Signet Jewelers Valutazione
SZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZ2 ( €74.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €176.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ2?
Metrica chiave: Poiché SZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$481.40m |
| Cap. di mercato | US$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
DOU Douglas | 25.3x | 25.9% | €2.1b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €1.9b |
ZAL Zalando | 40.5x | 19.9% | €8.3b |
SZ2 Signet Jewelers | 6.9x | 16.5% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.70 | €102.56 +37.3% | 12.5% | €118.49 | €82.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €94.42 | €105.19 +11.4% | 15.1% | €129.58 | €82.89 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €84.26 | €102.35 +21.5% | 15.1% | €126.09 | €80.66 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €85.50 | €98.76 +15.5% | 15.3% | €122.77 | €78.53 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €75.90 | €104.07 +37.1% | 13.1% | €129.64 | €93.88 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €77.48 | €112.19 +44.8% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €82.98 | €112.19 +35.2% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €97.40 | €114.85 +17.9% | 12.0% | €141.69 | €102.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €95.06 | €112.83 +18.7% | 11.2% | €140.24 | €101.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €91.60 | €105.42 +15.1% | 9.2% | €118.23 | €92.37 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €94.00 | €105.24 +12.0% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €91.90 | €105.24 +14.5% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €97.20 | €96.72 -0.5% | 11.5% | €108.67 | €81.50 | €77.96 | 5 |
| Dec ’24 | €75.10 | €82.88 +10.4% | 7.5% | €91.88 | €75.34 | €94.42 | 5 |
| Nov ’24 | €65.90 | €81.69 +24.0% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | €84.26 | 5 |
| Oct ’24 | €69.00 | €81.69 +18.4% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | €85.50 | 5 |
| Sep ’24 | €69.00 | €79.09 +14.6% | 12.8% | €92.83 | €63.12 | €75.90 | 5 |
| Aug ’24 | €73.00 | €76.79 +5.2% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €77.48 | 6 |
| Jul ’24 | €59.60 | €76.79 +28.8% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €82.98 | 6 |
| Jun ’24 | €58.10 | €84.13 +44.8% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €97.40 | 6 |
| May ’24 | €66.80 | €84.13 +25.9% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €95.06 | 6 |
| Apr ’24 | €68.88 | €84.02 +22.0% | 10.6% | €92.84 | €69.63 | €91.60 | 6 |
| Mar ’24 | €67.36 | €79.20 +17.6% | 8.0% | €85.22 | €69.47 | €94.00 | 6 |
| Feb ’24 | €70.21 | €79.19 +12.8% | 9.3% | €87.43 | €71.27 | €91.90 | 6 |
| Jan ’24 | €63.42 | €79.11 +24.7% | 9.5% | €88.11 | €71.06 | €97.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Signet Jewelers Limited è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew McClintock | Barclays |
| Simon Bowler | BNP Paribas Exane |