Sanrio Company, Ltd.

DB:SJ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Sanrio Company Valutazione

SJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJ8 ( €31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJ8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJ8?

Metrica chiave: Poiché SJ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJ8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJ8 su PE?
Rapporto PE46.3x
GuadagniJP¥26.15b
Cap. di mercatoJP¥1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.3x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
SJ8 Sanrio Company
46.3x11.9%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJ8 46.3xMedia del settore 15.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJ8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.00
€29.98
-3.3%
15.2%€36.03€23.56n/a7
Dec ’25€30.80
€29.50
-4.2%
15.2%€35.46€23.18n/a7
Nov ’25€24.80
€26.02
+4.9%
10.6%€30.16€22.32n/a7
Oct ’25€26.00
€25.58
-1.6%
9.5%€30.24€22.88n/a7
Sep ’25€22.80
€22.18
-2.7%
15.2%€27.72€17.25n/a7
Aug ’25€18.30
€18.48
+1.0%
13.3%€22.52€15.39n/a6
Jul ’25€16.80
€17.07
+1.6%
11.4%€20.33€14.93n/a5
Jun ’25€13.80
€16.87
+22.2%
11.4%€20.10€14.77n/a5
May ’25€15.30
€16.95
+10.8%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Apr ’25€17.40
€16.95
-2.6%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Mar ’25€17.83
€16.48
-7.6%
10.4%€18.21€14.03n/a4
Feb ’25€12.87
€17.36
+34.9%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Jan ’25€12.40
€17.36
+40.0%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Dec ’24€12.47
€16.42
+31.7%
12.0%€18.23€13.27€30.804
Nov ’24€13.67
€17.74
+29.8%
4.8%€18.87€16.80€24.803
Oct ’24€14.87
€16.27
+9.5%
7.1%€17.43€14.70€26.003
Sep ’24€16.33
€16.27
-0.4%
7.1%€17.43€14.70€22.803
Aug ’24€13.93
€12.86
-7.7%
22.4%€15.47€8.84€18.303
Jul ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€16.803
Jun ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€13.803
May ’24€13.87
€13.16
-5.1%
22.0%€15.71€9.10€15.303
Apr ’24€13.60
€11.71
-13.9%
27.4%€16.25€9.42€17.403
Mar ’24€9.40
€10.08
+7.3%
7.7%€11.18€9.51€17.833
Feb ’24€11.53
€10.08
-12.6%
7.7%€11.18€9.51€12.873
Jan ’24€11.27
€8.98
-20.3%
16.5%€10.72€7.09€12.403
Dec ’23€10.27
€8.98
-12.5%
16.5%€10.72€7.09€12.473

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sanrio Company, Ltd. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yusuke NoguchiBofA Global Research