72% | €170.14 | €105.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | €144.00 | €144.42 +0.29% | 15.10% | €173.03 | €107.56 | €137.00 | 7 |
| Apr ’25 | €149.00 | €140.42 -5.76% | 14.70% | €169.02 | €105.06 | €132.00 | 7 |
| Mar ’25 | €143.00 | €142.20 -0.56% | 14.70% | €171.16 | €106.40 | €158.00 | 7 |
| Feb ’25 | €137.00 | €145.28 +6.04% | 19.41% | €183.78 | €98.32 | €161.00 | 9 |
| Jan ’25 | €145.00 | €143.68 -0.91% | 19.29% | €185.26 | €99.11 | €147.00 | 8 |
| Dec ’24 | €136.00 | €141.37 +3.95% | 19.29% | €182.28 | €97.52 | €157.00 | 8 |
| Nov ’24 | €134.00 | €147.27 +9.90% | 20.97% | €193.70 | €101.10 | €138.00 | 7 |
| Oct ’24 | €158.00 | €144.68 -8.43% | 20.84% | €187.04 | €97.63 | €145.00 | 7 |
| Sep ’24 | €151.00 | €144.68 -4.19% | 20.84% | €187.04 | €97.63 | €152.00 | 7 |
| Aug ’24 | €146.00 | €141.74 -2.92% | 24.15% | €186.43 | €80.03 | €159.00 | 7 |
| Jul ’24 | €152.00 | €132.25 -12.99% | 20.41% | €159.30 | €80.11 | €138.00 | 7 |
| Jun ’24 | €128.00 | €130.10 +1.64% | 20.03% | €159.06 | €79.98 | €138.00 | 7 |
| May ’24 | €124.00 | €130.47 +5.22% | 20.03% | €159.51 | €80.21 | €144.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penske Automotive Group, Inc. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |