Signet Jewelers Limited

DB:SZ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Signet Jewelers Valutazione

SZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SZ2 ( €98.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ2?

Metrica chiave: Poiché SZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZ2 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$479.00m
Cap. di mercatoUS$4.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
SZ2 Signet Jewelers
9.6x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SZ2 9.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.02
€105.19
+7.3%
15.1%€129.58€82.89n/a5
Nov ’25€84.26
€102.35
+21.5%
15.1%€126.09€80.66n/a5
Oct ’25€85.50
€98.76
+15.5%
15.3%€122.77€78.53n/a5
Sep ’25€75.90
€104.07
+37.1%
13.1%€129.64€93.88n/a5
Aug ’25€77.48
€112.19
+44.8%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jul ’25€82.98
€112.19
+35.2%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jun ’25€97.40
€114.85
+17.9%
12.0%€141.69€102.54n/a5
May ’25€95.06
€112.83
+18.7%
11.2%€140.24€101.49n/a6
Apr ’25€91.60
€105.42
+15.1%
9.2%€118.23€92.37n/a6
Mar ’25€94.00
€105.24
+12.0%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Feb ’25€91.90
€105.24
+14.5%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Jan ’25€97.20
€96.72
-0.5%
11.5%€108.67€81.50n/a5
Dec ’24€75.10
€82.88
+10.4%
7.5%€91.88€75.34n/a5
Nov ’24€65.90
€81.69
+24.0%
8.3%€92.83€76.12€84.265
Oct ’24€69.00
€81.69
+18.4%
8.3%€92.83€76.12€85.505
Sep ’24€69.00
€79.09
+14.6%
12.8%€92.83€63.12€75.905
Aug ’24€73.00
€76.79
+5.2%
15.6%€93.08€63.29€77.486
Jul ’24€59.60
€76.79
+28.8%
15.6%€93.08€63.29€82.986
Jun ’24€58.10
€84.13
+44.8%
8.0%€91.28€74.85€97.406
May ’24€66.80
€84.13
+25.9%
8.0%€91.28€74.85€95.066
Apr ’24€68.88
€84.02
+22.0%
10.6%€92.84€69.63€91.606
Mar ’24€67.36
€79.20
+17.6%
8.0%€85.22€69.47€94.006
Feb ’24€70.21
€79.19
+12.8%
9.3%€87.43€71.27€91.906
Jan ’24€63.42
€79.11
+24.7%
9.5%€88.11€71.06€97.206
Dec ’23€61.92
€72.62
+17.3%
14.7%€86.38€57.59€75.106
Nov ’23€65.80
€74.70
+13.5%
13.4%€90.45€60.30€65.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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