Pool Corporation

Report azionario DB:SP1

Capitalizzazione di mercato: €7.3b

Pool Valutazione

SP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SP1 ( €195.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €272.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SP1?

Metrica chiave: Poiché SP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SP1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SP1 su PE?
Rapporto PE21x
UtiliUS$410.09m
Cap. di mercatoUS$8.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
ZAL Zalando
26.5x24.33%€6.4b
AG1 AUTO1 Group
75.4x31.42%€6.0b
FIE Fielmann Group
19.7x13.39%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.2b
SP1 Pool
21x5.98%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SP1 21.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€195.10
€274.73
+40.82%
11.22%€319.05€212.70n/a11
Dec ’26€213.30
€282.71
+32.54%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Nov ’26€238.60
€282.71
+18.49%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Oct ’26€260.40
€283.98
+9.06%
9.40%€319.54€242.85n/a11
Sep ’26€263.00
€287.18
+9.19%
9.40%€323.14€245.58n/a11
Aug ’26€267.00
€286.73
+7.39%
9.32%€323.51€245.87n/a11
Jul ’26€244.90
€280.75
+14.64%
8.12%€326.96€244.13n/a12
Jun ’26€264.20
€283.26
+7.21%
8.12%€329.89€246.32n/a12
May ’26€255.30
€285.12
+11.68%
7.81%€329.55€246.06n/a12
Apr ’26€291.80
€335.18
+14.87%
6.52%€369.72€300.40n/a11
Mar ’26€329.00
€349.49
+6.23%
5.95%€381.44€309.92n/a10
Feb ’26€334.20
€367.24
+9.89%
7.38%€402.76€325.12n/a10
Jan ’26€328.00
€353.64
+7.82%
8.97%€416.16€309.81n/a10
Dec ’25€354.70
€353.64
-0.30%
8.97%€416.16€309.81€213.3010
Nov ’25€329.70
€353.64
+7.26%
8.97%€416.16€309.81€238.6010
Oct ’25€336.00
€328.98
-2.09%
9.89%€382.22€285.51€260.4010
Sep ’25€314.00
€328.98
+4.77%
9.89%€382.22€285.51€263.0010
Aug ’25€343.90
€328.98
-4.34%
9.89%€382.22€285.51€267.0010
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.27%
10.17%€352.55€270.60€244.9011
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.00%
8.07%€396.29€312.95€264.2011
May ’25€343.20
€364.59
+6.23%
7.74%€399.20€315.25€255.3012
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.13%
6.92%€404.17€322.60€291.8013
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.57%
6.53%€391.68€320.72€329.0012
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.78%
8.38%€399.82€285.05€334.2012
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.92%
7.21%€381.36€279.66€328.0012
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.46%
9.91%€393.88€288.84€354.7010
€272.44
Fair Value
28.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pool Corporation è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research