Pool Corporation

DB:SP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Pool Valutazione

SP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SP1 ( €325 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €337.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SP1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SP1?

Metrica chiave: Poiché SP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SP1 su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$446.12m
Cap. di mercatoUS$12.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
ZAL Zalando
40.5x19.9%€8.3b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€1.9b
SP1 Pool
28.4x6.2%€12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SP1 28.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€325.00
€364.62
+12.2%
9.0%€429.08€319.42n/a10
Dec ’25€354.70
€353.53
-0.3%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Nov ’25€329.70
€353.53
+7.2%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Oct ’25€336.00
€330.02
-1.8%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Sep ’25€314.00
€330.02
+5.1%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Aug ’25€343.90
€330.02
-4.0%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.3%
10.2%€352.55€270.60n/a11
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.0%
8.1%€396.29€312.95n/a11
May ’25€343.20
€364.59
+6.2%
7.7%€399.20€315.25n/a12
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.1%
6.9%€404.17€322.60n/a13
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.6%
6.5%€391.68€320.72n/a12
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.8%
8.4%€399.82€285.05n/a12
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.9%
7.2%€381.36€279.66€328.0012
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.5%
9.9%€393.88€288.84€354.7010
Nov ’24€301.70
€343.61
+13.9%
9.9%€393.88€288.84€329.7010
Oct ’24€332.40
€344.24
+3.6%
10.5%€389.40€283.94€336.0010
Sep ’24€335.90
€344.24
+2.5%
10.5%€389.40€283.94€314.0010
Aug ’24€346.80
€344.24
-0.7%
10.5%€389.40€283.94€343.9010
Jul ’24€343.80
€348.92
+1.5%
10.9%€405.93€287.34€285.2010
Jun ’24€294.30
€357.91
+21.6%
10.9%€416.39€294.75€327.1010
May ’24€317.00
€348.16
+9.8%
10.2%€402.95€285.23€343.2010
Apr ’24€305.70
€373.98
+22.3%
9.9%€434.75€302.43€377.4010
Mar ’24€330.30
€370.32
+12.1%
10.4%€431.99€300.51€362.409
Feb ’24€351.60
€329.72
-6.2%
11.4%€384.89€266.67€342.3010
Jan ’24€285.60
€323.64
+13.3%
10.1%€395.26€273.86€360.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pool Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg