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Signet Jewelers Valutazione
SZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZ2 ( €69.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZ2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
FIE Fielmann Group | 27x | 16.8% | €3.9b |
ZAL Zalando | 50.3x | 25.1% | €7.6b |
CEC Ceconomy | 11.9x | 20.5% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.7b |
SZ2 Signet Jewelers | 9.3x | 9.4% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.98 | €98.76 +12.2% | 15.3% | €122.77 | €78.53 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €75.90 | €104.07 +37.1% | 13.1% | €129.64 | €93.88 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €77.48 | €112.19 +44.8% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €82.98 | €112.19 +35.2% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €97.40 | €114.85 +17.9% | 12.0% | €141.69 | €102.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €95.06 | €112.83 +18.7% | 11.2% | €140.24 | €101.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €91.60 | €105.42 +15.1% | 9.2% | €118.23 | €92.37 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €94.00 | €105.24 +12.0% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €91.90 | €105.24 +14.5% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €97.20 | €96.72 -0.5% | 11.5% | €108.67 | €81.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €75.10 | €82.88 +10.4% | 7.5% | €91.88 | €75.34 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.90 | €81.69 +24.0% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €69.00 | €81.69 +18.4% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €69.00 | €79.09 +14.6% | 12.8% | €92.83 | €63.12 | €75.90 | 5 |
| Aug ’24 | €73.00 | €76.79 +5.2% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €77.48 | 6 |
| Jul ’24 | €59.60 | €76.79 +28.8% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €82.98 | 6 |
| Jun ’24 | €58.10 | €84.13 +44.8% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €97.40 | 6 |
| May ’24 | €66.80 | €84.13 +25.9% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €95.06 | 6 |
| Apr ’24 | €68.88 | €84.02 +22.0% | 10.6% | €92.84 | €69.63 | €91.60 | 6 |
| Mar ’24 | €67.36 | €79.20 +17.6% | 8.0% | €85.22 | €69.47 | €94.00 | 6 |
| Feb ’24 | €70.21 | €79.19 +12.8% | 9.3% | €87.43 | €71.27 | €91.90 | 6 |
| Jan ’24 | €63.42 | €79.11 +24.7% | 9.5% | €88.11 | €71.06 | €97.20 | 6 |
| Dec ’23 | €61.92 | €72.62 +17.3% | 14.7% | €86.38 | €57.59 | €75.10 | 6 |
| Nov ’23 | €65.80 | €74.70 +13.5% | 13.4% | €90.45 | €60.30 | €65.90 | 6 |
| Oct ’23 | €56.69 | €74.70 +31.8% | 13.4% | €90.45 | €60.30 | €69.00 | 6 |
| Sep ’23 | €57.95 | €76.21 +31.5% | 12.7% | €90.49 | €65.35 | €69.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.