Sonic Automotive, Inc.

DB:SA8A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Sonic Automotive Valutazione

SA8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SA8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SA8A ( €60.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €56.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SA8A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SA8A?

Metrica chiave: Poiché SA8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SA8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SA8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SA8A su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$196.10m
Cap. di mercatoUS$2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SA8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SA8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.9x25.4%€2.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
SA8A Sonic Automotive
11x10.7%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SA8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SA8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SA8A 11.0xMedia del settore 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SA8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SA8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SA8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SA8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SA8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.50
€64.48
+6.6%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Dec ’25€66.00
€64.48
-2.3%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Nov ’25€52.00
€60.91
+17.1%
8.4%€69.48€53.73n/a8
Oct ’25€52.00
€58.85
+13.2%
8.3%€67.39€52.11n/a8
Sep ’25€56.00
€55.21
-1.4%
15.4%€65.61€35.95n/a7
Aug ’25€55.00
€53.89
-2.0%
14.9%€61.55€36.74n/a6
Jul ’25€50.50
€54.66
+8.2%
15.2%€63.18€37.16n/a6
Jun ’25€51.50
€54.07
+5.0%
15.8%€63.39€37.29n/a6
May ’25€56.00
€53.32
-4.8%
17.2%€63.42€37.31n/a6
Apr ’25€51.50
€49.18
-4.5%
14.8%€57.56€36.54n/a6
Mar ’25€48.20
€49.65
+3.0%
14.5%€58.29€37.01n/a6
Feb ’25€46.40
€50.19
+8.2%
16.5%€56.97€32.16n/a8
Jan ’25€52.00
€49.90
-4.0%
17.9%€58.83€32.17€60.507
Dec ’24€46.60
€49.48
+6.2%
17.9%€58.33€31.90€66.007
Nov ’24€44.80
€51.16
+14.2%
17.3%€60.47€33.07€52.007
Oct ’24€46.20
€48.88
+5.8%
16.8%€58.39€31.93€52.007
Sep ’24€48.80
€48.88
+0.2%
16.8%€58.39€31.93€56.007
Aug ’24€43.20
€48.72
+12.8%
16.8%€58.20€31.83€55.007
Jul ’24€44.60
€47.74
+7.0%
14.5%€54.17€32.13€50.507
Jun ’24€38.60
€47.14
+22.1%
14.6%€53.78€31.90€51.507
May ’24€41.40
€47.14
+13.9%
14.6%€53.78€31.90€56.007
Apr ’24€48.40
€53.25
+10.0%
19.3%€66.50€32.78€51.507
Mar ’24€53.50
€53.20
-0.6%
19.5%€67.11€33.08€48.207
Feb ’24€48.80
€47.63
-2.4%
17.7%€57.10€30.39€46.407
Jan ’24€45.20
€52.38
+15.9%
17.8%€62.89€33.86€52.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sonic Automotive, Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.
Garrett NelsonCFRA Equity Research