AutoNation Valutazione
RWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWI ( €164.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWI?
Metrica chiave: Poiché RWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$722.30m |
| Cap. di mercato | US$6.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
ZAL Zalando | 40.5x | 19.9% | €8.3b |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €1.9b |
DOU Douglas | 25.3x | 25.9% | €2.1b |
RWI AutoNation | 9.5x | 6.9% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €164.20 | €191.79 +16.8% | 8.2% | €223.19 | €164.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €168.65 | €189.79 +12.5% | 8.2% | €220.87 | €162.29 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €141.90 | €181.12 +27.6% | 7.1% | €203.39 | €156.24 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €158.90 | €179.54 +13.0% | 6.5% | €197.67 | €161.73 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €161.50 | €174.30 +7.9% | 12.2% | €201.50 | €132.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €176.10 | €176.17 +0.04% | 12.5% | €203.87 | €134.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €148.05 | €168.91 +14.1% | 13.1% | €204.40 | €134.72 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €156.10 | €165.36 +5.9% | 11.7% | €194.06 | €133.36 | n/a | 10 |
| May ’25 | €153.55 | €165.47 +7.8% | 12.8% | €197.66 | €131.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €154.00 | €156.54 +1.7% | 14.2% | €203.13 | €129.26 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €138.00 | €155.40 +12.6% | 14.8% | €203.02 | €129.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €129.00 | €156.52 +21.3% | 20.6% | €234.32 | €107.51 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €137.00 | €151.75 +10.8% | 21.9% | €232.41 | €106.63 | €164.40 | 10 |
| Dec ’24 | €123.00 | €151.75 +23.4% | 21.9% | €232.41 | €106.63 | €168.65 | 10 |
| Nov ’24 | €122.00 | €157.42 +29.0% | 20.0% | €231.50 | €110.55 | €141.90 | 10 |
| Oct ’24 | €144.00 | €165.69 +15.1% | 18.8% | €231.82 | €110.71 | €158.90 | 9 |
| Sep ’24 | €144.00 | €157.48 +9.4% | 18.6% | €223.54 | €106.75 | €161.50 | 10 |
| Aug ’24 | €146.00 | €154.95 +6.1% | 20.0% | €221.48 | €94.92 | €176.10 | 10 |
| Jul ’24 | €150.00 | €145.75 -2.8% | 21.0% | €205.09 | €87.50 | €148.05 | 10 |
| Jun ’24 | €122.00 | €145.75 +19.5% | 21.0% | €205.09 | €87.50 | €156.10 | 10 |
| May ’24 | €119.00 | €145.75 +22.5% | 21.0% | €205.09 | €87.50 | €153.55 | 10 |
| Apr ’24 | €120.58 | €150.84 +25.1% | 18.6% | €192.66 | €90.22 | €154.00 | 10 |
| Mar ’24 | €128.66 | €150.48 +17.0% | 18.9% | €193.77 | €90.74 | €138.00 | 10 |
| Feb ’24 | €116.30 | €135.28 +16.3% | 23.7% | €194.59 | €88.95 | €129.00 | 10 |
| Jan ’24 | €100.62 | €149.03 +48.1% | 27.0% | €238.86 | €104.37 | €137.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AutoNation, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |