Pou Sheng International (Holdings) Limited

DB:P5C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €319.5m

Pou Sheng International (Holdings) Valutazione

P5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.10
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P5C ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P5C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P5C?

Metrica chiave: Poiché P5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P5C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P5C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P5C su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniCN¥522.86m
Cap. di mercatoCN¥2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P5C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P5C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
TPG Platform Group
3.2x-37.9%€173.7m
ZAL Zalando
38.9x19.9%€8.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
16.5x37.1%€1.2b
P5C Pou Sheng International (Holdings)
4.6x15.5%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P5C 4.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P5C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P5C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.054
€0.14
+154.5%
69.2%€0.35€0.079n/a6
Jan ’26€0.054
€0.13
+149.5%
68.2%€0.34€0.078n/a6
Dec ’25€0.058
€0.13
+134.3%
68.2%€0.34€0.078n/a6
Nov ’25€0.059
€0.14
+140.1%
61.5%€0.34€0.087n/a6
Oct ’25€0.056
€0.14
+143.4%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Sep ’25€0.059
€0.14
+129.0%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Aug ’25€0.06
€0.14
+126.5%
58.0%€0.33€0.078n/a7
Jul ’25€0.063
€0.13
+110.9%
54.6%€0.33€0.078n/a9
Jun ’25€0.068
€0.13
+93.8%
54.6%€0.33€0.078n/a9
May ’25€0.069
€0.13
+94.5%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Apr ’25€0.068
€0.13
+97.4%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Mar ’25€0.071
€0.14
+102.5%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Feb ’25€0.061
€0.14
+135.7%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Jan ’25€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096€0.0549
Dec ’24€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096€0.0589
Nov ’24€0.07
€0.16
+123.5%
48.4%€0.34€0.097€0.0598
Oct ’24€0.077
€0.15
+90.0%
47.9%€0.33€0.094€0.0569
Sep ’24€0.068
€0.15
+115.1%
47.9%€0.33€0.094€0.0599
Aug ’24€0.073
€0.13
+81.6%
20.9%€0.19€0.093€0.068
Jul ’24€0.059
€0.14
+131.8%
18.3%€0.19€0.097€0.0638
Jun ’24€0.071
€0.14
+89.7%
18.3%€0.19€0.097€0.0688
May ’24€0.067
€0.12
+87.2%
20.1%€0.17€0.092€0.0698
Apr ’24€0.069
€0.12
+81.8%
20.1%€0.17€0.092€0.0688
Mar ’24€0.089
€0.14
+51.9%
13.7%€0.17€0.12€0.0717
Feb ’24€0.10
€0.13
+27.0%
24.8%€0.17€0.062€0.0617
Jan ’24€0.08
€0.11
+44.6%
25.4%€0.16€0.062€0.0697
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.12
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pou Sheng International (Holdings) Limited è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ai Nar LimCitigroup Inc
null nullCore Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited