Super Group Valutazione
S8G1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8G1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8G1 ( €1.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8G1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8G1?
Metrica chiave: Poiché S8G1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8G1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | R64.90b |
| Cap. di mercato | R8.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8G1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.4b |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | €33.5m |
H24 home24 | 0.4x | 4.6% | €252.2m |
YOU About You Holding | 0.3x | 7.7% | €557.7m |
S8G1 Super Group | 0.1x | 3.2% | €8.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S8G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8G1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.52b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$54.14m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.84m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S8G1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8G1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S8G1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.23 | €1.61 +30.9% | 19.3% | €2.12 | €1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.16 | €1.60 +37.8% | 18.5% | €2.09 | €1.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.25 | €1.68 +34.2% | 15.1% | €2.10 | €1.41 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.37 | €1.74 +27.0% | 10.7% | €2.03 | €1.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.53 | €1.82 +19.1% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.45 | €1.82 +25.6% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.82 +37.0% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.35 | €1.87 +38.7% | 17.1% | €2.30 | €1.55 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.24 | €1.86 +50.1% | 15.1% | €2.24 | €1.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.26 | €1.95 +55.0% | 10.2% | €2.20 | €1.68 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.37 | €1.95 +42.5% | 9.2% | €2.22 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.91 +35.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.91 +37.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.59 | €1.94 +22.3% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.16 | 3 |
| Oct ’24 | €1.61 | €1.94 +20.8% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.25 | 3 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.97 +16.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.37 | 3 |
| Aug ’24 | €1.75 | €1.97 +12.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.58 | €2.01 +27.4% | 6.2% | €2.14 | €1.89 | €1.45 | 2 |
| Jun ’24 | €1.42 | €2.15 +51.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.33 | 2 |
| May ’24 | €1.51 | €2.15 +42.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.35 | 2 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.15 +25.1% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.78 | €1.92 +7.8% | 14.7% | €2.20 | €1.64 | €1.26 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €1.84 +27.8% | 4.5% | €1.92 | €1.76 | €1.37 | 2 |
| Jan ’24 | €1.43 | €1.90 +32.8% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.41 | 2 |
| Dec ’23 | €1.45 | €1.90 +31.0% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.39 | 2 |
| Nov ’23 | €1.41 | €1.90 +34.7% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%