Pou Sheng International (Holdings) Valutazione
P5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P5C ( €0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P5C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P5C?
Metrica chiave: Poiché P5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P5C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | CN¥522.86m |
| Cap. di mercato | CN¥2.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P5C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €151.4m |
ZAL Zalando | 37x | 21.9% | €7.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
P5C Pou Sheng International (Holdings) | 5x | 18.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.055 | €0.13 +144.9% | 68.2% | €0.34 | €0.078 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.059 | €0.14 +140.0% | 61.5% | €0.34 | €0.087 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.056 | €0.14 +143.4% | 59.8% | €0.33 | €0.085 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.059 | €0.14 +128.9% | 59.8% | €0.33 | €0.085 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.06 | €0.14 +126.4% | 58.0% | €0.33 | €0.078 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.063 | €0.13 +110.8% | 54.5% | €0.33 | €0.078 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.068 | €0.13 +93.8% | 54.5% | €0.33 | €0.078 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.069 | €0.13 +94.5% | 53.8% | €0.33 | €0.079 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.068 | €0.13 +97.4% | 53.8% | €0.33 | €0.079 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.071 | €0.14 +102.5% | 49.7% | €0.34 | €0.096 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.061 | €0.14 +135.7% | 49.7% | €0.34 | €0.096 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.069 | €0.14 +109.9% | 49.7% | €0.34 | €0.096 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.069 | €0.14 +109.9% | 49.7% | €0.34 | €0.096 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.07 | €0.16 +123.5% | 48.4% | €0.34 | €0.097 | €0.059 | 8 |
| Oct ’24 | €0.077 | €0.15 +90.0% | 47.9% | €0.33 | €0.094 | €0.056 | 9 |
| Sep ’24 | €0.068 | €0.15 +115.1% | 47.9% | €0.33 | €0.094 | €0.059 | 9 |
| Aug ’24 | €0.073 | €0.13 +81.6% | 20.9% | €0.19 | €0.093 | €0.06 | 8 |
| Jul ’24 | €0.059 | €0.14 +131.8% | 18.3% | €0.19 | €0.097 | €0.063 | 8 |
| Jun ’24 | €0.071 | €0.14 +89.7% | 18.3% | €0.19 | €0.097 | €0.068 | 8 |
| May ’24 | €0.067 | €0.12 +87.2% | 20.1% | €0.17 | €0.092 | €0.069 | 8 |
| Apr ’24 | €0.069 | €0.12 +81.8% | 20.1% | €0.17 | €0.092 | €0.068 | 8 |
| Mar ’24 | €0.089 | €0.14 +51.9% | 13.7% | €0.17 | €0.12 | €0.071 | 7 |
| Feb ’24 | €0.10 | €0.13 +27.0% | 24.8% | €0.17 | €0.062 | €0.061 | 7 |
| Jan ’24 | €0.08 | €0.11 +44.6% | 25.4% | €0.16 | €0.062 | €0.069 | 7 |
| Dec ’23 | €0.059 | €0.11 +93.7% | 23.7% | €0.16 | €0.061 | €0.069 | 8 |
| Nov ’23 | €0.042 | €0.13 +211.3% | 20.6% | €0.18 | €0.089 | €0.07 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
-2.4%
1Y
95.0%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
3.9%
1Y
28.1%