AutoNation, Inc.

Report azionario DB:RWI

Capitalizzazione di mercato: €6.6b

AutoNation Valutazione

RWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€316.67
Fair Value
42.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWI ( €181.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €316.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWI?

Metrica chiave: Poiché RWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWI su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUS$663.10m
Cap. di mercatoUS$7.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
AG1 AUTO1 Group
67.2x31.14%€5.3b
ZAL Zalando
24.8x24.39%€6.0b
FIE Fielmann Group
20.2x13.39%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.1xn/a€2.1b
RWI AutoNation
11.6x8.82%€7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RWI 11.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.50
€207.07
+14.09%
12.16%€260.52€173.68n/a11
Nov ’26€169.25
€198.16
+17.08%
9.55%€241.44€172.46n/a10
Oct ’26€185.50
€191.76
+3.37%
9.32%€227.26€171.52n/a10
Sep ’26€186.10
€189.69
+1.93%
7.99%€217.97€170.96n/a11
Aug ’26€167.25
€190.02
+13.61%
9.79%€223.20€161.93n/a11
Jul ’26€167.85
€175.13
+4.34%
11.35%€217.85€149.50n/a12
Jun ’26€160.45
€178.26
+11.10%
9.37%€211.27€154.05n/a12
May ’26€152.35
€176.54
+15.88%
10.04%€211.68€154.35n/a13
Apr ’26€149.25
€192.23
+28.80%
10.27%€226.92€162.09n/a11
Mar ’26€173.40
€197.88
+14.11%
8.29%€229.32€181.55n/a11
Feb ’26€184.20
€190.67
+3.51%
8.04%€220.48€162.96n/a11
Jan ’26€164.40
€189.79
+15.44%
8.17%€220.87€162.29n/a11
Dec ’25€168.65
€189.79
+12.53%
8.17%€220.87€162.29n/a11
Nov ’25€141.90
€181.12
+27.64%
7.10%€203.39€156.24€169.2511
Oct ’25€158.90
€179.54
+12.99%
6.53%€197.67€161.73€185.5011
Sep ’25€161.50
€174.30
+7.92%
12.17%€201.50€132.81€186.1010
Aug ’25€176.10
€176.17
+0.037%
12.53%€203.87€134.37€167.2510
Jul ’25€148.05
€168.91
+14.09%
13.05%€204.40€134.72€167.8510
Jun ’25€156.10
€165.36
+5.93%
11.75%€194.06€133.36€160.4510
May ’25€153.55
€165.47
+7.76%
12.78%€197.66€131.15€152.3511
Apr ’25€154.00
€156.54
+1.65%
14.19%€203.13€129.26€149.2511
Mar ’25€138.00
€155.40
+12.61%
14.81%€203.02€129.19€173.4010
Feb ’25€129.00
€156.52
+21.33%
20.61%€234.32€107.51€184.2012
Jan ’25€137.00
€151.75
+10.77%
21.90%€232.41€106.63€164.4010
Dec ’24€123.00
€151.75
+23.37%
21.90%€232.41€106.63€168.6510
Nov ’24€122.00
€157.42
+29.03%
20.05%€231.50€110.55€141.9010
€204.83
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 05:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoNation, Inc. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BabcockBarclays
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research