Sanrio Company, Ltd.

DB:SJ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Sanrio Company Valutazione

SJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.67
Fair Value
44.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJ8 ( €40 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJ8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJ8?

Metrica chiave: Poiché SJ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJ8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJ8 su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniJP¥41.73b
Cap. di mercatoJP¥1.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
DOU Douglas
8.6x16.03%€1.2b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
SJ8 Sanrio Company
37.8x9.77%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJ8 37.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJ8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€44.63
+21.28%
10.14%€49.06€36.18n/a7
May ’26€34.80
€45.10
+29.59%
10.13%€49.64€36.61n/a7
Apr ’26€40.20
€44.18
+9.91%
9.50%€49.11€36.22n/a7
Mar ’26€40.00
€39.13
-2.16%
19.27%€51.37€26.33n/a7
Feb ’26€35.60
€31.86
-10.50%
17.53%€38.03€22.70n/a7
Jan ’26€34.40
€29.50
-14.26%
15.21%€35.46€23.18n/a7
Dec ’25€30.80
€29.50
-4.24%
15.21%€35.46€23.18n/a7
Nov ’25€24.80
€26.02
+4.91%
10.58%€30.16€22.32n/a7
Oct ’25€26.00
€25.58
-1.63%
9.46%€30.24€22.88n/a7
Sep ’25€22.80
€22.18
-2.72%
15.18%€27.72€17.25n/a7
Aug ’25€18.30
€18.48
+0.97%
13.34%€22.52€15.39n/a6
Jul ’25€16.80
€17.07
+1.59%
11.36%€20.33€14.93n/a5
Jun ’25€13.80
€16.87
+22.22%
11.36%€20.10€14.77n/a5
May ’25€15.30
€16.95
+10.78%
6.78%€18.25€15.43€34.805
Apr ’25€17.40
€16.95
-2.59%
6.78%€18.25€15.43€40.205
Mar ’25€17.83
€16.48
-7.60%
10.37%€18.21€14.03€40.004
Feb ’25€12.87
€17.36
+34.93%
13.82%€19.20€13.97€35.603
Jan ’25€12.40
€17.36
+40.01%
13.82%€19.20€13.97€34.403
Dec ’24€12.47
€16.42
+31.74%
12.03%€18.23€13.27€30.804
Nov ’24€13.67
€17.74
+29.77%
4.83%€18.87€16.80€24.803
Oct ’24€14.87
€16.27
+9.45%
7.09%€17.43€14.70€26.003
Sep ’24€16.33
€16.27
-0.37%
7.09%€17.43€14.70€22.803
Aug ’24€13.93
€12.86
-7.72%
22.42%€15.47€8.84€18.303
Jul ’24€13.00
€12.86
-1.09%
22.42%€15.47€8.84€16.803
Jun ’24€13.00
€12.86
-1.09%
22.42%€15.47€8.84€13.803
May ’24€13.87
€13.16
-5.07%
22.03%€15.71€9.10€15.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€43.75
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sanrio Company, Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yusuke NoguchiBofA Global Research