ZOZO Valutazione
SAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAR ( €28.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAR?
Metrica chiave: Poiché SAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | JP¥45.16b |
| Cap. di mercato | JP¥1.44t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
ZAL Zalando | 41.9x | 21.6% | €8.6b |
FIE Fielmann Group | 24.5x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €2.0b |
FSNT Platform Group | 2.7x | -37.8% | €152.6m |
SAR ZOZO | 31.9x | 7.7% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.80 | €27.11 -5.9% | 16.0% | €37.04 | €18.52 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €29.00 | €27.70 -4.5% | 14.3% | €37.59 | €21.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €28.00 | €25.76 -8.0% | 15.5% | €36.20 | €20.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €31.60 | €25.65 -18.8% | 15.5% | €37.49 | €21.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €28.20 | €24.82 -12.0% | 17.0% | €37.38 | €19.94 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €25.00 | €23.41 -6.3% | 10.7% | €28.40 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €22.80 | €21.04 -7.7% | 7.2% | €23.44 | €18.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.00 | €20.96 -0.2% | 7.6% | €23.48 | €18.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | €19.70 | €20.98 +6.5% | 8.0% | €23.75 | €18.41 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €22.40 | €21.18 -5.4% | 9.3% | €24.40 | €17.99 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.20 | €20.46 +1.3% | 8.5% | €24.51 | €18.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €20.20 | €20.75 +2.7% | 7.0% | €23.70 | €18.55 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €19.70 | €20.88 +6.0% | 6.7% | €23.21 | €19.07 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €19.30 | €20.31 +5.2% | 7.7% | €23.03 | €18.42 | €29.00 | 15 |
| Nov ’24 | €18.20 | €20.41 +12.1% | 9.0% | €23.38 | €16.83 | €28.00 | 16 |
| Oct ’24 | €17.00 | €20.98 +23.4% | 8.9% | €23.75 | €17.10 | €31.60 | 14 |
| Sep ’24 | €18.30 | €21.23 +16.0% | 7.7% | €23.56 | €16.96 | €28.20 | 15 |
| Aug ’24 | €17.40 | €21.58 +24.0% | 5.9% | €23.81 | €19.24 | €25.00 | 15 |
| Jul ’24 | €18.50 | €21.99 +18.9% | 5.5% | €23.94 | €19.79 | €22.80 | 14 |
| Jun ’24 | €18.40 | €23.13 +25.7% | 6.1% | €26.11 | €20.76 | €21.00 | 14 |
| May ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 5.9% | €25.98 | €20.65 | €19.70 | 13 |
| Apr ’24 | €20.40 | €25.12 +23.2% | 9.0% | €30.92 | €22.04 | €22.40 | 13 |
| Mar ’24 | €20.60 | €25.54 +24.0% | 13.8% | €34.99 | €21.69 | €20.20 | 13 |
| Feb ’24 | €22.20 | €25.59 +15.3% | 13.7% | €35.34 | €21.56 | €20.20 | 14 |
| Jan ’24 | €22.80 | €25.73 +12.9% | 13.3% | €35.22 | €21.49 | €19.70 | 14 |
| Dec ’23 | €23.80 | €25.01 +5.1% | 15.4% | €34.83 | €18.81 | €19.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ZOZO, Inc. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harrison Bates | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Junko Yamamura | Citigroup Inc |