Rakuten Group Valutazione
RAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAK ( €5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RAK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.91t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 0.9x | n/a | €69.5m |
ZAL Zalando | 0.7x | 5.6% | €7.5b |
FIE Fielmann Group | 1.9x | 7.2% | €3.9b |
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.6% | €2.2b |
RAK Rakuten Group | 0.9x | 7.5% | €1.9t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Multiline Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €5.35 | €5.93 +11.0% | 21.4% | €7.97 | €2.45 | n/a | 13 |
Oct ’25 | €5.66 | €6.02 +6.4% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €6.39 | €5.83 -8.7% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €5.24 | €5.29 +0.8% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €4.93 | €5.00 +1.5% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €4.76 | €5.00 +5.2% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
May ’25 | €4.57 | €4.96 +8.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €5.19 | €4.79 -7.6% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €5.00 | €4.21 -15.7% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €3.95 | €4.01 +1.5% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €3.96 | €3.99 +0.6% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €3.43 | €4.09 +19.4% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €3.41 | €4.16 +22.2% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €3.93 | €4.24 +7.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.66 | 16 |
Sep ’24 | €3.59 | €4.43 +23.5% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.39 | 17 |
Aug ’24 | €3.51 | €4.46 +27.2% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.24 | 17 |
Jul ’24 | €3.08 | €4.89 +59.0% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.93 | 15 |
Jun ’24 | €3.77 | €5.48 +45.5% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.76 | 15 |
May ’24 | €4.44 | €5.80 +30.5% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.57 | 17 |
Apr ’24 | €4.21 | €5.99 +42.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.19 | 16 |
Mar ’24 | €4.59 | €6.01 +31.0% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.00 | 17 |
Feb ’24 | €4.61 | €6.19 +34.2% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.95 | 17 |
Jan ’24 | €4.12 | €6.39 +55.1% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €3.96 | 17 |
Dec ’23 | €4.56 | €6.28 +37.9% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.43 | 17 |
Nov ’23 | €4.49 | €6.33 +41.2% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.41 | 17 |
Oct ’23 | €4.51 | €6.77 +50.3% | 43.1% | €16.40 | €3.71 | €3.93 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.