Rakuten Group, Inc.

DB:RAK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Rakuten Group Valutazione

RAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAK ( €5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RAK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RAK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€69.5m
ZAL Zalando
0.7x5.6%€7.5b
FIE Fielmann Group
1.9x7.2%€3.9b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.6%€2.2b
RAK Rakuten Group
0.9x7.5%€1.9t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.35
€5.93
+11.0%
21.4%€7.97€2.45n/a13
Oct ’25€5.66
€6.02
+6.4%
21.6%€8.12€2.50n/a13
Sep ’25€6.39
€5.83
-8.7%
20.8%€8.10€2.49n/a15
Aug ’25€5.24
€5.29
+0.8%
19.2%€7.13€2.40n/a15
Jul ’25€4.93
€5.00
+1.5%
20.5%€6.99€2.35n/a15
Jun ’25€4.76
€5.00
+5.2%
20.7%€6.99€2.35n/a15
May ’25€4.57
€4.96
+8.4%
21.8%€7.07€2.38n/a15
Apr ’25€5.19
€4.79
-7.6%
25.0%€7.25€2.44n/a16
Mar ’25€5.00
€4.21
-15.7%
21.7%€6.12€2.45n/a16
Feb ’25€3.95
€4.01
+1.5%
20.1%€6.26€2.51n/a16
Jan ’25€3.96
€3.99
+0.6%
19.4%€6.35€2.54n/a16
Dec ’24€3.43
€4.09
+19.4%
27.2%€7.44€2.48n/a17
Nov ’24€3.41
€4.16
+22.2%
27.3%€7.56€2.52n/a17
Oct ’24€3.93
€4.24
+7.9%
30.1%€7.60€2.79€5.6616
Sep ’24€3.59
€4.43
+23.5%
30.1%€7.61€2.79€6.3917
Aug ’24€3.51
€4.46
+27.2%
30.7%€7.69€2.82€5.2417
Jul ’24€3.08
€4.89
+59.0%
26.5%€7.74€2.84€4.9315
Jun ’24€3.77
€5.48
+45.5%
43.2%€13.31€2.93€4.7615
May ’24€4.44
€5.80
+30.5%
37.8%€13.32€3.46€4.5717
Apr ’24€4.21
€5.99
+42.3%
38.9%€14.03€3.65€5.1916
Mar ’24€4.59
€6.01
+31.0%
37.7%€13.84€3.60€5.0017
Feb ’24€4.61
€6.19
+34.2%
37.6%€14.13€3.67€3.9517
Jan ’24€4.12
€6.39
+55.1%
37.6%€14.26€3.71€3.9617
Dec ’23€4.56
€6.28
+37.9%
37.3%€13.87€3.61€3.4317
Nov ’23€4.49
€6.33
+41.2%
43.3%€15.64€3.54€3.4117
Oct ’23€4.51
€6.77
+50.3%
43.1%€16.40€3.71€3.9316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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